CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,997,334 | 3.33 | 3,496,080 | 5.64 | 3,357,840 | 5.68 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,951,724 | 3.25 | 2,581,852 | 4.17 | 3,005,655 | 5.08 |
| 應收票據淨額 | 55,392 | 0.09 | 32,534 | 0.05 | 79,299 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 164,022 | 0.27 | 156,981 | 0.25 | 145,436 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 19,069 | 0.03 | 22,378 | 0.04 | 15,661 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 80 | 0.00 | 141 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 存貨 | 34,478,770 | 57.45 | 34,813,207 | 56.21 | 33,867,217 | 57.26 |
| 預付款項 | 610,494 | 1.02 | 438,067 | 0.71 | 404,721 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 80,793 | 0.13 | 104,693 | 0.17 | 63,011 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 39,357,678 | 65.58 | 41,645,933 | 67.24 | 40,938,997 | 69.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,134,005 | 3.56 | 2,054,584 | 3.32 | 1,194,925 | 2.02 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 58,021 | 0.10 | 58,021 | 0.09 | 58,021 | 0.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 25,663 | 0.04 | 34,633 | 0.06 | 34,369 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,166,809 | 1.94 | 1,168,913 | 1.89 | 1,105,471 | 1.87 |
| 投資性不動產淨額 | 13,824,905 | 23.04 | 13,149,435 | 21.23 | 12,320,220 | 20.83 |
| 無形資產 | 36,357 | 0.06 | 39,214 | 0.06 | 22,156 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 271,433 | 0.45 | 120,548 | 0.19 | 102,132 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 3,135,967 | 5.23 | 3,661,994 | 5.91 | 3,370,722 | 5.70 |
| 非流動資產合計 | 20,653,160 | 34.42 | 20,287,342 | 32.76 | 18,208,016 | 30.78 |
| 資產總計 | 60,010,838 | 100.00 | 61,933,275 | 100.00 | 59,147,013 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,697,000 | 7.83 | 9,603,000 | 15.51 | 7,600,000 | 12.85 |
| 應付短期票券 | 4,240,099 | 7.07 | 3,287,754 | 5.31 | 3,944,814 | 6.67 |
| 應付票據 | 24,574 | 0.04 | 10,802 | 0.02 | 18,583 | 0.03 |
| 應付票據－關係人 | 38,669 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 909,061 | 1.51 | 705,495 | 1.14 | 508,948 | 0.86 |
| 應付帳款－關係人 | 209,549 | 0.35 | 239,686 | 0.39 | 302,870 | 0.51 |
| 其他應付款 | 306,258 | 0.51 | 464,611 | 0.75 | 2,013,601 | 3.40 |
| 本期所得稅負債 | 213,384 | 0.36 | 107,115 | 0.17 | 106,914 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 8,755,993 | 14.59 | 9,690,731 | 15.65 | 8,193,445 | 13.85 |
| 流動負債合計 | 19,394,587 | 32.32 | 24,109,194 | 38.93 | 22,689,175 | 38.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.00 | 3,000,000 | 4.84 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 10,651,299 | 17.75 | 8,412,957 | 13.58 | 9,972,099 | 16.86 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.01 | 8,542 | 0.01 | 8,542 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 327,514 | 0.55 | 343,475 | 0.55 | 331,066 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 13,987,355 | 23.31 | 11,764,974 | 19.00 | 10,311,707 | 17.43 |
| 負債總計 | 33,381,942 | 55.63 | 35,874,168 | 57.92 | 33,000,882 | 55.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,565,158 | 27.60 | 16,565,158 | 26.75 | 16,565,158 | 28.01 |
| 股本合計 | 16,565,158 | 27.60 | 16,565,158 | 26.75 | 16,565,158 | 28.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,545,241 | 5.91 | 3,312,536 | 5.35 | 3,312,536 | 5.60 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.84 | 504,189 | 0.81 | 504,189 | 0.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,269,166 | 8.78 | 4,230,235 | 6.83 | 3,748,323 | 6.34 |
| 保留盈餘合計 | 9,318,596 | 15.53 | 8,046,960 | 12.99 | 7,565,048 | 12.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 22,133 | 0.04 | 640,465 | 1.03 | 1,169,196 | 1.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,916,294 | 43.19 | 25,262,990 | 40.79 | 25,309,809 | 42.79 |
| 非控制權益 | 712,602 | 1.19 | 796,117 | 1.29 | 836,322 | 1.41 |
| 權益總計 | 26,628,896 | 44.37 | 26,059,107 | 42.08 | 26,146,131 | 44.21 |
| 負債及權益總計 | 60,010,838 | 100.00 | 61,933,275 | 100.00 | 59,147,013 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |