CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,072 | 622,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,072 | 622,769 |
| 折舊費用 | 126,375 | 134,925 |
| 攤銷費用 | 4,505 | 4,048 |
| 利息費用 | 61,273 | 59,912 |
| 利息收入 | -960 | -731 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,192 | 3,592 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -596 | 245 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 847 |
| 其他項目 | 20,228 | 43,749 |
| 收益費損項目合計 | 208,633 | 246,587 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,477 | 16,874 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,677 | -45,000 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,101 | -423 |
| 存貨（增加）減少 | 542,071 | 1,255,844 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,771 | -65,277 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,421 | -30,800 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -73,395 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 546,379 | 1,131,218 |
| 合約負債增加（減少） | 57,059 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -21,941 | -30,627 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 115,255 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,969 | -322,511 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22 | 61,555 |
| 其他應付款增加（減少） | -93,411 | -92,188 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,258,142 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,796 | -24,390 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,444 | -1,551,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 463,935 | -419,830 |
| 調整項目合計 | 672,568 | -173,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 879,640 | 449,526 |
| 收取之利息 | 1,418 | 877 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,869 | -49,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 823,189 | 401,218 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,001 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,464 | -12,383 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,119 | 2,378 |
| 取得無形資產 | -136 | -357 |
| 取得投資性不動產 | -120,182 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 55,173 | 448,989 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,490 | 442,628 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,220,000 | 10,000 |
| 應付短期票券增加 | 65,175 | 161,921 |
| 償還長期借款 | -1,368,097 | -1,522,820 |
| 其他非流動負債增加 | 186,907 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -26,574 |
| 支付之利息 | -95,979 | -109,088 |
| 非控制權益變動 | 4,982 | 27,272 |
| 其他籌資活動 | -9 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,979 | -1,459,289 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,303 | -99,713 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 763,981 | -715,156 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,227,465 | 1,671,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,991,446 | 956,509 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,991,446 | 956,509 |