CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 622,769 | 239,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 622,769 | 239,201 |
| 折舊費用 | 134,925 | 102,126 |
| 攤銷費用 | 4,048 | 5,261 |
| 利息費用 | 59,912 | 46,047 |
| 利息收入 | -731 | -3,369 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,592 | 6,209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 245 | -1,053 |
| 處分投資損失（利益） | 847 | 0 |
| 其他項目 | 43,749 | 4,621 |
| 收益費損項目合計 | 246,587 | 159,842 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,874 | 6,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,000 | -4,462 |
| 其他應收款（增加）減少 | -423 | 9,464 |
| 存貨（增加）減少 | 1,255,844 | -1,151,057 |
| 預付款項（增加）減少 | -65,277 | -753,110 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,800 | 9,898 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,131,218 | -1,882,312 |
| 應付票據增加（減少） | -30,627 | 21,453 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 115,255 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -322,511 | 399,141 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 61,555 | -83,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -92,188 | 84,608 |
| 預收款項增加（減少） | -1,258,142 | -303,403 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,390 | 17,938 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,551,048 | 136,449 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -419,830 | -1,745,863 |
| 調整項目合計 | -173,243 | -1,586,021 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 449,526 | -1,346,820 |
| 收取之利息 | 877 | 4,416 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,185 | -186,592 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,218 | -1,528,996 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 4,001 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,383 | -51,354 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,378 | 5,902 |
| 取得無形資產 | -357 | -2,693 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -186,670 |
| 其他非流動資產減少 | 448,989 | 465,628 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 442,628 | 230,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,129,000 |
| 應付短期票券增加 | 161,921 | 1,673,503 |
| 償還長期借款 | -1,522,820 | -295,619 |
| 其他非流動負債減少 | -26,574 | -39,914 |
| 支付之利息 | -109,088 | -115,359 |
| 非控制權益變動 | 27,272 | 26,477 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,459,289 | 120,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -99,713 | 9,142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -715,156 | -1,168,953 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,671,665 | 3,496,080 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 956,509 | 2,327,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 956,509 | 2,327,127 |