CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,327,127 | 3.76 | 3,496,080 | 5.64 | 3,523,489 | 6.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,149,685 | 3.47 | 2,581,852 | 4.17 | 2,945,368 | 5.01 |
| 應收票據淨額 | 25,579 | 0.04 | 32,534 | 0.05 | 79,995 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 161,443 | 0.26 | 156,981 | 0.25 | 103,654 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 11,868 | 0.02 | 22,378 | 0.04 | 17,403 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 201 | 0.00 | 141 | 0.00 | 148 | 0.00 |
| 存貨 | 36,034,002 | 58.17 | 34,813,207 | 56.21 | 33,545,428 | 57.12 |
| 預付款項 | 556,916 | 0.90 | 438,067 | 0.71 | 364,330 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 94,795 | 0.15 | 104,693 | 0.17 | 73,645 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 41,361,616 | 66.77 | 41,645,933 | 67.24 | 40,653,460 | 69.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,045,553 | 3.30 | 2,054,584 | 3.32 | 1,179,074 | 2.01 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 58,021 | 0.09 | 58,021 | 0.09 | 58,021 | 0.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 28,661 | 0.05 | 34,633 | 0.06 | 39,538 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,172,515 | 1.89 | 1,168,913 | 1.89 | 1,111,523 | 1.89 |
| 投資性不動產淨額 | 13,851,817 | 22.36 | 13,149,435 | 21.23 | 12,266,540 | 20.89 |
| 無形資產 | 36,976 | 0.06 | 39,214 | 0.06 | 23,403 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 195,578 | 0.32 | 120,548 | 0.19 | 95,186 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 3,196,366 | 5.16 | 3,661,994 | 5.91 | 3,304,552 | 5.63 |
| 非流動資產合計 | 20,585,487 | 33.23 | 20,287,342 | 32.76 | 18,077,837 | 30.78 |
| 資產總計 | 61,947,103 | 100.00 | 61,933,275 | 100.00 | 58,731,297 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,474,000 | 13.68 | 9,603,000 | 15.51 | 6,910,000 | 11.77 |
| 應付短期票券 | 4,961,257 | 8.01 | 3,287,754 | 5.31 | 4,472,315 | 7.61 |
| 應付票據 | 32,255 | 0.05 | 10,802 | 0.02 | 15,446 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,104,636 | 1.78 | 705,495 | 1.14 | 539,871 | 0.92 |
| 應付帳款－關係人 | 156,398 | 0.25 | 239,686 | 0.39 | 449,872 | 0.77 |
| 其他應付款 | 548,420 | 0.89 | 464,611 | 0.75 | 356,346 | 0.61 |
| 本期所得稅負債 | 5,580 | 0.01 | 107,115 | 0.17 | 2,772 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 9,396,699 | 15.17 | 9,690,731 | 15.65 | 8,300,485 | 14.13 |
| 流動負債合計 | 24,679,245 | 39.84 | 24,109,194 | 38.93 | 21,047,107 | 35.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 4.84 | 3,000,000 | 4.84 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 8,117,338 | 13.10 | 8,412,957 | 13.58 | 10,006,137 | 17.04 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.01 | 8,542 | 0.01 | 8,542 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 303,561 | 0.49 | 343,475 | 0.55 | 317,608 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 11,429,441 | 18.45 | 11,764,974 | 19.00 | 10,332,287 | 17.59 |
| 負債總計 | 36,108,686 | 58.29 | 35,874,168 | 57.92 | 31,379,394 | 53.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,565,158 | 26.74 | 16,565,158 | 26.75 | 16,565,158 | 28.20 |
| 股本合計 | 16,565,158 | 26.74 | 16,565,158 | 26.75 | 16,565,158 | 28.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,312,536 | 5.35 | 3,312,536 | 5.35 | 3,017,205 | 5.14 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.81 | 504,189 | 0.81 | 504,189 | 0.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,496,755 | 7.26 | 4,230,235 | 6.83 | 5,365,481 | 9.14 |
| 保留盈餘合計 | 8,313,480 | 13.42 | 8,046,960 | 12.99 | 8,886,875 | 15.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 175,943 | 0.28 | 640,465 | 1.03 | 1,032,335 | 1.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,064,988 | 40.46 | 25,262,990 | 40.79 | 26,494,775 | 45.11 |
| 非控制權益 | 773,429 | 1.25 | 796,117 | 1.29 | 857,128 | 1.46 |
| 權益總計 | 25,838,417 | 41.71 | 26,059,107 | 42.08 | 27,351,903 | 46.57 |
| 負債及權益總計 | 61,947,103 | 100.00 | 61,933,275 | 100.00 | 58,731,297 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |