CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,350,024 | 2.30 | 3,496,080 | 5.64 | 2,971,917 | 4.92 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,236,118 | 3.81 | 2,581,852 | 4.17 | 2,506,571 | 4.15 |
| 應收票據淨額 | 82,429 | 0.14 | 32,534 | 0.05 | 46,784 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 253,763 | 0.43 | 156,981 | 0.25 | 168,770 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 20,686 | 0.04 | 22,378 | 0.04 | 16,980 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 32 | 0.00 | 141 | 0.00 | 132 | 0.00 |
| 存貨 | 33,476,279 | 57.02 | 34,813,207 | 56.21 | 34,999,917 | 58.00 |
| 預付款項 | 583,768 | 0.99 | 438,067 | 0.71 | 447,612 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 71,932 | 0.12 | 104,693 | 0.17 | 68,051 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 38,075,031 | 64.85 | 41,645,933 | 67.24 | 41,226,734 | 68.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,874,670 | 3.19 | 2,054,584 | 3.32 | 1,403,929 | 2.33 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 212,199 | 0.36 | 58,021 | 0.09 | 58,021 | 0.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,403 | 0.04 | 34,633 | 0.06 | 33,194 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,165,804 | 1.99 | 1,168,913 | 1.89 | 1,076,306 | 1.78 |
| 投資性不動產淨額 | 13,845,312 | 23.58 | 13,149,435 | 21.23 | 12,764,599 | 21.15 |
| 無形資產 | 33,040 | 0.06 | 39,214 | 0.06 | 32,031 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 344,491 | 0.59 | 120,548 | 0.19 | 110,392 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 3,140,883 | 5.35 | 3,661,994 | 5.91 | 3,638,933 | 6.03 |
| 非流動資產合計 | 20,638,802 | 35.15 | 20,287,342 | 32.76 | 19,117,405 | 31.68 |
| 資產總計 | 58,713,833 | 100.00 | 61,933,275 | 100.00 | 60,344,139 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,614,000 | 7.86 | 9,603,000 | 15.51 | 8,551,625 | 14.17 |
| 應付短期票券 | 3,020,771 | 5.14 | 3,287,754 | 5.31 | 5,322,125 | 8.82 |
| 應付票據 | 32,123 | 0.05 | 10,802 | 0.02 | 21,920 | 0.04 |
| 應付帳款 | 1,369,379 | 2.33 | 705,495 | 1.14 | 441,202 | 0.73 |
| 應付帳款－關係人 | 218,792 | 0.37 | 239,686 | 0.39 | 221,178 | 0.37 |
| 其他應付款 | 5,293,485 | 9.02 | 464,611 | 0.75 | 343,152 | 0.57 |
| 本期所得稅負債 | 216,643 | 0.37 | 107,115 | 0.17 | 107,277 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 10,150,449 | 17.29 | 9,690,731 | 15.65 | 8,459,031 | 14.02 |
| 流動負債合計 | 24,915,642 | 42.44 | 24,109,194 | 38.93 | 23,467,510 | 38.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.11 | 3,000,000 | 4.84 | 3,000,000 | 4.97 |
| 長期借款 | 8,231,194 | 14.02 | 8,412,957 | 13.58 | 7,917,798 | 13.12 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.01 | 8,542 | 0.01 | 8,542 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 331,431 | 0.56 | 343,475 | 0.55 | 333,026 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 11,571,167 | 19.71 | 11,764,974 | 19.00 | 11,259,366 | 18.66 |
| 負債總計 | 36,486,809 | 62.14 | 35,874,168 | 57.92 | 34,726,876 | 57.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 19.75 | 16,565,158 | 26.75 | 16,565,158 | 27.45 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 19.75 | 16,565,158 | 26.75 | 16,565,158 | 27.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,545,241 | 6.04 | 3,312,536 | 5.35 | 3,312,536 | 5.49 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.86 | 504,189 | 0.81 | 504,189 | 0.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,922,335 | 10.09 | 4,230,235 | 6.83 | 3,757,291 | 6.23 |
| 保留盈餘合計 | 9,971,765 | 16.98 | 8,046,960 | 12.99 | 7,574,016 | 12.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -16,096 | -0.03 | 640,465 | 1.03 | 622,707 | 1.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,561,687 | 36.72 | 25,262,990 | 40.79 | 24,772,288 | 41.05 |
| 非控制權益 | 665,337 | 1.13 | 796,117 | 1.29 | 844,975 | 1.40 |
| 權益總計 | 22,227,024 | 37.86 | 26,059,107 | 42.08 | 25,617,263 | 42.45 |
| 負債及權益總計 | 58,713,833 | 100.00 | 61,933,275 | 100.00 | 60,344,139 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |