CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,532,795 | 786,762 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,532,795 | 786,762 |
| 折舊費用 | 334,387 | 394,461 |
| 攤銷費用 | 12,656 | 12,658 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,449 | 0 |
| 利息費用 | 130,273 | 186,464 |
| 利息收入 | -2,345 | -2,910 |
| 股利收入 | -152,719 | -119,656 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,039 | 5,773 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,825 | -107 |
| 處分投資損失（利益） | -2,128,213 | 847 |
| 其他項目 | 35,274 | 244,929 |
| 收益費損項目合計 | -1,755,024 | 722,459 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,081 | 9,281 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,374 | -25,233 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,195 | -7,015 |
| 存貨（增加）減少 | -1,878,984 | 720,339 |
| 預付款項（增加）減少 | -668 | -148,033 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,967 | -66,911 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -85,850 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,940,275 | 482,428 |
| 合約負債增加（減少） | -87,130 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 4,954 | -18,725 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,841 | -275,426 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -160,803 | -109,889 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,591 | 67,403 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,041,112 |
| 其他流動負債增加（減少） | 107,922 | -7,773 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,375 | -1,385,522 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,938,900 | -903,094 |
| 調整項目合計 | -3,693,924 | -180,635 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -161,129 | 606,127 |
| 收取之利息 | 2,799 | 3,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214,151 | -314,801 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -372,481 | 294,453 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,001 |
| 處分子公司 | 2,775,858 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -722,837 | -68,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,898 | 4,526 |
| 取得無形資產 | -2,198 | -14,843 |
| 處分投資性不動產 | 570 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -35,833 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 72,378 |
| 收取之股利 | 152,719 | 119,656 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,173,177 | 117,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,541,654 | 2,183,000 |
| 應付短期票券增加 | 639,713 | 502,524 |
| 償還長期借款 | -3,834,809 | -1,232,936 |
| 其他非流動負債減少 | -21,041 | -33,534 |
| 發放現金股利 | -1,391,473 | -1,739,342 |
| 支付之利息 | -307,403 | -350,396 |
| 非控制權益變動 | -895,841 | 25,596 |
| 其他籌資活動 | 7,734 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,261,466 | -645,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 144,276 | -84,498 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 683,506 | -318,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,227,465 | 1,671,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,910,971 | 1,353,589 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,910,971 | 1,353,589 |