CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 813,396 | 770,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 813,396 | 770,298 |
| 折舊費用 | 253,533 | 267,723 |
| 攤銷費用 | 8,724 | 8,268 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,395 | 0 |
| 利息費用 | 123,588 | 123,598 |
| 利息收入 | -2,423 | -1,390 |
| 股利收入 | -11,705 | -7,094 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,774 | 5,402 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 384 | 183 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 847 |
| 其他項目 | 20,228 | 168,437 |
| 收益費損項目合計 | 409,498 | 565,974 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,819 | 14,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,563 | 16,984 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,007 | -184,517 |
| 存貨（增加）減少 | -1,369,624 | 1,404,909 |
| 預付款項（增加）減少 | -80,412 | -151,315 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,800 | -87,260 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -52,841 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,447,702 | 1,013,691 |
| 合約負債增加（減少） | -455,785 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -320 | -12,611 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,424,399 | -394,741 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -138,687 | 58,276 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,320 | -47,018 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,408,227 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,348 | -26,636 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 806,635 | -1,830,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -641,067 | -817,266 |
| 調整項目合計 | -231,569 | -251,292 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 581,827 | 519,006 |
| 收取之利息 | 2,882 | 1,746 |
| 退還（支付）之所得稅 | -182,614 | -275,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,095 | 245,228 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,001 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,271 | -31,210 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,443 | 4,191 |
| 取得無形資產 | -1,982 | -5,627 |
| 其他非流動資產增加 | -32,249 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 122,154 |
| 收取之股利 | 11,705 | 7,094 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,354 | 100,603 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 560,000 | 236,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 387,382 |
| 應付短期票券減少 | -429,734 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,536 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,067,662 |
| 其他非流動負債減少 | -27,423 | -35,813 |
| 支付之利息 | -198,582 | -214,504 |
| 非控制權益變動 | -5,167 | 19,847 |
| 其他籌資活動 | -50 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,420 | -674,750 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,519 | -93,959 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 206,840 | -422,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,227,465 | 1,671,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,434,305 | 1,248,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,434,305 | 1,248,787 |