CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,671,665 | 3.02 | 3,496,080 | 5.64 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,687,803 | 4.85 | 2,581,852 | 4.17 |
| 應收票據淨額 | 26,668 | 0.05 | 32,534 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 193,255 | 0.35 | 156,981 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 23,360 | 0.04 | 22,378 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 30 | 0.00 | 141 | 0.00 |
| 存貨 | 29,822,338 | 53.80 | 34,813,207 | 56.21 |
| 預付款項 | 477,885 | 0.86 | 438,067 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 81,045 | 0.15 | 104,693 | 0.17 |
| 流動資產合計 | 34,984,049 | 63.11 | 41,645,933 | 67.24 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,790,852 | 3.23 | 2,054,584 | 3.32 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 212,200 | 0.38 | 58,021 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 20,613 | 0.04 | 34,633 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,131,539 | 2.04 | 1,168,913 | 1.89 |
| 投資性不動產淨額 | 13,673,166 | 24.67 | 13,149,435 | 21.23 |
| 無形資產 | 30,936 | 0.06 | 39,214 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 401,817 | 0.72 | 120,548 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 3,184,504 | 5.75 | 3,661,994 | 5.91 |
| 非流動資產合計 | 20,445,627 | 36.89 | 20,287,342 | 32.76 |
| 資產總計 | 55,429,676 | 100.00 | 61,933,275 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,816,000 | 6.88 | 9,603,000 | 15.51 |
| 應付短期票券 | 969,441 | 1.75 | 3,287,754 | 5.31 |
| 應付票據 | 44,038 | 0.08 | 10,802 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,100,546 | 1.99 | 705,495 | 1.14 |
| 應付帳款－關係人 | 352,694 | 0.64 | 239,686 | 0.39 |
| 其他應付款 | 364,695 | 0.66 | 464,611 | 0.75 |
| 本期所得稅負債 | 226,551 | 0.41 | 107,115 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 5,842,170 | 10.54 | 9,690,731 | 15.65 |
| 流動負債合計 | 12,716,135 | 22.94 | 24,109,194 | 38.93 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.41 | 3,000,000 | 4.84 |
| 長期借款 | 15,781,666 | 28.47 | 8,412,957 | 13.58 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 343,806 | 0.62 | 343,475 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 19,134,014 | 34.52 | 11,764,974 | 19.00 |
| 負債總計 | 31,850,149 | 57.46 | 35,874,168 | 57.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 20.92 | 16,565,158 | 26.75 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 20.92 | 16,565,158 | 26.75 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,545,241 | 6.40 | 3,312,536 | 5.35 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.91 | 504,189 | 0.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,015,437 | 12.66 | 4,230,235 | 6.83 |
| 保留盈餘合計 | 11,064,867 | 19.96 | 8,046,960 | 12.99 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 307,674 | 0.56 | 640,465 | 1.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,978,559 | 41.46 | 25,262,990 | 40.79 |
| 非控制權益 | 600,968 | 1.08 | 796,117 | 1.29 |
| 權益總計 | 23,579,527 | 42.54 | 26,059,107 | 42.08 |
| 負債及權益總計 | 55,429,676 | 100.00 | 61,933,275 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |