CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,353,589 | 2.51 | 1,671,665 | 3.02 | 1,350,024 | 2.30 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,687,803 | 4.98 | 2,687,803 | 4.85 | 2,236,118 | 3.81 |
| 應收票據淨額 | 17,387 | 0.03 | 26,668 | 0.05 | 82,429 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 218,488 | 0.40 | 193,255 | 0.35 | 253,763 | 0.43 |
| 其他應收款淨額 | 30,157 | 0.06 | 23,360 | 0.04 | 20,686 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 4 | 0.00 | 30 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 存貨 | 29,544,597 | 54.70 | 29,822,338 | 53.80 | 33,476,279 | 57.02 |
| 預付款項 | 625,924 | 1.16 | 477,885 | 0.86 | 583,768 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 147,956 | 0.27 | 81,045 | 0.15 | 71,932 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 34,625,905 | 64.11 | 34,984,049 | 63.11 | 38,075,031 | 64.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,514,377 | 2.80 | 1,790,852 | 3.23 | 1,874,670 | 3.19 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 212,200 | 0.39 | 212,200 | 0.38 | 212,199 | 0.36 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,396 | 0.02 | 20,613 | 0.04 | 22,403 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,077,381 | 1.99 | 1,131,539 | 2.04 | 1,165,804 | 1.99 |
| 投資性不動產淨額 | 13,084,593 | 24.23 | 13,673,166 | 24.67 | 13,845,312 | 23.58 |
| 無形資產 | 33,440 | 0.06 | 30,936 | 0.06 | 33,040 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 608,619 | 1.13 | 401,817 | 0.72 | 344,491 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 2,844,694 | 5.27 | 3,184,504 | 5.75 | 3,140,883 | 5.35 |
| 非流動資產合計 | 19,384,700 | 35.89 | 20,445,627 | 36.89 | 20,638,802 | 35.15 |
| 資產總計 | 54,010,605 | 100.00 | 55,429,676 | 100.00 | 58,713,833 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,999,000 | 11.11 | 3,816,000 | 6.88 | 4,614,000 | 7.86 |
| 應付短期票券 | 1,471,965 | 2.73 | 969,441 | 1.75 | 3,020,771 | 5.14 |
| 應付票據 | 25,313 | 0.05 | 44,038 | 0.08 | 32,123 | 0.05 |
| 應付帳款 | 825,120 | 1.53 | 1,100,546 | 1.99 | 1,369,379 | 2.33 |
| 應付帳款－關係人 | 242,805 | 0.45 | 352,694 | 0.64 | 218,792 | 0.37 |
| 其他應付款 | 443,332 | 0.82 | 364,695 | 0.66 | 5,293,485 | 9.02 |
| 本期所得稅負債 | 100,376 | 0.19 | 226,551 | 0.41 | 216,643 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 4,852,530 | 8.98 | 5,842,170 | 10.54 | 10,150,449 | 17.29 |
| 流動負債合計 | 13,960,441 | 25.85 | 12,716,135 | 22.94 | 24,915,642 | 42.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.55 | 3,000,000 | 5.41 | 3,000,000 | 5.11 |
| 長期借款 | 14,286,438 | 26.45 | 15,781,666 | 28.47 | 8,231,194 | 14.02 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 310,272 | 0.57 | 343,806 | 0.62 | 331,431 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 17,605,252 | 32.60 | 19,134,014 | 34.52 | 11,571,167 | 19.71 |
| 負債總計 | 31,565,693 | 58.44 | 31,850,149 | 57.46 | 36,486,809 | 62.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 21.47 | 11,595,611 | 20.92 | 11,595,611 | 19.75 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 21.47 | 11,595,611 | 20.92 | 11,595,611 | 19.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,847,032 | 7.12 | 3,545,241 | 6.40 | 3,545,241 | 6.04 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.93 | 504,189 | 0.91 | 504,189 | 0.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,924,733 | 10.97 | 7,015,437 | 12.66 | 5,922,335 | 10.09 |
| 保留盈餘合計 | 10,275,954 | 19.03 | 11,064,867 | 19.96 | 9,971,765 | 16.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 64,857 | 0.12 | 307,674 | 0.56 | -16,096 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,946,829 | 40.63 | 22,978,559 | 41.46 | 21,561,687 | 36.72 |
| 非控制權益 | 498,083 | 0.92 | 600,968 | 1.08 | 665,337 | 1.13 |
| 權益總計 | 22,444,912 | 41.56 | 23,579,527 | 42.54 | 22,227,024 | 37.86 |
| 負債及權益總計 | 54,010,605 | 100.00 | 55,429,676 | 100.00 | 58,713,833 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |