CATHAY RED — Annual Report 2016

Jun 22, 2017

國泰建設股份有限公司 古年股東常會議事錄

時間:中華民國一〇六年六月十六日(星期生)王午九時面

地點:台北市大安區仁愛路四段二九六號 三三樓國際會議廳。

出席:出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 942,105,460 股 (其中以電子投票行使表決權 數 913,797,920股),占本公司發行股份總數 1,159,561,059股之 81.25%。

列席:董事:李虹明、朱中強、董自立、林清樑

獨立董事:林秀玲

監察人:蔡志英、李曹鯤

國際通商法律事務所 徐頌雅律師

安永聯合會計師事務所 林麗凰會計師

紀錄:李宙穎 主席:董事長:張清櫆

宣佈開會:本公司已發行股份總數1,159,561,059股,截至上午九時正,出席股數942,086,460 股(其中以電子投票行使表決權數 913, 797, 920股), 占本公司發行股份總數之81.25 %,已超過法定出席股數,主席依法宣佈開會。

壹、主席致開會詞:(略)

貳、報告事項:

• 一、 總經理李虹明105年度營業報告。(詳議事手冊)
• 二、 監察人李豊鯤審查報告。(附錄於後)
• 三、 105年度員工及董監事酬勞分派報告。(詳議事手冊)

參、承認事項:

案由一:105年度營業報告書及財務報表,提請承認案。(董事會提)

說 明:一、本公司105年度財務報表,業經安永聯合會計師事務所林麗凰及黃建澤會計師 查核竣事,並出具無保留意見之查核報告。

二、上述財務報表併同營業報告書,復經本公司監察人審查完竣在案。

三、財務報表。(附錄於後)

決 議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 942, 105, 460 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
承認權數 893, 904, 441 權 (含電子投票 883, 353, 352 權)	94.88%
反對權數 109,935權 (含電子投票109,935權)	0.01%
無效及未投票權數 48,091,084權 (含電子投票 30, 334, 633 權)	5.11%

$\mathbf{1}$

本案照原案表決通過。

案由二:105 年度盈餘分派,提請承認案。(董事會提)

• 說 明:一、本公司 105 年度盈餘分派,已依章程第 31 條規定擬定每股配發 1.5 元現金股 利,並優先自最近年度未分配盈餘分配之。前開現金股利分派予個別股東之股 利總額發放至 「元」,尾數不足元者進位至元,差額以公司費用列支。
• 二、本案俟股東常會通過後,授權董事會依實際狀況訂定除息基準日及調整股東配 息率。
• 三、擬具之盈餘分派表。(附錄於後)
• 決 議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:942,105,460 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
承認權數 893,895,041 權	94.88%
(含電子投票 883,343,952 權)
反對權數 119,337 權	0.01%
(含電子投票 119,337 權)
無效及未投票權數 48,091,082 權
(含電子投票 30,334,631 權)	5.11%

本案照原案表決通過。

肆、選舉事項:

案由一:本公司董事任期屆滿改選案。

• 說 明:一、本公司現任董事於 106 年 6 月 5 日任期屆滿,擬於本次股東常會全面改選,前 開任期延至 106 年 6 月 15 日止。
• 二、依本公司章程第 17 條第 1 項及第 3 項規定得設置董事 9 到 15 人(其中獨立董 事至少 3 人),並由獨立董事組成審計委員會取代監察人;為配合實際需要,擬 選任第 18 屆董事 9 人(含獨立董事 3 人)。
• 三、應選任之第 18 屆董事,於選任後即行就任,任期 3 年,自 106 年 6 月 16 日起 就任,至 109 年 6 月 15 日屆滿。

投票選舉結果:

一、本公司第 18 屆董事當選名單(按得票權數排列):

戶號 (身分證明文件編號)	當選人	得票總權數 (含電子得票)
336395	合昕實業(股)公司代表人:張清櫆	1,171,459,072
336395	合昕實業(股)公司代表人:李虹明	1,097,215,336
336395	合昕實業(股)公司代表人:蔡宗諺	1,055,424,699

33055	財團法人國泰人壽慈善基金會代表 人:董自立	1,013,815,873
35678	財團法人國泰建設文化教育基金會代 表人:朱中強	972,010,873
9800	財團法人國泰建設(股)公司職工福利 委員會代表人:林清樑	930,367,794

二、獨立董事(按當選權數排列):

戶號 (身分證明文件編號)	當選人	得票總權數 (含電子得票)
A20292****	林秀玲	132,717,916
H12057****	吳志偉	111,032,053
A10221****	張元宵	108,231,074

伍、討論事項:

案由一:解除本公司第 18 屆董事競業禁止之限制,提請討論案。(董事會提)

• 說 明:一、依公司法第 209 條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應取得股東會之許可。
• 二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為,爰 依公司法第 209 條規定提請股東會同意,就本公司董事如當選者,解除其競業 禁止之限制(明細如下表),並就解除前所得不視為本公司之所得,謹提請討論。

董事	兼任公司	擔任職務
	國泰健康管理顧問(股)公司	董事長
	國泰醫療財團法人	董事
張清櫆	霖園公寓大廈管理維護(股)公司	監察人
	台灣建築經理(股)公司	監察人
	南港國際一(股)公司	董事長
李虹明	南港國際二(股)公司	董事長
	國泰人壽保險(股)公司	董事
蔡宗諺	國泰健康管理顧問(股)公司	董事
	良廷實業(股)公司	副總經理
	台灣之星電信(股)公司	董事
	南港國際一(股)公司	董事
	南港國際二(股)公司	董事
董自立	CCH REIM Company Limited	董事
	CCH REIM (HK) Company Limited	董事
	Lotus Investment Company Limited	董事

	Lotus Pacific Company Limited	董事
	加恒(上海)置業有限公司	董事
	Cathay Healthcare Management Limited (Cayman)	董事
	台霖管理咨詢(上海)有限公司	監察人
	美豐毛紡織染廠(股)公司	董事長
朱中強	美豐企業(股)公司	董事長
	國泰人壽保險(股)公司	董事
	南港國際一(股)公司	董事
	南港國際二(股)公司	董事
	CCH Commercial Company Limited	董事
	Golden Gate Investment Company Limited	董事
	Golden Gate Pacific Company Limited	董事
林清樑	上海陸景置業有限公司	董事
	CCH Lakeside Investment Company Limited	董事
	Lakeside Investment Company Limited	董事
	Lakeside Pacific Company Limited	董事
	Cathay Healthcare Management Limited (BVI)	董事
	神坊資訊(股)公司	監察人

獨立董事	兼任公司	擔任職務
	達勝肆創業投資(股)公司	董事長
	八庫投資(股)公司	董事長
	達勝貳創業投資(股)公司	董事
	達勝財務顧問(股)公司	董事
	達勝創業投資(股)公司	董事
	達勝壹乙創業投資(股)公司	董事
	達勝壹甲壹投資(股)公司	董事
林秀玲	健詠(股)公司	董事
	德金(股)公司	董事
	德帛(股)公司	董事
	創競(股)公司	董事
	萬鉑(股)公司	董事
	安錠(股)公司	董事
	廣利美(股)公司	董事

	二勝投資(股)公司	董事
	三勝投資(股)公司	董事
	聯廣傳播(股)公司	董事
	卓賦(股)公司	董事
	至德投資(股)公司	董事長
	台灣農畜產工業(股)公司	董事
吳志偉	博輝生物科技有限公司	董事
	榮成紙業(股)公司	獨立董事
	美國 Preferred Bank	獨立董事

決 議:本議案之投票表決結果如下:

表決時本案依公司法第178條、180條之規定,扣除不得行使表決權之股數後,出 席股東表決權數: 909, 023, 097權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
贊成權數 855, 115, 195 權
(含電子投票 844, 596, 647 權)	94.07%
反對權數 195,005權
(含電子投票195,005權)	0.02%
無效及未投票權數 53, 712, 897 權
(含電子投票 35, 956, 446 權)	5.91%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議:無。

會:同日上午9時22分。 柒、散

本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨,會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

附錄:

監察人審杳報告書

董事會造具本公司民國105年度營業報告書、財務報表及盈餘分 派案,經本監察人等委託安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師查核完 竣,復經本監察人等查核,認為並無不合,爰依公司法第219條之規 定並檢同徐榮煌會計師審查決算書表報告書,敬請鑒核為荷。

dt. 致

國泰建設股份有限公司

一〇六年股東常會

常駐監察人:財團法人國泰建設文化教育基金會 代 表 人:蔡 志 英 甲定 監 察 人:財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會 代表 人:李 豊 鯤

中 華 民 國 一〇六 年四月二十六日

國泰建設股份有限公司會計師審查決算書表報告書

兹承

委託就國泰建設股份有限公司民國一〇五年度之決算書表,包括營業報告書、財務報表 及盈餘分派案,業經本會計師採用必要之查核程序,予以查核竣事。上開決算書表之編製係 管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開決算書表表示意見。

依本會計師之意見,上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則 及經金融監督管理委員會認可之國際財務準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公 告編製,足以允當表達國泰建設股份有限公司民國一○五年十二月三十一日之財務狀況,暨 截至該日止之民國一〇五年度之財務績效及現金流量,其營業報告書內與財務報表有關之數 據亦與上開財務報表相符。

此 致

國泰建設股份有限公司

常駐監察人 蔡 志 英 女士 監察人李豊鯤先生

安永聯合會計師事務所

會計師:徐 榮 煌

電話: (02)2757-8888

傳真: (02)2720-2141

查核簽證文號:金管證六字第 0930133943號

中華民國一〇六年四月二十六日

單位:新臺幣千元
----------	--	--	--

	萱 產		一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日
代码	项 目	附註	額 金	$\frac{9}{6}$	額 金	$\frac{9}{6}$
1100	流動資產 現金及約當現金	四、六、1、七	\$1,280,799	3	\$2,673,187	5
1125	備供出售金融資產-流動	四、六.2	2,687,803	6	2,581,852	5
1150 1170	應收票據淨額	四、六.4	26,394 18,839	u,	31,918
1200	應收帳款淨額	四、六.5 Ł	6,680	÷.	16,403 8,533
130x	其他應收款 存貨	四、六.6、七	29,808,683	٠ 61	34,796,354	63
1410	預付款項		147,626	×	133,126
1470	其他流動資產		72,852	$\overline{\phantom{a}}$	103,412
11xx	流動資產合計		34,049,676	70	40,344,785	73
	非流動資產
1523	備供出售金融資產-非流動	四、六.2、七	1,790,852	4	2,054,584	4
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四、六.3	211,885	ä,	58,021
1550	採權益法之投資	四、六.7	1,756,241	$\overline{4}$	2,044,468	$\overline{\mathbf{4}}$
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8	84,896	۰	89,720
1760	投資性不動產淨額	四、六.9	9,477,221	19	9,088,251	17
1780	無形資產	四、六.10	786	$\overline{\phantom{a}}$	2,511
1840	遞延所得稅資產	四、六.25	295,869	1	60,209
1990	其他非流動資產	六.11、七	1,050,670	$\,2$	1,345,797	2
15xx	非流動資產合計		14,668,420	30	14,743,561	27
IXXX	資產總計		\$48,718,096	100	\$55,088,346	100

(請參閱個體財務報表附註)

$-3-$

■ 大陆军队
图 11 12 12 13 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

單位:新臺幣千元

	負債及權益		一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附註	金 額	%	額 金	$\frac{9}{6}$
	流動負債
2100	短期借款	四、六.12	\$3,190,000	$\overline{7}$	\$9,030,000	17
2110	應付短期票券	四、六.13	649,855	1	2,948,325	6
2150	應付票據	PU	44,038	٠	10,802
2170	應付帳款	UJ.	599,582	1	203,853
2180	應付帳款-關係人	四、七	350,511	1	223,575
2200	其他應付款	t	208,200		186,980
2230	本期所得税負債	四、六.25	211,444	1	103,111
2300	其他流動負債		52,097		32,638
2310	預收款項	四	5,758,794	12	8,473,017	15
21xx	流動負債合計		11,064,521	23	21,212,301	38
	非流動負債
2530	應付公司債	四、六.14	3,000,000	6	3,000,000	5
2540	長期借款	四、六.15	11,388,820	23	5,291,985	10
2570	遞延所得稅負債	四、六.25	8,542	۰	8,542
2600	其他非流動負債	四、六.16、七	277,654	1	312,528	1
25xx	非流動負債合計		14,675,016	30	8,613,055	16
2xxx	負債總計		25,739,537	53	29,825,356	54
	權益	四
3100	股本
3110	普通股股本	六.17	11,595,611	24	16,565,158	30
3200	資本公積	六.18	10,407		10,407
3300	保留盈餘	六.19
3310	法定盈餘公積		3,545,241	7	3,312,536	6
3320	特別盈餘公積		504,189	1	504,189	1
3350	未分配盈餘		7,015,437	14	4,230,235	8
	保留盈餘合計		11,064,867	22	8,046,960	15
3400	其他權益		307,674	$\mathbf{1}$	640,465	$\mathbf{I}$
3xxx	權益總計		22,978,559	47	25,262,990	46
	負債及權益總計		\$48,718,096	100	\$55,088,346	100

(請參閱個體財務報表附註)

經理人:李虹明 800

$-4-$

食料主管:多维护 (税国

經理人:李虹明 8000

図 インストス - 2016年6月3日
K国一〇五キス - 2016年6月3日 + 1-1月ニ十一日
(金領除長股営験 - 2016年6月6日頃 + 8年それあ単位)

œ
÷ ī
à
$\overline{\phantom{0}}$

董事長:張清樹 (1984)

(請參閱個體財務報表附註)

	權益總額	3XXX	\$24,826,284			(1,656,516)	2,327,053	(233, 831)	2,093,222	\$25,262,990	\$25,262,990	,	3,017,907	(332,791)	2,685,116	(4,969,547)	\$22,978,559
	確定福利計 再衡量數	3445	\$35,261		ï	ï		13.177	(13, 177)	\$22,084	\$22,084	$\ddot{\phantom{0}}$		3,003	3,003	ï	\$25,087
Е 其他權益项	未實現損益 40 金融資產 備供出	3425	\$730,084					(178, 741)	(178, 741)	\$551,343	\$551,343	ï		(157, 781)	(157, 781)		\$393,562
	换算之兄换 國外營運機 構財務報表	3410	\$108,951					(41.913)	(41.913)	\$67,038	\$67,038	ı		(178.013)	(178,013)		\$(110,975)
	杏		\$7,376,423			(1,656,516)	2,327,053		2,327,053	\$8,046,960	\$8,046,960	ı	3,017,907		3,017,907
	未分配盈餘	3350	\$3,855,029		(295, 331)	(1,656,516)	2,327,053		2,327,053	\$4,230,235	\$4,230,235	(232,705)	3,017,907		3,017,907	ı	\$7,015,437 \$11,064,867
保留盈餘	法定盈餘公積 特別盈餘公積	3320	\$504,189						,	\$504,189	\$504,189	ï	ï			ï	\$504,189
		3310	\$3,017,205		295,331				ï	\$3,312,536	\$3,312,536	232,705				ï	\$3,545,241
	資本公積	3200	\$10,407						ı	\$10,407	\$10,407						\$10,407
	股本	3100	\$16,565,158		ï			ï		\$16,565,158	\$16,565,158	,	ï			(4,969,547)
	項目		A1 民國104年1月1日餘額	103年度盈餘指撥及分配	提列法定盈餘公積	普通股现金股利	104年度淨利	104年度其他綜合損益	本期綜合損益總額	民國104年12月31日餘額	民国105年1月1日徐源	104年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	105年度淨利	105年度其他綜合損益	本期综合損益總額	现金减资	民國105年12月31日徐額 \$11,595,611
		代码			$\overline{a}$	B5	ā	D3	D5	$\overline{z}$	$\overline{a}$	$\overline{a}$	$\overline{a}$	D 3	D5	E	$\overline{z}$

$\sqrt{2}$

腐

TO RESERVE
氏図一○五年及一 草毛目書客室 至十二月三十一日

	氏図一〇五十久 単毛古代書 エキニカニナーⅡ		單位:新臺幣千元
代碼	项 目	一〇五年度	一〇四年度
AAAA	營業活動之現金流量
A10000	本期税前淨利	\$3,539,733	\$2,589,265
A20000	調整項目:
A20100	折舊費用	193,708	157,506
A20200	撤銷費用	1,725	3,570
A20900	利息費用	13,804	32,292
A21200	利息收入	(7.348)	(7, 863)
A21300	股利收入	(126, 393)	(126.914)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	539,412	385,134
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損益	(4,050)	(6, 466)
A23100	處分投資損益	(7, 373)	(92, 110)
A29900	處分投資性不動產成本	74,345	23,685
	與營業活動相關之資產/負債變動數
A31130	應收票據減少	5.524	55,273
A31150 A31180	應收帳款(增加)減少	(2, 436) 375	10,294 114,020
A31200	其他應收款減少	5,242,450	(1,381,860)
A31230	存貨減少(增加) 预付款项增加	(14,500)	(85,218)
A31240	其他流動資產減少(增加)	30,560	(60, 600)
A32130	應付票據增加(減少)	33,236	(4, 752)
A32150	應付帳款增加	395,729	34.915
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	126,936	(29, 318)
A32180	其他應付款增加(減少)	31,483	(93, 743)
A32210	预收款项减少	(2,714,223)	(760, 456)
A32230	其他流動負債增加(減少)	19,459	(12, 391)
A33000	營運產生之現金流入	7.372.156	744,263
A33100	收取之利息	8,826	6,382
A33500	支付之所得稅	(649,908)	(188, 435)
AAAA	營業活動之淨現金流入	6,731,074	562,210
BBBB	投資活動之現金流量
B00300	取得備供出售金融資產		(950,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款		170,385
B01200 B01400	取得以成本衡量之金融資產	(156, 861) 10,370
B01800	以成本衡量之金融資產減資退回股款 取得採用權益法之投資	(455, 630)	(101, 903)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(36, 252)	(26, 423)
B02800	處分不動產、廠房及設備	22,069	22,879
B04500	取得無形資產		(812)
B06700	其他非流動資產增加	(338, 841)	(478, 567)
B07600	收取之股利	152,143	143,914
BBBB	投資活動之淨現金流出	(803,002)	(1,220,527)
CCCC	萎資活動之現金流量
C00100	短期借款增加		3,020,000
C00200	短期借款減少	(5,840,000)
C00600	應付短期票券減少	(2, 298, 470)	(1,661,446)
C01200	發行公司債		3,000,000
C01600	舉借長期借款	6,096,835
C01700	償還長期借款		(1,375,379)
C04400	其他非流動負債減少	(30, 433)	(19, 814)
C04500 C04700	發放現金股利		(1,656,516)
C05600	現金減資	(4,969,547) (278, 845)	(294, 348)
CCCC	支付之利息 籌資活動之淨現金(流出)流入	(7,320,460)	1,012,497
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(1, 392, 388)	354,180
E00100	期初現金及約當現金餘額	2,673,187	2,319,007
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,280,799	\$2,673,187

(請參閱個體財務報表附註) 經理人:李虹明 2015

$-7-$

單位:新臺幣千元

	資 產		一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日
代码	會 計 项 目	附註	金 額	$\frac{96}{2}$	金 額	96
	流動資產
1100	現金及約當現金	四、六、一七	\$1,671,665	3	\$3,496,080
1125	備供出售金融資產一流動	四、六.2	2,687,803	5	2,581,852
1150	應收票據淨額	四、六.4	26,668	ı.	32,534
1170	應收帳款淨額	四、六.5	193,255	٠	156,981
1200	其他應收款		23,360	ä,	22,378
1220	本期所得稅資產	VSP	30	٠	141
130x	存貸	四、六.6、七	29,822,338	54	34,813,207	56
1410	預付款項	六.11	477,885	1	438,067
1470	其他流動資產	ŧ	81,045	$\overline{\phantom{a}}$	104,693
11xx	流動資產合計		34,984,049	63	41,645,933	67
	非流動資產
1523	備供出售金融資產一非流動	四、六.2、七	1,790,852	3	2,054,584
1543	以成本衡量之金融資產一非流動	四、六.3	212,200	$\blacksquare$	58,021
1550	採用權益法之投資	四、六.7	20,613	÷	34,633
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8	1,131,539	$\overline{c}$	1,168,913
1760	投資性不動產淨額	四、六.9	13,673,166	25	13,149,435	21
1780	無形資產	四、六.10	30,936	ı,	39,214
1840	遞延所得稅資產	四、六.25	401,817	1	120,548
1900	其他非流動資產	六、日、七	3,184,504	6	3,661,994
15xx	非流動資產合計		20,445,627	37	20,287,342	33
IXXX	資產總計		\$55,429,676	100	\$61,933,275	100

單位:新臺幣千元

	負債及權益		一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日
代码	會 計項 目	附註	金 額	96	金 額	96
	流動負債
2100	短期借款	四、六.12	\$3,816,000	7	\$9,603,000	16
2110	應付短期票券	四、六.13	969,441	$\overline{\mathbf{c}}$	3,287,754	5
2150	應付票據		44,038	i.	10,802
2170	應付帳款		1,100,546	$\overline{2}$	705,495	1
2180	應付帳款一關係人	£	352,694	4	239,686
2200	其他應付款	£	364,695	1	464,611	1
2230	本期所得税負債	四、六.25	226,551	٠	107,115
2300	其他流動負債		58,322	٠	37,072
2310	预收款项	四	5,783,848	10	8,483,195	14
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四、六.15	×.	$\sim$	1,170,464	$\overline{c}$
21xx	流動負債合計		12,716,135	23	24,109,194	39
	非流動負債
2530	應付公司債	四、六.14	3,000,000	5	3,000,000	5
2540	長期借款	四、六.15	15,781,666	28	8,412,957	13
2570	遮延所得税負債	四、六.25	8,542	×	8.542
2600	其他非流動負債	四、六.16、七	343,806	1	343,475	1
25xx	非流動負債合計		19,134,014	34	11,764,974	19
2xxx	負債總計		31,850,149	57	35,874,168	58
	歸屬於母公司業主之權益	152
3100	股本
3110	普通股股本	六.17	11,595,611	21	16,565,158	27
3200	資本公積	六.18	10,407	÷	10,407
3300	保留盈餘	六.19
3310	法定盈餘公積		3,545,241	6	3,312,536	5
3320	特别盈餘公積		504,189	$\mathbf{1}$	504,189	1
3350	未分配盈餘		7,015,437	13	4.230,235	7
	保留盈餘合計		11,064,867	20	8,046,960	13
3400	其他權益		307,674	$\mathbf{1}$	640,465	1
31xx	歸屬於母公司業主之權益總計		22,978,559	42	25,262,990	41
36xx	非控制權益	六.19	600,968	1	796,117	1
3xxx	權益總計		23,579,527	43	26,059,107	42
	負債及權益總計		\$55,429,676	100	\$61,933,275	100

(请参阅後附合併財務報表附註)

金事長: 張清樾 1999年10月

一〇四年度 (183, 219) (5, 816) (6, 367, 826) (1,084,956) (8, 657) (242, 230) (15, 615) (61, 143) (178, 741) (258, 877) (132, 929) (157, 975) 40.919 \$1.40 2,395,435 2,436,354 2,438 2,194,124 \$1,935,247 \$2,327,053 \$2,093,222 183,594 49,201 \$2,194,124 \$1,935,247 3,480,39 \$9,848.21 镖 视线 å $\widehat{z}$ Ξ φΘ $\widehat{c}$ 100 (76) © ⊙ ପ 24 $\frac{8}{1}$ $\frac{8}{2}$ ï Š ò. ï $\blacksquare$ S 5 Ħ. $\mathbf{r}$ X $ 054$ $\frac{(1,107,767)}{3,402,230}$ (270, 300) (14, 185, 529) (45, 861) 218,002) (17, 955) (494, 763) (355) (423, 429) (179, 662) \$2,414,816 \$2.06 (69, 222) (274, 255) \$2,414,816 \$2,685,116 3,333,008 3,358 (157, 781) 212,596 2,838,245 5,604 \$3,017,907 \$2,838,245 \$18,695,526 4,509,997 簗 视线 á $1 + -1 = 1 - 1$ 臺幣千元為單位) (請參閱後附合併財務報表附註) 干公司 $\cdot$ + 高震災 四、六892122、七 BSH 图 四、六.6.8.9.21.22 附註 四、六9.20、七 四、六.23、七 四、六.25 7.24.25 7,26 $\tilde{\pi}$ .7 國泰建 (全額除每股盈餘 民国一〇五年及一 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 財務成本 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 m 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務損義換算之兒換差額 偏供出售金融資產未實現評價損益 與不重分類之項目相關之所得稅 一可能重分额至损益之项目 不重分额至损益之项目 碳定福利计量之再衡量数 贤 警案收入 警案被本利 警案制益 警案利益 警察外收入及支出 其他收入 其他利益及损失 其他综合捐益 母公司業主 非控制權益 母公司案主 非控制權益 所得税費用 本期净利	單位:新臺警千元	¥	$\frac{8}{2}$	(64)	$\frac{5}{2}$	$\left(11\right)$ 25	$\overline{a}$	$\cdot$	$\widehat{c}$ .		25	$\frac{3}{2}$		$\cdot$	¥,	$\widehat{\boldsymbol{c}}$	ï	$\frac{2}{20}$		ต $\Xi$ ส		$\overline{a}$	$\exists_{20}$		震赏
																									會計主管:廣雅芬
																									105 森島 經理人:李虹明
										營業外收入及支出合計	税前净利							本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期综合損益地額	李利歸屬於:		综合損益總額歸屬於:			基本每股盈餘(元): 基本每股盈餘

(请拿閱後附合併財務報表附註) for 授理人:李虹明

				歸屬於母公司業主之權	xt						單位:新臺幣千元
			保留盈餘				其他權益項
法定盈餘公積 特别盈餘公積 資本公積 股本 項目				未分配盈餘	古命	構財務報表 换算之兒換 國外營運機 差額	未實現損益 40 金融資產 循供出	確定福利計 室再街量数	前根	非控制權益	催益總額
3310 3200 3100			3320	3350		3410	3425	3445	31XX	36XX	3XXX
\$3,017,205 \$10,407 \$16,565,158 氏固104年1月1日徐颖			\$504,189	\$3,855,029	\$7,376,423	\$108,951	\$730,084	\$35,261	\$24,826,284	\$901,137	\$25,727,421
295,331 ł. ٠ $\cdot$ ŕ. 03年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股现金股利			¥. Ŷ.	1,656,516) (295, 331)	(1,656,516)	ï ×	ï ï	$\cdot$ ¥.	(1,656,516)	ł.	(1,656,516)
× (04年度淨利(淨損)			ä	2,327,053	2,327,053		ä	¥	2,327,053	(132,929)	2,194,124
ï ï ï 104年度其他綜合損益			¥	¥	$\overline{\phantom{a}}$	(41, 913)	(178, 741)	(13, 177)	(233, 831)	(25,046)	(258, 877)
× ï 本期综合損益總額			ï	2,327,053	2,327,053	(41, 913)	(178, 741)	(13, 177)	2,093,222	(157, 975)	,935,247
ï 非控制權益增減							ï	ł	ł	52,955	52,955
\$3,312,536 \$10,407 \$16,565,158 氏圆104年12月31日徐颖			\$504,189	\$4,230,235	\$8,046,960	\$67,038	\$551,343	\$22,084	\$25,262,990	\$796,117	\$26,059,107
\$3,312,536 \$10,407 \$16,565,158 氏固105年1月1日徐源			\$504,189	\$4,230,235	\$8,046,960	\$67,038	\$551,343	\$22,084	\$25,262,990	\$796,117	\$26,059,107
232,705 , ï 104年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積			i,	(232, 705)		ï	,	,			,
٠ ï 105年度淨利(淨損)			ï	3,017,907	3,017,907		ï	,	3,017,907	(179, 662)	2,838,245
ï ï ï 105年度其他综合损益			¥	¥	ł	(178, 013)	(157, 781)	3,003	(332,791)	(90, 638)	(423, 429)
本期综合損益地額				3,017,907	3,017,907	(178, 013)	(157, 781)	3,003	2,685,116	(270, 300)	2,414,816
× (4,969,547) 现金减资			ï	ï	$\ddot{\phantom{0}}$	ï	ï	ï	(4,969,547)	$\bullet$	(4,969,547)
ı f, 非控制權益增減				ï		ï	ï			75,151	75,151
\$3,545,241 \$10,407 \$11,595,611 氏圆105年12月31日徐额			\$504,189	\$7,015,437	\$11,064,867	\$(110,975)	\$393,562	\$25,087	\$22,978,559	\$600,968	\$23,579,527

