CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 770,298 | 1,570,084 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 770,298 | 1,570,084 |
| 折舊費用 | 267,723 | 212,898 |
| 攤銷費用 | 8,268 | 10,470 |
| 利息費用 | 123,598 | 94,415 |
| 利息收入 | -1,390 | -8,787 |
| 股利收入 | -7,094 | -13,832 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,402 | 9,978 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 183 | -1,939 |
| 處分投資損失（利益） | 847 | 0 |
| 其他項目 | 168,437 | 58,780 |
| 收益費損項目合計 | 565,974 | 361,983 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,890 | -22,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,984 | -7,041 |
| 其他應收款（增加）減少 | -184,517 | 2,171 |
| 存貨（增加）減少 | 1,404,909 | 466,186 |
| 預付款項（增加）減少 | -151,315 | -172,427 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -87,260 | 23,900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,013,691 | 289,931 |
| 應付票據增加（減少） | -12,611 | 13,772 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 38,669 |
| 應付帳款增加（減少） | -394,741 | 203,566 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 58,276 | -30,137 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,018 | -167,081 |
| 預收款項增加（減少） | -1,408,227 | -910,839 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,636 | -5,746 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,830,957 | -857,796 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -817,266 | -567,865 |
| 調整項目合計 | -251,292 | -205,882 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 519,006 | 1,364,202 |
| 收取之利息 | 1,746 | 9,926 |
| 退還（支付）之所得稅 | -275,524 | -418,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 245,228 | 955,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 4,001 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,210 | -91,373 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,191 | 11,751 |
| 取得無形資產 | -5,627 | -6,966 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -374,015 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -108,234 |
| 其他非流動資產減少 | 122,154 | 0 |
| 收取之股利 | 7,094 | 13,832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100,603 | -555,005 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 236,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,906,000 |
| 應付短期票券增加 | 387,382 | 952,345 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,312,841 |
| 償還長期借款 | -1,067,662 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -35,813 | -15,961 |
| 支付之利息 | -214,504 | -217,436 |
| 非控制權益變動 | 19,847 | 26,478 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -674,750 | -1,847,733 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93,959 | -51,504 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -422,878 | -1,498,746 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,671,665 | 3,496,080 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,248,787 | 1,997,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,248,787 | 1,997,334 |