CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 571,585 | 813,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 571,585 | 813,396 |
| 折舊費用 | 370,047 | 253,533 |
| 攤銷費用 | 5,745 | 8,724 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | 4,395 |
| 利息費用 | 67,645 | 123,588 |
| 利息收入 | -1,271 | -2,423 |
| 股利收入 | -11,341 | -11,705 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 12,774 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,085 | 384 |
| 處分投資損失（利益） | -44,703 | 0 |
| 其他項目 | 145,302 | 20,228 |
| 收益費損項目合計 | 534,505 | 409,498 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,959 | 17,819 |
| 應收帳款（增加）減少 | 258,851 | 23,563 |
| 其他應收款（增加）減少 | 306,543 | -3,007 |
| 存貨（增加）減少 | 405,710 | -1,369,624 |
| 預付款項（增加）減少 | -61,979 | -80,412 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 262,220 | 16,800 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -60,452 | -52,841 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,115,852 | -1,447,702 |
| 合約負債增加（減少） | -164,882 | -455,785 |
| 應付票據增加（減少） | -45,571 | -320 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,018 | 1,424,399 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -532,855 | -138,687 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,011 | -28,320 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,196 | 5,348 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -732,105 | 806,635 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 383,747 | -641,067 |
| 調整項目合計 | 918,252 | -231,569 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,489,837 | 581,827 |
| 收取之利息 | 1,724 | 2,882 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,530 | -182,614 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,444,031 | 402,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,975 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,748 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -331,621 | -168,271 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,836 | 2,443 |
| 取得無形資產 | -5,470 | 0 |
| 取得使用權資產 | -7,606 | -1,982 |
| 其他非流動資產增加 | -38,344 | -32,249 |
| 收取之股利 | 11,341 | 11,705 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,141 | -188,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 560,000 |
| 短期借款減少 | -2,273,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1,405,008 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -429,734 |
| 舉借長期借款 | 291,950 | 6,536 |
| 租賃本金償還 | -164,571 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -7,673 | -27,423 |
| 支付之利息 | -88,613 | -198,582 |
| 非控制權益變動 | -162,126 | -5,167 |
| 其他籌資活動 | -107 | -50 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -999,132 | -94,420 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,645 | 87,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,113 | 206,840 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,620,157 | 1,227,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,674,270 | 1,434,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,674,270 | 1,434,305 |