CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,248,645 | 1,935,164 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,248,645 | 1,935,164 |
| 折舊費用 | 348,132 | 280,817 |
| 攤銷費用 | 15,257 | 11,809 |
| 利息費用 | 153,501 | 141,609 |
| 利息收入 | -10,112 | -8,416 |
| 股利收入 | -126,393 | -126,914 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,733 | 9,306 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,776 | -5,516 |
| 處分投資損失（利益） | -7,373 | -92,110 |
| 其他項目 | 58,780 | 23,685 |
| 收益費損項目合計 | 441,749 | 234,270 |
| 應收票據（增加）減少 | -49,895 | 40,494 |
| 應收帳款（增加）減少 | -96,782 | -52,981 |
| 其他應收款（增加）減少 | 449 | 113,166 |
| 存貨（增加）減少 | 1,533,480 | -1,662,475 |
| 預付款項（增加）減少 | -779,668 | -134,940 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,761 | 15,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 640,345 | -1,680,894 |
| 應付票據增加（減少） | 21,321 | 6,366 |
| 應付帳款增加（減少） | 663,884 | 235,902 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,894 | -34,557 |
| 其他應付款增加（減少） | -116,259 | -44,096 |
| 預收款項增加（減少） | -1,254,307 | -813,766 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,211 | -17,649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -679,044 | -667,800 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,699 | -2,348,694 |
| 調整項目合計 | 403,050 | -2,114,424 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,651,695 | -179,260 |
| 收取之利息 | 11,355 | 8,588 |
| 退還（支付）之所得稅 | -563,851 | -119,964 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,099,199 | -290,636 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -300,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 170,385 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -157,175 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,370 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,755 | -257,850 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,271 | 18,324 |
| 取得無形資產 | -8,436 | -21,428 |
| 取得投資性不動產 | -656,564 | -909,179 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -443,968 |
| 其他非流動資產減少 | 521,111 | 0 |
| 收取之股利 | 126,393 | 126,914 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,785 | -1,616,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,163,000 |
| 短期借款減少 | -4,989,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 218,259 |
| 應付短期票券減少 | -266,983 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 1,759,248 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -476,874 |
| 其他非流動負債減少 | -12,044 | -2,847 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,656,516 |
| 支付之利息 | -374,467 | -337,110 |
| 非控制權益變動 | 60,432 | 41,362 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,822,814 | 1,949,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,656 | -68,142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,146,056 | -26,306 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,496,080 | 2,998,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,350,024 | 2,971,917 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,350,024 | 2,971,917 |