CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,910,971 | 3.72 | 1,227,465 | 2.28 | 1,353,589 | 2.51 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,927,586 | 5.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,983,349 | 5.55 | 2,687,803 | 4.98 |
| 應收票據淨額 | 9,040 | 0.02 | 24,121 | 0.04 | 17,387 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 211,280 | 0.41 | 267,884 | 0.50 | 218,488 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 421,383 | 0.82 | 23,988 | 0.04 | 30,157 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 13 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 存貨 | 30,792,271 | 59.95 | 28,850,643 | 53.66 | 29,544,597 | 54.70 |
| 預付款項 | 575,473 | 1.12 | 600,779 | 1.12 | 625,924 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 643,587 | 1.25 | 105,194 | 0.20 | 147,956 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 37,491,604 | 72.99 | 34,083,427 | 63.40 | 34,625,905 | 64.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,582,389 | 3.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,525,265 | 2.84 | 1,514,377 | 2.80 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 212,200 | 0.39 | 212,200 | 0.39 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 11,088 | 0.02 | 9,396 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,748,175 | 3.40 | 1,136,419 | 2.11 | 1,077,381 | 1.99 |
| 投資性不動產淨額 | 8,988,721 | 17.50 | 12,983,381 | 24.15 | 13,084,593 | 24.23 |
| 無形資產 | 22,548 | 0.04 | 33,008 | 0.06 | 33,440 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 507,621 | 0.99 | 687,765 | 1.28 | 608,619 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 1,021,760 | 1.99 | 3,088,635 | 5.75 | 2,844,694 | 5.27 |
| 非流動資產合計 | 13,871,214 | 27.01 | 19,677,761 | 36.60 | 19,384,700 | 35.89 |
| 資產總額 | 51,362,818 | 100.00 | 53,761,188 | 100.00 | 54,010,605 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,320,654 | 20.09 | 5,779,000 | 10.75 | 5,999,000 | 11.11 |
| 應付短期票券 | 1,519,242 | 2.96 | 879,529 | 1.64 | 1,471,965 | 2.73 |
| 合約負債－流動 | 4,417,756 | 8.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 33,508 | 0.07 | 28,554 | 0.05 | 25,313 | 0.05 |
| 應付帳款 | 631,654 | 1.23 | 604,318 | 1.12 | 825,120 | 1.53 |
| 應付帳款－關係人 | 104,752 | 0.20 | 265,555 | 0.49 | 242,805 | 0.45 |
| 其他應付款 | 599,409 | 1.17 | 444,793 | 0.83 | 443,332 | 0.82 |
| 本期所得稅負債 | 8,427 | 0.02 | 108,513 | 0.20 | 100,376 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 147,651 | 0.29 | 4,618,812 | 8.59 | 4,852,530 | 8.98 |
| 流動負債合計 | 17,783,053 | 34.62 | 12,729,074 | 23.68 | 13,960,441 | 25.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.84 | 3,000,000 | 5.58 | 3,000,000 | 5.55 |
| 長期借款 | 5,664,430 | 11.03 | 14,475,709 | 26.93 | 14,286,438 | 26.45 |
| 遞延所得稅負債 | 10,049 | 0.02 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 238,379 | 0.46 | 323,701 | 0.60 | 310,272 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 8,912,858 | 17.35 | 17,807,952 | 33.12 | 17,605,252 | 32.60 |
| 負債總額 | 26,695,911 | 51.98 | 30,537,026 | 56.80 | 31,565,693 | 58.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 22.58 | 11,595,611 | 21.57 | 11,595,611 | 21.47 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 22.58 | 11,595,611 | 21.57 | 11,595,611 | 21.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 25,797 | 0.05 | 18,063 | 0.03 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,991,496 | 7.77 | 3,847,032 | 7.16 | 3,847,032 | 7.12 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.98 | 504,189 | 0.94 | 504,189 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,956,400 | 15.49 | 6,418,942 | 11.94 | 5,924,733 | 10.97 |
| 保留盈餘合計 | 12,452,085 | 24.24 | 10,770,163 | 20.03 | 10,275,954 | 19.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 335,520 | 0.65 | 384,665 | 0.72 | 64,857 | 0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,409,013 | 47.52 | 22,768,502 | 42.35 | 21,946,829 | 40.63 |
| 非控制權益 | 257,894 | 0.50 | 455,660 | 0.85 | 498,083 | 0.92 |
| 權益總額 | 24,666,907 | 48.02 | 23,224,162 | 43.20 | 22,444,912 | 41.56 |
| 負債及權益總計 | 51,362,818 | 100.00 | 53,761,188 | 100.00 | 54,010,605 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |