CATHAY RED — Annual Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

本資料由國建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,227,465 | 2.28 | 1,671,665 | 3.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,983,349 | 5.55 | 2,687,803 | 4.85 |
| 應收票據淨額 | 24,121 | 0.04 | 26,668 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 267,884 | 0.50 | 193,255 | 0.35 |
| 其他應收款淨額 | 23,988 | 0.04 | 23,360 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 4 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 存貨 | 28,850,643 | 53.66 | 29,822,338 | 53.80 |
| 預付款項 | 600,779 | 1.12 | 477,885 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 105,194 | 0.20 | 81,045 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 34,083,427 | 63.40 | 34,984,049 | 63.11 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,525,265 | 2.84 | 1,790,852 | 3.23 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 212,200 | 0.39 | 212,200 | 0.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,088 | 0.02 | 20,613 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,136,419 | 2.11 | 1,131,539 | 2.04 |
| 投資性不動產淨額 | 12,983,381 | 24.15 | 13,673,166 | 24.67 |
| 無形資產 | 33,008 | 0.06 | 30,936 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 687,765 | 1.28 | 401,817 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 3,088,635 | 5.75 | 3,184,504 | 5.75 |
| 非流動資產合計 | 19,677,761 | 36.60 | 20,445,627 | 36.89 |
| 資產總計 | 53,761,188 | 100.00 | 55,429,676 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,779,000 | 10.75 | 3,816,000 | 6.88 |
| 應付短期票券 | 879,529 | 1.64 | 969,441 | 1.75 |
| 應付票據 | 28,554 | 0.05 | 44,038 | 0.08 |
| 應付帳款 | 604,318 | 1.12 | 1,100,546 | 1.99 |
| 應付帳款－關係人 | 265,555 | 0.49 | 352,694 | 0.64 |
| 其他應付款 | 444,793 | 0.83 | 364,695 | 0.66 |
| 本期所得稅負債 | 108,513 | 0.20 | 226,551 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 4,618,812 | 8.59 | 5,842,170 | 10.54 |
| 流動負債合計 | 12,729,074 | 23.68 | 12,716,135 | 22.94 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 5.58 | 3,000,000 | 5.41 |
| 長期借款 | 14,475,709 | 26.93 | 15,781,666 | 28.47 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.02 | 8,542 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 323,701 | 0.60 | 343,806 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 17,807,952 | 33.12 | 19,134,014 | 34.52 |
| 負債總計 | 30,537,026 | 56.80 | 31,850,149 | 57.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,595,611 | 21.57 | 11,595,611 | 20.92 |
| 股本合計 | 11,595,611 | 21.57 | 11,595,611 | 20.92 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 18,063 | 0.03 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,847,032 | 7.16 | 3,545,241 | 6.40 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.94 | 504,189 | 0.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,418,942 | 11.94 | 7,015,437 | 12.66 |
| 保留盈餘合計 | 10,770,163 | 20.03 | 11,064,867 | 19.96 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 384,665 | 0.72 | 307,674 | 0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,768,502 | 42.35 | 22,978,559 | 41.46 |
| 非控制權益 | 455,660 | 0.85 | 600,968 | 1.08 |
| 權益總計 | 23,224,162 | 43.20 | 23,579,527 | 42.54 |
| 負債及權益總計 | 53,761,188 | 100.00 | 55,429,676 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |