CATHAY RED — Annual Report 2015

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,496,080 | 5.64 | 2,998,223 | 5.25 | 4,629,950 | 9.20 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,581,852 | 4.17 | 2,779,393 | 4.86 | 3,001,031 | 5.96 |
| 應收票據淨額 | 32,534 | 0.05 | 87,278 | 0.15 | 51,035 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 156,981 | 0.25 | 115,789 | 0.20 | 165,179 | 0.33 |
| 其他應收款淨額 | 22,378 | 0.04 | 130,318 | 0.23 | 10,098 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 141 | 0.00 | 397 | 0.00 | 192 | 0.00 |
| 存貨 | 34,813,207 | 56.21 | 33,134,769 | 58.00 | 26,628,106 | 52.88 |
| 預付款項 | 438,067 | 0.71 | 312,672 | 0.55 | 197,819 | 0.39 |
| 其他流動資產 | 104,693 | 0.17 | 83,893 | 0.15 | 98,162 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 41,645,933 | 67.24 | 39,642,732 | 69.39 | 34,781,572 | 69.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,054,584 | 3.32 | 1,164,059 | 2.04 | 105,109 | 0.21 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 58,021 | 0.09 | 58,021 | 0.10 | 69,665 | 0.14 |
| 採用權益法之投資淨額 | 34,633 | 0.06 | 39,652 | 0.07 | 31,998 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,168,913 | 1.89 | 941,906 | 1.65 | 723,974 | 1.44 |
| 投資性不動產淨額 | 13,149,435 | 21.23 | 11,983,433 | 20.97 | 11,633,191 | 23.10 |
| 無形資產 | 39,214 | 0.06 | 20,342 | 0.04 | 17,243 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 120,548 | 0.19 | 87,253 | 0.15 | 62,870 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 3,661,994 | 5.91 | 3,194,965 | 5.59 | 2,927,001 | 5.81 |
| 非流動資產合計 | 20,287,342 | 32.76 | 17,489,631 | 30.61 | 15,571,051 | 30.92 |
| 資產總計 | 61,933,275 | 100.00 | 57,132,363 | 100.00 | 50,352,623 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,603,000 | 15.51 | 6,373,000 | 11.15 | 6,540,000 | 12.99 |
| 應付短期票券 | 3,287,754 | 5.31 | 4,804,626 | 8.41 | 3,173,918 | 6.30 |
| 應付票據 | 10,802 | 0.02 | 15,554 | 0.03 | 2,121 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108,793 | 0.22 |
| 應付帳款 | 705,495 | 1.14 | 205,300 | 0.36 | 1,086,573 | 2.16 |
| 應付帳款－關係人 | 239,686 | 0.39 | 255,735 | 0.45 | 74,017 | 0.15 |
| 其他應付款 | 464,611 | 0.75 | 380,077 | 0.67 | 452,287 | 0.90 |
| 本期所得稅負債 | 107,115 | 0.17 | 26,251 | 0.05 | 11,830 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 9,690,731 | 15.65 | 9,290,446 | 16.26 | 8,154,282 | 16.19 |
| 流動負債合計 | 24,109,194 | 38.93 | 21,350,989 | 37.37 | 19,603,821 | 38.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,000,000 | 4.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 8,412,957 | 13.58 | 9,709,538 | 16.99 | 5,936,389 | 11.79 |
| 遞延所得稅負債 | 8,542 | 0.01 | 8,542 | 0.01 | 8,542 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 343,475 | 0.55 | 335,873 | 0.59 | 382,577 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 11,764,974 | 19.00 | 10,053,953 | 17.60 | 6,327,508 | 12.57 |
| 負債總計 | 35,874,168 | 57.92 | 31,404,942 | 54.97 | 25,931,329 | 51.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,565,158 | 26.75 | 16,565,158 | 28.99 | 16,565,158 | 32.90 |
| 股本合計 | 16,565,158 | 26.75 | 16,565,158 | 28.99 | 16,565,158 | 32.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 | 10,407 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,312,536 | 5.35 | 3,017,205 | 5.28 | 2,848,430 | 5.66 |
| 特別盈餘公積 | 504,189 | 0.81 | 504,189 | 0.88 | 826,685 | 1.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,230,235 | 6.83 | 3,855,029 | 6.75 | 2,405,688 | 4.78 |
| 保留盈餘合計 | 8,046,960 | 12.99 | 7,376,423 | 12.91 | 6,080,803 | 12.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 640,465 | 1.03 | 874,296 | 1.53 | 841,522 | 1.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,262,990 | 40.79 | 24,826,284 | 43.45 | 23,497,890 | 46.67 |
| 非控制權益 | 796,117 | 1.29 | 901,137 | 1.58 | 923,404 | 1.83 |
| 權益總計 | 26,059,107 | 42.08 | 25,727,421 | 45.03 | 24,421,294 | 48.50 |
| 負債及權益總計 | 61,933,275 | 100.00 | 57,132,363 | 100.00 | 50,352,623 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |