CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,248,787 | 2.34 | 1,671,665 | 3.02 | 1,997,334 | 3.33 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,793,754 | 5.23 | 2,687,803 | 4.85 | 1,951,724 | 3.25 |
| 應收票據淨額 | 11,778 | 0.02 | 26,668 | 0.05 | 55,392 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 176,271 | 0.33 | 193,255 | 0.35 | 164,022 | 0.27 |
| 其他應收款淨額 | 207,520 | 0.39 | 23,360 | 0.04 | 19,069 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 4 | 0.00 | 30 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 存貨 | 28,796,593 | 53.88 | 29,822,338 | 53.80 | 34,478,770 | 57.45 |
| 預付款項 | 629,200 | 1.18 | 477,885 | 0.86 | 610,494 | 1.02 |
| 其他流動資產 | 168,305 | 0.31 | 81,045 | 0.15 | 80,793 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 34,032,212 | 63.67 | 34,984,049 | 63.11 | 39,357,678 | 65.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,623,649 | 3.04 | 1,790,852 | 3.23 | 2,134,005 | 3.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 212,200 | 0.40 | 212,200 | 0.38 | 58,021 | 0.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,834 | 0.02 | 20,613 | 0.04 | 25,663 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,074,918 | 2.01 | 1,131,539 | 2.04 | 1,166,809 | 1.94 |
| 投資性不動產淨額 | 13,146,353 | 24.60 | 13,673,166 | 24.67 | 13,824,905 | 23.04 |
| 無形資產 | 28,489 | 0.05 | 30,936 | 0.06 | 36,357 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 525,174 | 0.98 | 401,817 | 0.72 | 271,433 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 2,794,917 | 5.23 | 3,184,504 | 5.75 | 3,135,967 | 5.23 |
| 非流動資產合計 | 19,418,534 | 36.33 | 20,445,627 | 36.89 | 20,653,160 | 34.42 |
| 資產總計 | 53,450,746 | 100.00 | 55,429,676 | 100.00 | 60,010,838 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,052,000 | 7.58 | 3,816,000 | 6.88 | 4,697,000 | 7.83 |
| 應付短期票券 | 1,356,823 | 2.54 | 969,441 | 1.75 | 4,240,099 | 7.07 |
| 應付票據 | 31,427 | 0.06 | 44,038 | 0.08 | 24,574 | 0.04 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38,669 | 0.06 |
| 應付帳款 | 705,805 | 1.32 | 1,100,546 | 1.99 | 909,061 | 1.51 |
| 應付帳款－關係人 | 410,970 | 0.77 | 352,694 | 0.64 | 209,549 | 0.35 |
| 其他應付款 | 2,077,845 | 3.89 | 364,695 | 0.66 | 306,258 | 0.51 |
| 本期所得稅負債 | 111,450 | 0.21 | 226,551 | 0.41 | 213,384 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 4,407,307 | 8.25 | 5,842,170 | 10.54 | 8,755,993 | 14.59 |
| 流動負債合計 | 13,153,627 | 24.61 | 12,716,135 | 22.94 | 19,394,587 | 32.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.61 | 3,000,000 | 5.41 | 3,000,000 | 5.00 |
| 長期借款 | 14,486,484 | 27.10 | 15,781,666 | 28.47 | 10,651,299 | 17.75 |
| 遞延所得稅負債 | 8,584 | 0.02 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 307,993 | 0.58 | 343,806 | 0.62 | 327,514 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 17,803,061 | 33.31 | 19,134,014 | 34.52 | 13,987,355 | 23.31 |
| 負債總計 | 30,956,688 | 57.92 | 31,850,149 | 57.46 | 33,381,942 | 55.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 21.69 | 11,595,611 | 20.92 | 16,565,158 | 27.60 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 21.69 | 11,595,611 | 20.92 | 16,565,158 | 27.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,847,032 | 7.20 | 3,545,241 | 6.40 | 3,545,241 | 5.91 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.94 | 504,189 | 0.91 | 504,189 | 0.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,798,323 | 10.85 | 7,015,437 | 12.66 | 5,269,166 | 8.78 |
| 保留盈餘合計 | 10,149,544 | 18.99 | 11,064,867 | 19.96 | 9,318,596 | 15.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 221,902 | 0.42 | 307,674 | 0.56 | 22,133 | 0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,977,464 | 41.12 | 22,978,559 | 41.46 | 25,916,294 | 43.19 |
| 非控制權益 | 516,594 | 0.97 | 600,968 | 1.08 | 712,602 | 1.19 |
| 權益總計 | 22,494,058 | 42.08 | 23,579,527 | 42.54 | 26,628,896 | 44.37 |
| 負債及權益總計 | 53,450,746 | 100.00 | 55,429,676 | 100.00 | 60,010,838 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |