CATHAY RED — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,218,527 | 7.77 | 4,629,950 | 9.19 | 4,602,133 | 10.13 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,893,498 | 5.33 | 3,001,031 | 5.96 | 2,551,577 | 5.61 |
| 應收票據淨額 | 54,424 | 0.10 | 51,035 | 0.10 | 70,021 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 169,451 | 0.31 | 165,179 | 0.33 | 89,839 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 87,134 | 0.16 | 10,098 | 0.02 | 11,296 | 0.02 |
| 當期所得稅資產 | 87 | 0.00 | 192 | 0.00 | 460 | 0.00 |
| 存貨 | 29,362,023 | 54.09 | 26,628,106 | 52.88 | 24,271,504 | 53.41 |
| 預付款項 | 289,181 | 0.53 | 197,819 | 0.39 | 133,459 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 64,979 | 0.12 | 98,162 | 0.19 | 53,337 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 37,139,304 | 68.42 | 34,781,572 | 69.07 | 31,783,626 | 69.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,104,465 | 2.03 | 105,109 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 68,596 | 0.13 | 69,665 | 0.14 | 77,641 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 42,108 | 0.08 | 31,998 | 0.06 | 26,983 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 837,527 | 1.54 | 723,974 | 1.44 | 547,783 | 1.21 |
| 投資性不動產淨額 | 11,722,877 | 21.60 | 11,633,191 | 23.10 | 11,580,867 | 25.48 |
| 無形資產 | 20,540 | 0.04 | 17,243 | 0.03 | 15,046 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 84,824 | 0.16 | 69,857 | 0.14 | 60,506 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 3,263,360 | 6.01 | 2,927,001 | 5.81 | 1,353,176 | 2.98 |
| 非流動資產合計 | 17,144,297 | 31.58 | 15,578,038 | 30.93 | 13,662,002 | 30.06 |
| 資產總額 | 54,283,601 | 100.00 | 50,359,610 | 100.00 | 45,445,628 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,036,000 | 12.96 | 6,540,000 | 12.99 | 4,130,000 | 9.09 |
| 應付短期票券 | 4,052,586 | 7.47 | 3,173,918 | 6.30 | 2,645,519 | 5.82 |
| 應付票據 | 13,349 | 0.02 | 2,121 | 0.00 | 6,653 | 0.01 |
| 應付票據－關係人 | 61,815 | 0.11 | 108,793 | 0.22 | 76,915 | 0.17 |
| 應付帳款 | 1,130,627 | 2.08 | 1,086,573 | 2.16 | 1,167,642 | 2.57 |
| 應付帳款－關係人 | 49,782 | 0.09 | 74,017 | 0.15 | 59,674 | 0.13 |
| 其他應付款 | 1,952,742 | 3.60 | 452,287 | 0.90 | 1,785,634 | 3.93 |
| 當期所得稅負債 | 24,557 | 0.05 | 11,830 | 0.02 | 2,195 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 8,784,854 | 16.18 | 8,154,282 | 16.19 | 7,083,788 | 15.59 |
| 流動負債合計 | 23,106,312 | 42.57 | 19,603,821 | 38.93 | 16,958,020 | 37.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,006,494 | 14.75 | 5,936,389 | 11.79 | 4,584,294 | 10.09 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 397,619 | 0.73 | 423,675 | 0.84 | 360,772 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 8,412,655 | 15.50 | 6,368,606 | 12.65 | 4,953,608 | 10.90 |
| 負債總額 | 31,518,967 | 58.06 | 25,972,427 | 51.57 | 21,911,628 | 48.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,565,158 | 30.52 | 16,565,158 | 32.89 | 16,565,158 | 36.45 |
| 股本合計 | 16,565,158 | 30.52 | 16,565,158 | 32.89 | 16,565,158 | 36.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,017,204 | 5.56 | 2,848,430 | 5.66 | 2,848,430 | 6.27 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.93 | 826,685 | 1.64 | 826,685 | 1.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,175,139 | 2.16 | 2,405,689 | 4.78 | 2,040,347 | 4.49 |
| 保留盈餘合計 | 4,696,532 | 8.65 | 6,080,804 | 12.07 | 5,715,462 | 12.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 638,867 | 1.18 | 807,410 | 1.60 | 292,665 | 0.64 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,910,964 | 40.36 | 23,463,779 | 46.59 | 22,583,692 | 49.69 |
| 非控制權益 | 853,670 | 1.57 | 923,404 | 1.83 | 950,308 | 2.09 |
| 權益總額 | 22,764,634 | 41.94 | 24,387,183 | 48.43 | 23,534,000 | 51.78 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |