CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,434,305 | 2.56 | 1,227,465 | 2.28 | 1,248,787 | 2.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,000,079 | 5.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,983,349 | 5.55 | 2,793,754 | 5.23 |
| 應收票據淨額 | 6,302 | 0.01 | 24,121 | 0.04 | 11,778 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 239,904 | 0.43 | 267,884 | 0.50 | 176,271 | 0.33 |
| 其他應收款淨額 | 26,536 | 0.05 | 23,988 | 0.04 | 207,520 | 0.39 |
| 本期所得稅資產 | 22 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 存貨 | 30,211,962 | 53.95 | 28,850,643 | 53.66 | 28,796,593 | 53.88 |
| 預付款項 | 681,191 | 1.22 | 600,779 | 1.12 | 629,200 | 1.18 |
| 其他流動資產 | 595,745 | 1.06 | 105,194 | 0.20 | 168,305 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 36,196,046 | 64.64 | 34,083,427 | 63.40 | 34,032,212 | 63.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,667,202 | 2.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,525,265 | 2.84 | 1,623,649 | 3.04 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 212,200 | 0.39 | 212,200 | 0.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 11,088 | 0.02 | 12,834 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,233,825 | 2.20 | 1,136,419 | 2.11 | 1,074,918 | 2.01 |
| 投資性不動產淨額 | 12,969,094 | 23.16 | 12,983,381 | 24.15 | 13,146,353 | 24.60 |
| 無形資產 | 26,266 | 0.05 | 33,008 | 0.06 | 28,489 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 786,324 | 1.40 | 687,765 | 1.28 | 525,174 | 0.98 |
| 其他非流動資產 | 3,120,884 | 5.57 | 3,088,635 | 5.75 | 2,794,917 | 5.23 |
| 非流動資產合計 | 19,803,595 | 35.36 | 19,677,761 | 36.60 | 19,418,534 | 36.33 |
| 資產總額 | 55,999,641 | 100.00 | 53,761,188 | 100.00 | 53,450,746 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,989,000 | 17.84 | 5,779,000 | 10.75 | 4,052,000 | 7.58 |
| 應付短期票券 | 449,795 | 0.80 | 879,529 | 1.64 | 1,356,823 | 2.54 |
| 合約負債－流動 | 4,049,102 | 7.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 28,234 | 0.05 | 28,554 | 0.05 | 31,427 | 0.06 |
| 應付帳款 | 2,028,717 | 3.62 | 604,318 | 1.12 | 705,805 | 1.32 |
| 應付帳款－關係人 | 126,868 | 0.23 | 265,555 | 0.49 | 410,970 | 0.77 |
| 其他應付款 | 1,844,829 | 3.29 | 444,793 | 0.83 | 2,077,845 | 3.89 |
| 本期所得稅負債 | 11,384 | 0.02 | 108,513 | 0.20 | 111,450 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 143,682 | 0.26 | 4,618,812 | 8.59 | 4,407,307 | 8.25 |
| 流動負債合計 | 18,671,611 | 33.34 | 12,729,074 | 23.68 | 13,153,627 | 24.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.36 | 3,000,000 | 5.58 | 3,000,000 | 5.61 |
| 長期借款 | 10,935,955 | 19.53 | 14,475,709 | 26.93 | 14,486,484 | 27.10 |
| 遞延所得稅負債 | 10,078 | 0.02 | 8,542 | 0.02 | 8,584 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 298,379 | 0.53 | 323,701 | 0.60 | 307,993 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 14,244,412 | 25.44 | 17,807,952 | 33.12 | 17,803,061 | 33.31 |
| 負債總額 | 32,916,023 | 58.78 | 30,537,026 | 56.80 | 30,956,688 | 57.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 20.71 | 11,595,611 | 21.57 | 11,595,611 | 21.69 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 20.71 | 11,595,611 | 21.57 | 11,595,611 | 21.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 18,013 | 0.03 | 18,063 | 0.03 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,991,496 | 7.13 | 3,847,032 | 7.16 | 3,847,032 | 7.20 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.90 | 504,189 | 0.94 | 504,189 | 0.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,233,126 | 11.13 | 6,418,942 | 11.94 | 5,798,323 | 10.85 |
| 保留盈餘合計 | 10,728,811 | 19.16 | 10,770,163 | 20.03 | 10,149,544 | 18.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 350,490 | 0.63 | 384,665 | 0.72 | 221,902 | 0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,692,925 | 40.52 | 22,768,502 | 42.35 | 21,977,464 | 41.12 |
| 非控制權益 | 390,693 | 0.70 | 455,660 | 0.85 | 516,594 | 0.97 |
| 權益總額 | 23,083,618 | 41.22 | 23,224,162 | 43.20 | 22,494,058 | 42.08 |
| 負債及權益總計 | 55,999,641 | 100.00 | 53,761,188 | 100.00 | 53,450,746 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |