CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,896,576 | 3.57 | 1,620,157 | 3.32 | 1,991,446 | 3.64 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,506,571 | 4.72 | 2,620,886 | 5.37 | 2,927,586 | 5.36 |
| 應收票據淨額 | 16,222 | 0.03 | 24,209 | 0.05 | 3,644 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 158,821 | 0.30 | 461,933 | 0.95 | 178,207 | 0.33 |
| 其他應收款淨額 | 8,096 | 0.02 | 424,397 | 0.87 | 33,630 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 82 | 0.00 | 105 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 存貨 | 26,591,770 | 50.02 | 26,003,437 | 53.32 | 28,367,934 | 51.91 |
| 預付款項 | 574,505 | 1.08 | 511,030 | 1.05 | 632,550 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 584,839 | 1.10 | 863,752 | 1.77 | 623,678 | 1.14 |
| 流動資產合計 | 32,337,482 | 60.83 | 32,529,906 | 66.70 | 34,758,679 | 63.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,667,377 | 3.14 | 1,637,951 | 3.36 | 1,833,428 | 3.36 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,125 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,572,591 | 8.60 | 1,858,494 | 3.81 | 1,142,333 | 2.09 |
| 使用權資產 | 4,334,524 | 8.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 8,634,414 | 16.24 | 11,132,166 | 22.83 | 13,044,698 | 23.87 |
| 無形資產 | 23,242 | 0.04 | 20,416 | 0.04 | 28,640 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 513,436 | 0.97 | 516,233 | 1.06 | 792,932 | 1.45 |
| 其他非流動資產 | 1,074,873 | 2.02 | 1,076,222 | 2.21 | 3,033,462 | 5.55 |
| 非流動資產合計 | 20,820,457 | 39.17 | 16,241,482 | 33.30 | 19,884,618 | 36.39 |
| 資產總額 | 53,157,939 | 100.00 | 48,771,388 | 100.00 | 54,643,297 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,758,000 | 14.59 | 8,715,000 | 17.87 | 6,999,000 | 12.81 |
| 應付短期票券 | 1,329,253 | 2.50 | 260,000 | 0.53 | 944,704 | 1.73 |
| 合約負債－流動 | 4,121,168 | 7.75 | 3,651,612 | 7.49 | 4,561,946 | 8.35 |
| 應付票據 | 18,655 | 0.04 | 90,385 | 0.19 | 6,613 | 0.01 |
| 應付帳款 | 401,873 | 0.76 | 461,385 | 0.95 | 576,349 | 1.05 |
| 應付帳款－關係人 | 54,226 | 0.10 | 595,710 | 1.22 | 265,577 | 0.49 |
| 其他應付款 | 423,601 | 0.80 | 653,898 | 1.34 | 467,854 | 0.86 |
| 本期所得稅負債 | 30,577 | 0.06 | 27,056 | 0.06 | 21,185 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 216,985 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,338,682 | 8.16 | 4,322,731 | 8.86 | 118,537 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 18,693,020 | 35.17 | 18,777,777 | 38.50 | 13,961,765 | 25.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.64 | 3,000,000 | 6.15 | 3,000,000 | 5.49 |
| 長期借款 | 1,856,129 | 3.49 | 1,405,285 | 2.88 | 13,097,676 | 23.97 |
| 遞延所得稅負債 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 | 10,078 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 4,134,534 | 7.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 231,437 | 0.44 | 236,728 | 0.49 | 510,608 | 0.93 |
| 非流動負債合計 | 9,232,149 | 17.37 | 4,652,062 | 9.54 | 16,618,362 | 30.41 |
| 負債總額 | 27,925,169 | 52.53 | 23,429,839 | 48.04 | 30,580,127 | 55.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 21.81 | 11,595,611 | 23.78 | 11,595,611 | 21.22 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 21.81 | 11,595,611 | 23.78 | 11,595,611 | 21.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 25,745 | 0.05 | 25,783 | 0.05 | 18,054 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,991,496 | 7.51 | 3,991,496 | 8.18 | 3,847,032 | 7.04 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.95 | 504,189 | 1.03 | 504,189 | 0.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,917,163 | 16.77 | 8,877,586 | 18.20 | 7,188,989 | 13.16 |
| 保留盈餘合計 | 13,412,848 | 25.23 | 13,373,271 | 27.42 | 11,540,210 | 21.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,434 | -0.01 | 80,071 | 0.16 | 483,740 | 0.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,029,770 | 47.09 | 25,074,736 | 51.41 | 23,637,615 | 43.26 |
| 非控制權益 | 203,000 | 0.38 | 266,813 | 0.55 | 425,555 | 0.78 |
| 權益總額 | 25,232,770 | 47.47 | 25,341,549 | 51.96 | 24,063,170 | 44.04 |
| 負債及權益總計 | 53,157,939 | 100.00 | 48,771,388 | 100.00 | 54,643,297 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |