CATHAY RED — Annual Report 2020

Mar 30, 2021

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合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,395,624 | 5.71 | 2,123,443 | 3.95 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,437,036 | 4.10 | 2,454,341 | 4.57 |
| 應收票據淨額 | 32,406 | 0.05 | 40,032 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 471,478 | 0.79 | 266,410 | 0.50 |
| 其他應收款淨額 | 30,590 | 0.05 | 32,220 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 61 | 0.00 | 145 | 0.00 |
| 存貨 | 28,989,058 | 48.72 | 26,551,128 | 49.41 |
| 預付款項 | 451,391 | 0.76 | 448,484 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 745,225 | 1.25 | 738,105 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 36,552,869 | 61.44 | 32,654,308 | 60.77 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,074,370 | 3.49 | 2,234,994 | 4.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,197,866 | 8.74 | 4,614,222 | 8.59 |
| 使用權資產 | 5,133,962 | 8.63 | 4,032,193 | 7.50 |
| 投資性不動產淨額 | 8,369,250 | 14.07 | 8,644,878 | 16.09 |
| 無形資產 | 33,407 | 0.06 | 24,210 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 479,335 | 0.81 | 544,270 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 1,655,869 | 2.78 | 987,055 | 1.84 |
| 非流動資產合計 | 22,944,059 | 38.56 | 21,081,822 | 39.23 |
| 資產總額 | 59,496,928 | 100.00 | 53,736,130 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 7,351,000 | 12.36 | 7,263,000 | 13.52 |
| 應付短期票券 | 3,090,501 | 5.19 | 1,034,540 | 1.93 |
| 合約負債－流動 | 4,506,622 | 7.57 | 3,575,923 | 6.65 |
| 應付票據 | 60,802 | 0.10 | 144,213 | 0.27 |
| 應付帳款 | 1,028,322 | 1.73 | 513,373 | 0.96 |
| 應付帳款－關係人 | 50,716 | 0.09 | 213,133 | 0.40 |
| 其他應付款 | 1,163,616 | 1.96 | 501,797 | 0.93 |
| 本期所得稅負債 | 56,243 | 0.09 | 84,308 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 349,495 | 0.59 | 290,712 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 5,500,958 | 9.25 | 6,198,001 | 11.53 |
| 流動負債合計 | 23,158,275 | 38.92 | 19,819,000 | 36.88 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,509,741 | 9.26 | 5,102,682 | 9.50 |
| 遞延所得稅負債 | 10,049 | 0.02 | 10,049 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 5,160,464 | 8.67 | 4,082,899 | 7.60 |
| 其他非流動負債 | 259,271 | 0.44 | 239,450 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 10,939,525 | 18.39 | 9,435,080 | 17.56 |
| 負債總額 | 34,097,800 | 57.31 | 29,254,080 | 54.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 19.49 | 11,595,611 | 21.58 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 19.49 | 11,595,611 | 21.58 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 39,515 | 0.07 | 31,628 | 0.06 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,489,507 | 7.55 | 4,352,457 | 8.10 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.85 | 504,189 | 0.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,652,656 | 12.86 | 7,455,300 | 13.87 |
| 保留盈餘合計 | 12,646,352 | 21.26 | 12,311,946 | 22.91 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 173,746 | 0.29 | 438,907 | 0.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,455,224 | 41.10 | 24,378,092 | 45.37 |
| 非控制權益 | 943,904 | 1.59 | 103,958 | 0.19 |
| 權益總額 | 25,399,128 | 42.69 | 24,482,050 | 45.56 |
| 負債及權益總計 | 59,496,928 | 100.00 | 53,736,130 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |