CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 786,762 | 2,248,645 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 786,762 | 2,248,645 |
| 折舊費用 | 394,461 | 348,132 |
| 攤銷費用 | 12,658 | 15,257 |
| 利息費用 | 186,464 | 153,501 |
| 利息收入 | -2,910 | -10,112 |
| 股利收入 | -119,656 | -126,393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,773 | 12,733 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -107 | -2,776 |
| 處分投資損失（利益） | 847 | -7,373 |
| 其他項目 | 244,929 | 58,780 |
| 收益費損項目合計 | 722,459 | 441,749 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,281 | -49,895 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,233 | -96,782 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,015 | 449 |
| 存貨（增加）減少 | 720,339 | 1,533,480 |
| 預付款項（增加）減少 | -148,033 | -779,668 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -66,911 | 32,761 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 482,428 | 640,345 |
| 應付票據增加（減少） | -18,725 | 21,321 |
| 應付帳款增加（減少） | -275,426 | 663,884 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -109,889 | -20,894 |
| 其他應付款增加（減少） | 67,403 | -116,259 |
| 預收款項增加（減少） | -1,041,112 | -1,254,307 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,773 | 27,211 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,385,522 | -679,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -903,094 | -38,699 |
| 調整項目合計 | -180,635 | 403,050 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 606,127 | 2,651,695 |
| 收取之利息 | 3,127 | 11,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -314,801 | -563,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,453 | 2,099,199 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,001 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -157,175 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,370 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,661 | -135,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,526 | 16,271 |
| 取得無形資產 | -14,843 | -8,436 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -656,564 |
| 其他非流動資產減少 | 72,378 | 521,111 |
| 收取之股利 | 119,656 | 126,393 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 117,057 | -283,785 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,183,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,989,000 |
| 應付短期票券增加 | 502,524 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -266,983 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,759,248 |
| 償還長期借款 | -1,232,936 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -33,534 | -12,044 |
| 發放現金股利 | -1,739,342 | 0 |
| 支付之利息 | -350,396 | -374,467 |
| 非控制權益變動 | 25,596 | 60,432 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -645,088 | -3,822,814 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,498 | -138,656 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -318,076 | -2,146,056 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,671,665 | 3,496,080 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,353,589 | 1,350,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,353,589 | 1,350,024 |