CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,935,164 | 848,688 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,935,164 | 848,688 |
| 折舊費用 | 280,817 | 270,694 |
| 攤銷費用 | 11,809 | 9,024 |
| 利息費用 | 141,609 | 154,638 |
| 利息收入 | -8,416 | -16,092 |
| 股利收入 | -126,914 | -88,712 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,306 | -10,799 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,516 | -3,077 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 23,685 | 56,060 |
| 處分投資損失（利益） | -92,110 | -159,480 |
| 收益費損項目合計 | 234,270 | 212,256 |
| 應收票據（增加）減少 | 40,494 | -24,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,981 | -17,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | 113,166 | -1,745 |
| 存貨（增加）減少 | -1,662,475 | -5,134,045 |
| 預付款項（增加）減少 | -134,940 | -102,981 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,842 | 31,029 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,680,894 | -5,249,548 |
| 應付票據增加（減少） | 6,366 | 22,477 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -108,793 |
| 應付帳款增加（減少） | 235,902 | -782,610 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,557 | -9,318 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,096 | -97,293 |
| 預收款項增加（減少） | -813,766 | 834,800 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,649 | 59,677 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -667,800 | -81,060 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,348,694 | -5,330,608 |
| 調整項目合計 | -2,114,424 | -5,118,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -179,260 | -4,269,664 |
| 收取之利息 | 8,588 | 15,807 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,964 | -212,596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -290,636 | -4,466,453 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -300,000 | -1,029,682 |
| 處分備供出售金融資產 | 170,385 | 330,765 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,069 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -257,850 | -192,641 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,324 | 6,595 |
| 取得無形資產 | -21,428 | -10,697 |
| 取得投資性不動產 | -909,179 | -339,302 |
| 其他非流動資產增加 | -443,968 | -325,750 |
| 收取之股利 | 126,914 | 88,712 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,616,802 | -1,470,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,163,000 | 726,000 |
| 應付短期票券增加 | 218,259 | 2,070,754 |
| 發行公司債 | 3,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 3,815,989 |
| 償還長期借款 | -476,874 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -2,847 | -27,049 |
| 發放現金股利 | -1,656,516 | -1,656,516 |
| 支付之利息 | -337,110 | -295,921 |
| 非控制權益變動 | 41,362 | 15,119 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,949,274 | 4,648,376 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,142 | -11,757 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,306 | -1,300,765 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,998,223 | 4,629,950 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,971,917 | 3,329,185 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,971,917 | 3,329,185 |