CASTEC KOREA CO.,LTD

AGM Information • Mar 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 캐스텍코리아 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 11일
&cr
회 사 명 :	(주)캐스텍코리아
대 표 이 사 :	윤상원
본 점 소 재 지 :	부산 사상구 학장로 63번길 24
	(전 화) 051-974-4214
	(홈페이지)http://http://www.castec.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)임창영
	(전 화)051-974-4214

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 21조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr(※ 또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -&cr&cr

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단 4로 55 (미음동)&cr (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,&cr 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제21기(2019년 01월 01일~2019년 12월 31일) 별도 및 &cr 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

&cr 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

&cr 제3호 의안 : 당기 이사 보수 한도 승인의 건

&cr 제4호 의안 : 당기 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습&cr 니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 &cr 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자&cr 본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유&cr 제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래&cr 에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자&cr 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr (1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :&cr https://v.miraeassetdaewoo.com

(2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 13일 ∼ 2020년 03월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 &cr 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, &cr 전자거래 범용 공인인증서

&cr 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증&cr

7. 기타 사항 : 금번 총회 시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 아니하오 니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

2020년 03월 11일&cr&cr

부산광역시 사상구 학장로 63번길 24

(주)캐스텍코리아

대표이사 윤 상 원 (직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정동수&cr(출석률: 100%)	박순일&cr(출석률: 86%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	19.02.08	의안제목 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건&cr주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태의 평가	찬성	해당없음
2	19.02.15	의안제목 : 제20기 재무제표 승인의 건&cr주요내용 : 2018년 연결 및 별도 재무제표 승인	찬성	해당없음
3	19.02.20	의안제목 : 전자투표제도 도입의 건&cr주요내용 : 정기주주총회 전자투표제도 도입	찬성	해당없음
4	19.02.28	의안제목 : 제20기(2018년)현금 배당의 건&cr주요내용 : 1주당 20원 현금 배당 (267 백만원)	찬성	해당없음
5	19.02.28	의안제목 : 정기주주총회 소집에 관한 건&cr주요내용 : 정기주주총회 소집	찬성	해당없음
6	19.03.15	의안제목 : 차입금 연대보증의 건&cr주요내용 : SC제일은행(Vietnam) 베트남법인 차입금 (5백만불) 연대보증의 건	찬성	해당없음
7	19.03.15	의안제목 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건&cr주요내용 : 내부회계관리규정 개정	찬성	해당없음
8	19.03.29	의안제목 : 유형자산 취득의 건&cr주요내용 : 밀양하남일반산업단지 내 토지취득 예정일 변경의 건	해당없음	찬성
9	19.04.22	의안제목 : 전환사채 매도청구권 행사의 건&cr주요내용 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 매도청구권 행사	해당없음	찬성
10	19.04.29	의안제목 : 사모사채 발행의 건&cr주요내용 : 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건	해당없음	찬성
11	19.05.07	의안제목 : 차입금 연대보증의 건&cr주요내용 : KEB하나은행 호치민지점 베트남법인 차입금 (350만불) 연대보증의 건	해당없음	찬성
12	19.05.20	의안제목 : 전환사채 매도청구권 행사자 지정의 건&cr주요내용 : 무기명식 이권부 무보증 전환사채에 대한 매도청구권 행사자 지정	해당없음	찬성
13	19.06.10	의안제목 : 차입금 연대보증의 건&cr주요내용 : KB국민은행 호치민지점 베트남법인 차입금 (2백만불) 연대보증의 건	해당없음	찬성
14	19.06.17	의안제목 : 차입금 연대보증의 건&cr주요내용 : 한국수출입은행 진황도법인 (6백만불) 연대보증의 건	해당없음	찬성
15	19.06.27	의안제목 : 기업운전외상매출채권 담보대출 신청의 건&cr주요내용 : 우리은행 기업운전외상매출채권 (2억원) 담보대출 신청의 건	해당없음	불참
16	19.07.15	의안제목 : 사모사채 발행의 건&cr주요내용 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건	해당없음	찬성
17	19.07.17	의안제목 : 대출금 차입 및 부동산 담보 제공의 건&cr주요내용 : 부산은행 대출금 차입 및 부동산 담보 제공(180억원, 하나은행 대환)	해당없음	찬성
18	19.08.14	의안제목 : 외환거래 및 파생상품 신규 약정의 건&cr주요내용 : SC제일은행 외환거래 및 파생상품 거래	해당없음	찬성
19	19.08.19	의안제목: 대출금 차입의 건&cr주요내용: 부산은행 대출금(1백만불) 차입	해당없음	불참
20	19.09.24	의안제목 : 차입금 연대보증의 건&cr주요내용 : 한국수출입은행 베트남법인 (3백만불) 연대보증의 건	해당없음	찬성
21	19.10.01	의안제목 : 차입금 연대보증의 건&cr주요내용 : 한국수출입은행 소주법인 (4백만불) 연대보증의 건	해당없음	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,600	30	30	-

※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.&cr※ 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내(등기)이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	진황도과태공업유한공사&cr(종속회사)	2019.06.19&cr~2020.06.18	69	2.4%
채무보증	소주과태과기유한공사&cr(종속회사)	2019.10.29&cr~ 2020.10.28	46	1.6%
채무보증	CASTEC VINA CO,.LTD&cr(종속회사)	2018.04.02&cr~2023.04.01	228	7.9%
대부투자	CASTEC VINA CO,.LTD&cr(종속회사)	2018.08.24&cr~2022.09.05	93	3.2%

*.상기 비율은 2018년도 연결 재무제표상의 자산총액(2,904억원)대비 비율 입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
소주과태과기유한공사(종속회사)	매출,매입 등	2019.01.01&cr~ 2019.12.31	채무보증 : 46&cr매출거래 : 122&cr합계 : 168	8.1%
CASTEC VINA CO,.LTD&cr(종속회사)	매출,매입 등	2019.01.01&cr~ 2019.12.31	채무보증 : 228&cr매출거래 : 37&cr매입거래 : 48&cr용역거래 : 17&cr대부투자 : 93&cr합계 : 423	20.3%

*.상기 비율은 2018년도 연결 재무제표상의 매출총액(2,077억원)대비 비율 입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

주물(Casting)산업은 현대 산업화가 시작된 이래 산업전반에 있어서 사용되고 있으며,사용되는 분야는 자동차, 전자, 조선, 건설, 유압기계, 중장비 등 매우 다양합니다.또한 향후 수요의 대체에 있어서도 제품의 특성상 변화가 어려운 만큼 주물제품은 사회가 존재하는 한 계속하여 발전해 나갈 것으로 예상됩니다.&cr

주물 제품이 사용되는 제품군 중 당사는 높은 기술력을 필요로 하는 터보차저의 Housing 시장 및 Compressor 시장의 점유율이 매우 높은 상황입니다. 특히 당사가 주력으로 생산하고 있는 터보차저 시장은 향후 폭발적으로 증가할 것으로 예상되고 있기 때문에 당사의 매출도 더불어 성장할 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr당사의 제품군은 자동차용부품, 전자부품, 모터 펌프 부품 등 다양하지만, 매출 비중 및 당사의 주력 개발 기술 등을 고려하여 터보차저 사업 부문을 중점적으로 기재하도록 하겠습니다.&cr&cr 가. 터보차저 산업의 특성&cr&cr1) B2B 기반의 높은 진입장벽&cr터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서의 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재 산업의 특성 및 자동차생산 System의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 고객사로부터의 수주 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다. &cr&cr또한 Turbine Housing 및 Center (Bearling) Housing은 아주 작은 품질결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품입니다. 이에 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 능력이 검증된 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 Assembly 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업입니다.&cr

2) 기술을 기반으로 한 부품산업

터보차저 산업은 엔진의 배기감소와 출력증가를 기본으로 한 고기능 정밀부품 산업을 근간으로 하고 있으며, 소재 및 가공에 있어서 타제품과는 현격한 차이가 있는 SPEC을 보이기 때문에, 높은 기술력을 요하는 사업입니다.

3) 원가경쟁력과 품질의 중요

현재 전세계적으로 Market Share의 대부분을 형성하고 있는 터보차저 완성품업체로는 GARRETT MOTION, BORGWARNER, MHI, IHI 등이 있으며 해당 업체간의 가격경쟁은 더욱 더 심화되고 있는 상황입니다. 따라서 자동차 완성차 업체와 터보차저 완성품 업체간의 경쟁력에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 부분도 원가경쟁력과 품질이라고 할 수 있습니다.&cr &cr 나. 경기변동의 특성&cr

일반적으로 승용차 및 레저용 차량의 판매수량은 경기 변동에 비례적으로 증감하는 경향이 있으나, 상용차(소형트럭 등)의 경우는 경기 하락 시에 상대적으로 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 또한 엔진의 성능 향상에 기여하는 터보차저의 특수성에 따라 유가를 절약할 수 있는 장점 등이 부각되어 경기하락 시에 상대적으로 경기영향을 덜 받으며, 또한 경기 상승시의 수요 반등 효과도 빠른 편입니다.

터보차저 제품의 라이프 사이클은 일반적으로 자동차 개발에 있어서 장기간의 시간과 막대한 비용이 들어가는 관계로 한 모델의 엔진이 개발되면 최소 4년에서 최대 10년 이상 동일 엔진으로 사용되는 경향이 있으며, 터보차저의 모델 또한 개발 후 최소 4년 이상의 안정적인 수주를 가지는 특징이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 주력으로 생산하는 주요 제품군 및 각각의 판매처는 다음과 같습니다.

구 분	품 목	주요제품	주요 판매처
자동차용	터보부품 &cr(주물소재 및 가공/부품조립)	Turbine Housing 류	Garrett Korea & Global &cr계양정밀, 서한워너터보시스템즈
Center Housing 류	Garrett Korea & Global &cr계양정밀, 서한워너터보시스템즈
에어컨 Comp.	Hub & Rotor류	한온시스템
제동부품 및 기타	Caliper Cyl & Carrier &crKnuckle, Brake Disc &crBracket,	현대모비스(중국), 이래오토모티브&cr시스템
전자부품	에어컨Comp. &cr(Scroll & Rotary Comp.)	Fixed Scroll, Orbit Scroll &crMain & Sub Frame &crCrank Shaft, Cylinder	LG전자, 삼성전자
냉장고 Comp.	Cylinder Block, Cylinder &crCrank Shaft	LG전자
Pump & &crMotor	Pump 부품	Casing, Body	WILO
Motor부품	전동기 Frame, cover	하이젠모터

&cr(2) 시장점유율

자 동차부품 업체들의 시장점유율에 대한 객관적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에는 어려움이 있습니다. 기존 보고서에는 국내 터보차저 모듈 제조업체의 내부자료를 인용하여 당사의 디젤엔진용 부품의 국내시장 점유율을 추정하였습니다만, 최근 터보차저가 장착되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 국내 공급품의 모듈조립 후 해외 수출 등 부품수급 체계의 다양화, 가솔린 엔진용 터보차저 부품의 공급증가 등으로 단순히 디젤엔진용 부품시장의 점유율로서는 당사에서 공급하는 부품의 전체시장 점유율을 추정할 수 없습니다.&cr&cr참고로 당사에서 공급하는 Turbine Housing 및 Center Housing의 출하실적 은 다음과 같습니다.

[ Turbine Housing 및 Center Housing의 출하실적 ]
(단위: EA)

구분	Turbine Housing		합계	Center Housing		합계
국내	수출	국내	수출
2017년	1,253,836	1,212,348	2,466,184	2,358,029	2,437,086	4,795,115
2018년	1,189,073	1,092,715	2,281,788	2,018,511	1,999,655	4,018,166
2019년	923,215	751,279	1,674,494	1,878,565	3,260,758	5,139,323

주) 국내와 수출의 구분은 당사에서 제품을 공급하는 터보차저 모듈 제조업체 소재지로 구분하였습니다.&cr

(3) 시장의 특성

터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재산업의 특성 및 자동차생산 SYSTEM의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다.

&cr또한 Turbine Housing 및 Center Housing은 아주 작은 품질 결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품이므로 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 검증되지 않은 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 ASSEMBLY 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업이므로 모듈업체는 부품업체를 변경하기 쉽지 않은 사업입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

(주)캐스텍코리아 조직도.jpg (주)캐스텍코리아 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 190,067백만원으로 전년대비 8.49% 감소, 영업손실은 1,610백만원, 법인세비용차감전계속사업손실은 5,782백만원, 당기순손실은 4,664백만원으로 적자전환하였습니다. 주된 요인으로는 중국 내수자동차시장 불황에 따른 영업손실 증가 및 중국 법인의 구조조정에 따른 일회성 비용발생, 베트남 법인의 초기 가동에 따른 고정비용 증가 그리고 환율변동으로 인한 매출채권 등의 환차손 영향입니다.&cr

