CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,436,354 | 3,147,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,436,354 | 3,147,035 |
| 折舊費用 | 378,565 | 364,439 |
| 攤銷費用 | 16,908 | 12,236 |
| 利息費用 | 183,219 | 212,428 |
| 利息收入 | -14,766 | -20,558 |
| 股利收入 | -126,914 | -88,762 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,657 | -4,785 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,303 | -3,883 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 23,685 | 83,311 |
| 處分投資損失（利益） | -92,110 | -149,076 |
| 收益費損項目合計 | 370,941 | 405,350 |
| 應收票據（增加）減少 | 54,744 | -36,243 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,192 | 49,390 |
| 其他應收款（增加）減少 | 109,133 | -120,010 |
| 存貨（增加）減少 | -1,389,269 | -6,316,236 |
| 預付款項（增加）減少 | -125,395 | -114,853 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,800 | 14,269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,412,779 | -6,523,683 |
| 應付票據增加（減少） | -4,752 | 13,433 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -108,793 |
| 應付帳款增加（減少） | 500,195 | -881,273 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,049 | 181,718 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,054 | -71,952 |
| 預收款項增加（減少） | -758,041 | 1,118,582 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,753 | 17,582 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -249,346 | 269,297 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,662,125 | -6,254,386 |
| 調整項目合計 | -1,291,184 | -5,849,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,145,170 | -2,702,001 |
| 收取之利息 | 13,572 | 20,348 |
| 退還（支付）之所得稅 | -191,966 | -297,189 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 966,776 | -2,978,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -950,000 | -1,029,682 |
| 處分備供出售金融資產 | 170,385 | 330,765 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 171 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,069 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -399,404 | -361,153 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,880 | 11,034 |
| 取得無形資產 | -28,639 | -15,335 |
| 取得投資性不動產 | -1,434,444 | -561,071 |
| 其他非流動資產增加 | -467,029 | -267,964 |
| 收取之股利 | 126,914 | 88,762 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,959,337 | -1,803,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,230,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -167,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,630,708 |
| 應付短期票券減少 | -1,516,872 | 0 |
| 發行公司債 | 3,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 3,773,149 |
| 償還長期借款 | -126,117 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 7,602 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -45,319 |
| 發放現金股利 | -1,656,516 | -1,656,516 |
| 支付之利息 | -444,839 | -403,113 |
| 非控制權益變動 | 52,955 | 46,119 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,546,213 | 3,178,028 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,795 | -27,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 497,857 | -1,631,727 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,998,223 | 4,629,950 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,496,080 | 2,998,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,496,080 | 2,998,223 |