CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 239,201 | 1,554,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 239,201 | 1,554,620 |
| 折舊費用 | 102,126 | 92,864 |
| 攤銷費用 | 5,261 | 3,415 |
| 利息費用 | 46,047 | 51,709 |
| 利息收入 | -3,369 | -2,003 |
| 股利收入 | 0 | -300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,209 | -455 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,053 | -192 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,621 | 3,140 |
| 收益費損項目合計 | 159,842 | 148,178 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,955 | 7,283 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,462 | 12,135 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,464 | 112,960 |
| 存貨（增加）減少 | -1,151,057 | -356,809 |
| 預付款項（增加）減少 | -753,110 | -51,658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,898 | 10,248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,882,312 | -265,841 |
| 應付票據增加（減少） | 21,453 | -108 |
| 應付帳款增加（減少） | 399,141 | 334,571 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -83,288 | 194,137 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,608 | -23,874 |
| 預收款項增加（減少） | -303,403 | -976,595 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,938 | -13,366 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,449 | -485,235 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,745,863 | -751,076 |
| 調整項目合計 | -1,586,021 | -602,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,346,820 | 951,722 |
| 收取之利息 | 4,416 | 1,958 |
| 退還（支付）之所得稅 | -186,592 | -108,237 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,528,996 | 845,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,354 | -207,857 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,902 | 1,637 |
| 取得無形資產 | -2,693 | -5,095 |
| 取得投資性不動產 | -186,670 | -379,364 |
| 其他非流動資產增加 | 465,628 | -109,587 |
| 收取之股利 | 0 | 300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 230,813 | -699,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 537,000 |
| 短期借款減少 | -1,129,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1,673,503 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -332,311 |
| 舉借長期借款 | 0 | 296,599 |
| 償還長期借款 | -295,619 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -39,914 | -18,265 |
| 支付之利息 | -115,359 | -105,416 |
| 非控制權益變動 | 26,477 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,088 | 377,607 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,142 | 2,182 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,168,953 | 525,266 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,496,080 | 2,998,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,327,127 | 3,523,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,327,127 | 3,523,489 |