干公司

國泰建

單位:新臺醫千元

	项 Ħ	一〇五年度	一〇四年度
AAAA	營業活動之現金流量
A10000	本期税前淨利	\$3,333,008	\$2,436,354
A20000	調整項目:
A20100	折舊費用	485,610	378,565
A20200	推銷費用	19,810	16,908
A20900	利息費用	218,002	183,219
A21200	利息收入	(12, 823)	(14, 766)
A21300	股利收入	(126, 393)	(126, 914)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	17,955	8,657
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損益	73	(6,303)
A22800	處分無形資產損益	1,320
A23100	處分投資損益	(7, 373)	(92, 110)
A29900	處分投資性不動產成本	74,345	23,685
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數
A31130	應收票據減少	5,866	54,744
A31150	應收帳款增加	(36, 274)	(41, 192)
A31180	其他應收款(增加)減少	(2,411)	109,133
A31200	存貨減少(增加)	5,245,647	(1,389,269)
A31230	预付款项增加	(39, 818)	(125, 395)
A31240	其他流動資產減少(增加)	23,648	(20, 800)
A32130	應付票據增加(減少)	33,236	(4, 752)
A32150	應付帳款增加	395,051	500,195
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	113,008	(16,049)
A32180 A32210	其他應付款(減少)增加	(88, 775)	57,054
A32230	预收款项减少	(2.699.347) 24,609	(758, 041) (27, 753)
A33000	其他流動負債增加(減少) 營運產生之現金流入	6,977,974	1,145,170
A33100	收取之利息	14,252	13,572
A33500	支付之所得稅	(656, 841)	(191, 966)
AAAA	營業活動之淨現金流入	6,335,385	966,776
BBBB	投資活動之現金流量
B00300	取得備供出售金融資產		(950,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款		170,385
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(157, 175)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	10,370
B02700	取得不動產、廠房及設備	(152, 323)	(399, 404)
B02800	處分不動產、廠房及設備	22,176	22,880
B04500	取得無形資產	(12, 205)	(28, 639)
B05400	取得投資性不動產	(647,059)	(1,434,444)
B06700	其他非流動資產增加	(156, 477)	(467, 029)
B07600	收取之股利	126,393	126,914
BBBB	投資活動之淨現金流出	(966, 300)	(2,959,337)
CCCC	萎資活動之現金流量
C00100	短期借款增加		3,230,000
C00200	短期借款減少	(5,787,000)
C00600	應付短期票券減少	(2,318,313)	(1,516,872)
C01200	發行公司債		3,000,000
C01600	舉借長期借款	6,198,245
C01700	償還長期借款		(126, 117)
C04300	其他非流動負債增加	331	7,602
C04500	發放現金股利		(1,656,516)
C04700	現金減資	(4,969,547)
C05600	支付之利息	(483, 922)	(444, 839)
C05800	非控制權益變動	75,151	52,955
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(7, 285, 055)	2,546,213
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	91,555	(55, 795)
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,824,415)	497,857
	期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	3,496,080 \$1,671,665	2,998,223 \$3,496,080
E00100 E00200

國泰建設戰窮有限公司 盈簾秀讓表

民國一〇五年度

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	3,997,529,203
加:本期稅後淨利	3,017,907,195
減:提列法定盈餘公積	301,790,720
可供分配盈餘	6,713,645,678
分配項目:
股東股息-現金	1,739,341,589
期末未分配盈餘	4,974,304,089
備註:擬定股利分配每股1.5元,全部以現金發放,並優先自最 近年度之未分配盈餘分配之。