CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,570,084 | 1,960,781 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,570,084 | 1,960,781 |
| 折舊費用 | 212,898 | 185,920 |
| 攤銷費用 | 10,470 | 7,414 |
| 利息費用 | 94,415 | 99,172 |
| 利息收入 | -8,787 | -5,843 |
| 股利收入 | -13,832 | -14,697 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,978 | 4,259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,939 | -3,399 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -92,110 |
| 其他項目 | 58,780 | 3,139 |
| 收益費損項目合計 | 361,983 | 183,855 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,858 | 7,979 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,041 | -29,647 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,171 | 114,807 |
| 存貨（增加）減少 | 466,186 | -618,417 |
| 預付款項（增加）減少 | -172,427 | -92,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,900 | 20,882 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 289,931 | -596,445 |
| 應付票據增加（減少） | 13,772 | 3,029 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 38,669 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 203,566 | 303,648 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -30,137 | 47,135 |
| 其他應付款增加（減少） | -167,081 | -22,251 |
| 預收款項增加（減少） | -910,839 | -1,083,505 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,746 | -13,496 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -857,796 | -765,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -567,865 | -1,361,885 |
| 調整項目合計 | -205,882 | -1,178,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,364,202 | 782,751 |
| 收取之利息 | 9,926 | 5,693 |
| 退還（支付）之所得稅 | -418,632 | -113,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 955,496 | 675,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 170,385 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,373 | -240,558 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,751 | 7,267 |
| 取得無形資產 | -6,966 | -7,442 |
| 取得投資性不動產 | -374,015 | -521,413 |
| 其他非流動資產增加 | -108,234 | -175,757 |
| 收取之股利 | 13,832 | 14,697 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -555,005 | -752,821 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,227,000 |
| 短期借款減少 | -4,906,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 952,345 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -859,812 |
| 舉借長期借款 | 2,312,841 | 262,561 |
| 其他非流動負債減少 | -15,961 | -4,807 |
| 支付之利息 | -217,436 | -213,943 |
| 非控制權益變動 | 26,478 | 18,467 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,847,733 | 429,466 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,504 | 7,686 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,498,746 | 359,617 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,496,080 | 2,998,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,997,334 | 3,357,840 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,997,334 | 3,357,840 |