CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 956,509 | 1.81 | 1,671,665 | 3.02 | 2,327,127 | 3.76 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,715,684 | 5.14 | 2,687,803 | 4.85 | 2,149,685 | 3.47 |
| 應收票據淨額 | 9,794 | 0.02 | 26,668 | 0.05 | 25,579 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 238,255 | 0.45 | 193,255 | 0.35 | 161,443 | 0.26 |
| 其他應收款淨額 | 23,637 | 0.04 | 23,360 | 0.04 | 11,868 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 15 | 0.00 | 30 | 0.00 | 201 | 0.00 |
| 存貨 | 28,627,235 | 54.22 | 29,822,338 | 53.80 | 36,034,002 | 58.17 |
| 預付款項 | 543,162 | 1.03 | 477,885 | 0.86 | 556,916 | 0.90 |
| 其他流動資產 | 111,845 | 0.21 | 81,045 | 0.15 | 94,795 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 33,226,136 | 62.94 | 34,984,049 | 63.11 | 41,361,616 | 66.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,694,800 | 3.21 | 1,790,852 | 3.23 | 2,045,553 | 3.30 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 212,200 | 0.40 | 212,200 | 0.38 | 58,021 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,126 | 0.03 | 20,613 | 0.04 | 28,661 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,099,182 | 2.08 | 1,131,539 | 2.04 | 1,172,515 | 1.89 |
| 投資性不動產淨額 | 13,329,528 | 25.25 | 13,673,166 | 24.67 | 13,851,817 | 22.36 |
| 無形資產 | 27,439 | 0.05 | 30,936 | 0.06 | 36,976 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 453,873 | 0.86 | 401,817 | 0.72 | 195,578 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 2,735,515 | 5.18 | 3,184,504 | 5.75 | 3,196,366 | 5.16 |
| 非流動資產合計 | 19,567,663 | 37.06 | 20,445,627 | 36.89 | 20,585,487 | 33.23 |
| 資產總計 | 52,793,799 | 100.00 | 55,429,676 | 100.00 | 61,947,103 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,826,000 | 7.25 | 3,816,000 | 6.88 | 8,474,000 | 13.68 |
| 應付短期票券 | 1,131,362 | 2.14 | 969,441 | 1.75 | 4,961,257 | 8.01 |
| 應付票據 | 13,411 | 0.03 | 44,038 | 0.08 | 32,255 | 0.05 |
| 應付票據－關係人 | 115,255 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 778,035 | 1.47 | 1,100,546 | 1.99 | 1,104,636 | 1.78 |
| 應付帳款－關係人 | 414,249 | 0.78 | 352,694 | 0.64 | 156,398 | 0.25 |
| 其他應付款 | 510,622 | 0.97 | 364,695 | 0.66 | 548,420 | 0.89 |
| 本期所得稅負債 | 5,647 | 0.01 | 226,551 | 0.41 | 5,580 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 4,559,638 | 8.64 | 5,842,170 | 10.54 | 9,396,699 | 15.17 |
| 流動負債合計 | 11,354,219 | 21.51 | 12,716,135 | 22.94 | 24,679,245 | 39.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.68 | 3,000,000 | 5.41 | 3,000,000 | 4.84 |
| 長期借款 | 14,011,609 | 26.54 | 15,781,666 | 28.47 | 8,117,338 | 13.10 |
| 遞延所得稅負債 | 8,627 | 0.02 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 317,232 | 0.60 | 343,806 | 0.62 | 303,561 | 0.49 |
| 非流動負債合計 | 17,337,468 | 32.84 | 19,134,014 | 34.52 | 11,429,441 | 18.45 |
| 負債總計 | 28,691,687 | 54.35 | 31,850,149 | 57.46 | 36,108,686 | 58.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 21.96 | 11,595,611 | 20.92 | 16,565,158 | 26.74 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 21.96 | 11,595,611 | 20.92 | 16,565,158 | 26.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,545,241 | 6.72 | 3,545,241 | 6.40 | 3,312,536 | 5.35 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.96 | 504,189 | 0.91 | 504,189 | 0.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,679,907 | 14.55 | 7,015,437 | 12.66 | 4,496,755 | 7.26 |
| 保留盈餘合計 | 11,729,337 | 22.22 | 11,064,867 | 19.96 | 8,313,480 | 13.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 202,726 | 0.38 | 307,674 | 0.56 | 175,943 | 0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,538,081 | 44.58 | 22,978,559 | 41.46 | 25,064,988 | 40.46 |
| 非控制權益 | 564,031 | 1.07 | 600,968 | 1.08 | 773,429 | 1.25 |
| 權益總計 | 24,102,112 | 45.65 | 23,579,527 | 42.54 | 25,838,417 | 41.71 |
| 負債及權益總計 | 52,793,799 | 100.00 | 55,429,676 | 100.00 | 61,947,103 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |