CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,072,931 | 7.83 | 4,629,950 | 9.19 | 3,678,681 | 8.15 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,756,612 | 5.30 | 3,001,031 | 5.96 | 2,540,994 | 5.63 |
| 應收票據淨額 | 59,867 | 0.12 | 51,035 | 0.10 | 106,308 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 145,294 | 0.28 | 165,179 | 0.33 | 99,836 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 5,219 | 0.01 | 10,098 | 0.02 | 120,669 | 0.27 |
| 當期所得稅資產 | 51 | 0.00 | 192 | 0.00 | 442 | 0.00 |
| 存貨 | 27,619,808 | 53.07 | 26,628,106 | 52.88 | 25,483,638 | 56.47 |
| 預付款項 | 279,311 | 0.54 | 197,819 | 0.39 | 156,583 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 95,520 | 0.18 | 98,162 | 0.19 | 57,244 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 35,034,613 | 67.31 | 34,781,572 | 69.07 | 32,244,395 | 71.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 107,017 | 0.21 | 105,109 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 69,665 | 0.13 | 69,665 | 0.14 | 96,083 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 39,862 | 0.08 | 31,998 | 0.06 | 23,199 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 793,063 | 1.52 | 723,974 | 1.44 | 521,106 | 1.15 |
| 投資性不動產淨額 | 11,691,926 | 22.46 | 11,633,191 | 23.10 | 11,598,035 | 25.70 |
| 無形資產 | 23,405 | 0.04 | 17,243 | 0.03 | 15,549 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 77,941 | 0.15 | 69,857 | 0.14 | 57,638 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 4,211,319 | 8.09 | 2,927,001 | 5.81 | 572,456 | 1.27 |
| 非流動資產合計 | 17,014,198 | 32.69 | 15,578,038 | 30.93 | 12,884,066 | 28.55 |
| 資產總額 | 52,048,811 | 100.00 | 50,359,610 | 100.00 | 45,128,461 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,306,000 | 12.12 | 6,540,000 | 12.99 | 5,020,000 | 11.12 |
| 應付短期票券 | 4,297,017 | 8.26 | 3,173,918 | 6.30 | 2,723,810 | 6.04 |
| 應付票據 | 6,490 | 0.01 | 2,121 | 0.00 | 16,254 | 0.04 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 108,793 | 0.22 | 159,366 | 0.35 |
| 應付帳款 | 986,241 | 1.89 | 1,086,573 | 2.16 | 1,249,515 | 2.77 |
| 應付帳款－關係人 | 251,266 | 0.48 | 74,017 | 0.15 | 41,934 | 0.09 |
| 其他應付款 | 242,110 | 0.47 | 452,287 | 0.90 | 114,095 | 0.25 |
| 當期所得稅負債 | 12,867 | 0.02 | 11,830 | 0.02 | 68,859 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 8,457,245 | 16.25 | 8,154,282 | 16.19 | 7,067,873 | 15.66 |
| 流動負債合計 | 20,559,236 | 39.50 | 19,603,821 | 38.93 | 16,461,706 | 36.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,045,510 | 13.54 | 5,936,389 | 11.79 | 4,524,063 | 10.02 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 426,986 | 0.82 | 423,675 | 0.84 | 357,566 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 7,481,038 | 14.37 | 6,368,606 | 12.65 | 4,890,171 | 10.84 |
| 負債總額 | 28,040,274 | 53.87 | 25,972,427 | 51.57 | 21,351,877 | 47.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,565,158 | 31.83 | 16,565,158 | 32.89 | 16,565,158 | 36.71 |
| 股本合計 | 16,565,158 | 31.83 | 16,565,158 | 32.89 | 16,565,158 | 36.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,848,430 | 5.47 | 2,848,430 | 5.66 | 2,679,717 | 5.94 |
| 特別盈餘公積 | 826,685 | 1.59 | 826,685 | 1.64 | 971,645 | 2.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,320,987 | 4.46 | 2,405,689 | 4.78 | 2,777,370 | 6.15 |
| 保留盈餘合計 | 5,996,102 | 11.52 | 6,080,804 | 12.07 | 6,428,732 | 14.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 551,738 | 1.06 | 807,410 | 1.60 | 256,653 | 0.57 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,123,405 | 44.43 | 23,463,779 | 46.59 | 23,260,950 | 51.54 |
| 非控制權益 | 885,132 | 1.70 | 923,404 | 1.83 | 515,634 | 1.14 |
| 權益總額 | 24,008,537 | 46.13 | 24,387,183 | 48.43 | 23,776,584 | 52.69 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |