CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,191,478 | 3,333,008 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,191,478 | 3,333,008 |
| 折舊費用 | 520,851 | 485,610 |
| 攤銷費用 | 17,503 | 19,810 |
| 利息費用 | 245,368 | 218,002 |
| 利息收入 | -4,338 | -12,823 |
| 股利收入 | -119,656 | -126,393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,919 | 17,955 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -449 | 73 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,320 |
| 處分投資損失（利益） | 847 | -7,373 |
| 其他項目 | 275,552 | 74,345 |
| 收益費損項目合計 | 938,597 | 670,526 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,547 | 5,866 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,629 | -36,274 |
| 其他應收款（增加）減少 | -651 | -2,411 |
| 存貨（增加）減少 | 1,201,766 | 5,245,647 |
| 預付款項（增加）減少 | -122,887 | -39,818 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,149 | 23,648 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 981,997 | 5,196,658 |
| 應付票據增加（減少） | -15,484 | 33,236 |
| 應付帳款增加（減少） | -496,111 | 395,051 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -87,139 | 113,008 |
| 其他應付款增加（減少） | 79,033 | -88,775 |
| 預收款項增加（減少） | -1,278,962 | -2,699,347 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,962 | 24,609 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,802,625 | -2,222,218 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -820,628 | 2,974,440 |
| 調整項目合計 | 117,969 | 3,644,966 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,309,447 | 6,977,974 |
| 收取之利息 | 4,363 | 14,252 |
| 退還（支付）之所得稅 | -352,841 | -656,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 960,969 | 6,335,385 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 4,001 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -157,175 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,370 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,281 | -152,323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,356 | 22,176 |
| 取得無形資產 | -17,942 | -12,205 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -647,059 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -156,477 |
| 其他非流動資產減少 | 95,869 | 0 |
| 收取之股利 | 119,656 | 126,393 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,659 | -966,300 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,963,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,787,000 |
| 應付短期票券減少 | -89,912 | -2,318,313 |
| 舉借長期借款 | 0 | 6,198,245 |
| 償還長期借款 | -1,246,391 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 331 |
| 其他非流動負債減少 | -25,823 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,739,342 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -4,969,547 |
| 支付之利息 | -466,718 | -483,922 |
| 非控制權益變動 | 30,976 | 75,151 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,574,210 | -7,285,055 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 126,382 | 91,555 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -444,200 | -1,824,415 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,671,665 | 3,496,080 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,227,465 | 1,671,665 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,227,465 | 1,671,665 |