CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,333,008 | 2,436,354 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,333,008 | 2,436,354 |
| 折舊費用 | 485,610 | 378,565 |
| 攤銷費用 | 19,810 | 16,908 |
| 利息費用 | 218,002 | 183,219 |
| 利息收入 | -12,823 | -14,766 |
| 股利收入 | -126,393 | -126,914 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,955 | 8,657 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73 | -6,303 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,320 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,373 | -92,110 |
| 其他項目 | 74,345 | 23,685 |
| 收益費損項目合計 | 670,526 | 370,941 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,866 | 54,744 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,274 | -41,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,411 | 109,133 |
| 存貨（增加）減少 | 5,245,647 | -1,389,269 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,818 | -125,395 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,648 | -20,800 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,196,658 | -1,412,779 |
| 應付票據增加（減少） | 33,236 | -4,752 |
| 應付帳款增加（減少） | 395,051 | 500,195 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 113,008 | -16,049 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,775 | 57,054 |
| 預收款項增加（減少） | -2,699,347 | -758,041 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,609 | -27,753 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,222,218 | -249,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,974,440 | -1,662,125 |
| 調整項目合計 | 3,644,966 | -1,291,184 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,977,974 | 1,145,170 |
| 收取之利息 | 14,252 | 13,572 |
| 退還（支付）之所得稅 | -656,841 | -191,966 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,335,385 | 966,776 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -950,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 170,385 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -157,175 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,370 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,323 | -399,404 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,176 | 22,880 |
| 取得無形資產 | -12,205 | -28,639 |
| 取得投資性不動產 | -647,059 | -1,434,444 |
| 其他非流動資產增加 | -156,477 | -467,029 |
| 收取之股利 | 126,393 | 126,914 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -966,300 | -2,959,337 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,230,000 |
| 短期借款減少 | -5,787,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -2,318,313 | -1,516,872 |
| 發行公司債 | 0 | 3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 6,198,245 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -126,117 |
| 其他非流動負債增加 | 331 | 7,602 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,656,516 |
| 現金減資 | -4,969,547 | 0 |
| 支付之利息 | -483,922 | -444,839 |
| 非控制權益變動 | 75,151 | 52,955 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,285,055 | 2,546,213 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 91,555 | -55,795 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,824,415 | 497,857 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,496,080 | 2,998,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,671,665 | 3,496,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,671,665 | 3,496,080 |