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※아래의 연결재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 21 (당)	기 말	2019년	12월	31일	현재
제 20 (전)	기 말	2018년	12월	31일	현재
회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업			(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기말	제 20 (전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	5,961,547,503	5,249,465,314
매출채권및기타채권	67,962,114,040	69,068,063,846
재고자산	38,800,397,857	43,856,595,933
기타금융자산	778,254,353	113,189,674
기타유동자산	8,831,951,046	7,764,967,730
당기법인세자산	210,165,670	-
유동자산합계	122,544,430,469	126,052,282,497
비유동자산
기타금융자산	632,361,106	571,144,385
유형자산	163,903,432,932	157,127,335,681
무형자산	5,756,049,900	6,066,355,403
기타비유동자산	254,013,686	557,227,650
비유동자산합계	170,545,857,624	164,322,063,119
자 산 총 계	293,090,288,093	290,374,345,616
부 채 및 자 본
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	32,429,835,511	42,206,156,972
단기차입금	95,306,570,568	78,123,589,375
유동성장기부채	10,595,333,324	4,722,000,000
전환사채	4,434,921,763	4,845,624,556
유동성사채	5,249,960,000	-
기타금융부채	997,603,303	836,943,660
기타유동부채	330,683,292	18,244,350
당기법인세부채	122,055,988	456,659,860
유동부채합계	149,466,963,749	131,209,218,773
비유동부채
장기차입금	14,326,401,881	27,880,242,355
비유동사채	1,041,730,000	-
퇴직급여부채	2,846,332,634	2,307,129,575
기타금융부채	125,867,432	74,200,000
이연법인세부채	2,654,244,284	3,028,014,294
비유동부채합계	20,994,576,231	33,289,586,224
부 채 총 계	170,461,539,980	164,498,804,997
자 본
자본금	8,284,594,000	8,284,594,000
자본잉여금	30,540,217,608	30,540,217,608
기타자본	(1,339,613,644)	(1,339,613,644)
기타포괄손익누계액	(993,149,094)	(2,952,277,911)
적립금	84,187,766,692	81,330,972,273
이익잉여금	1,948,932,551	10,011,648,293
지배기업소유주지분	122,628,748,113	125,875,540,619
비지배지분	-	-
자 본 총 계	122,628,748,113	125,875,540,619
부 채 및 자 본 총 계	293,090,288,093	290,374,345,616

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
매출액	190,066,501,477	207,721,128,066
매출원가	(175,819,988,329)	(189,753,862,232)
매출총이익	14,246,513,148	17,967,265,834
판매비와관리비	(15,856,987,798)	(13,015,181,651)
영업이익	(1,610,474,650)	4,952,084,183
기타수익	3,171,694,350	4,015,063,743
기타비용	(2,824,027,678)	(4,043,867,623)
금융수익	105,739,089	906,053,270
금융비용	(4,624,434,585)	(4,860,238,941)
법인세비용차감전순이익	(5,781,503,474)	969,094,632
법인세(비용)수익	1,117,022,710	100,372,723
당기순이익	(4,664,480,764)	1,069,467,355
기타포괄손익 :
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	2,010,185,049	480,939,874
이자율스왑평가손익	(51,056,232)	(91,037,672)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 소유주지분	(273,496,359)	(45,277,684)
기타포괄손익의 합계	1,685,632,458	344,624,518
총포괄이익	(2,978,848,306)	1,414,091,873
당기순이익의 귀속 :
지배기업 소유주지분	(4,664,480,764)	1,069,467,355
비지배지분	-	-
당기순이익의 귀속 합계	(4,664,480,764)	1,069,467,355
총포괄이익의 귀속 :
지배기업 소유주지분	(2,978,848,306)	1,414,091,873
비지배지분	-	-
총포괄이익의 귀속 합계	(2,978,848,306)	1,414,091,873
주당이익
지배기업 소유주의 기본주당이익	(286)	70
지배기업 소유주의 희석주당이익	(286)	70

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배&cr지분	총계
2018년 1월 1일(전기초)	6,186,544,500	14,531,728,000	(1,904,739,260)	(3,342,180,113)	76,453,257,216	15,211,914,488	107,136,524,831	-	107,136,524,831
회계정책변경	-	-	-	-	-	(136,256,910)	(136,256,910)	-	(136,256,910)
수정후 금액	6,186,544,500	14,531,728,000	(1,904,739,260)	(3,342,180,113)	76,453,257,216	15,075,657,578	107,000,267,921	-	107,000,267,921
연차배당	-	-	-	-	-	(1,210,483,900)	(1,210,483,900)	-	(1,210,483,900)
적립금의 적립	-	-	-	-	5,121,048,390	(5,121,048,390)	-	-	-
적립금의 이입	-	-	-	-	(243,333,333)	243,333,333	-	-	-
유상증자	1,073,495,500	8,512,827,634	-	-	-	-	9,586,323,134	-	9,586,323,134
당기순이익	-	-	-	-	-	1,069,467,355	1,069,467,355	-	1,069,467,355
기타포괄손익 :
이자율스왑평가손실	-	-	-	(91,037,672)	-	-	(91,037,672)	-	(91,037,672)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(45,277,684)	(45,277,684)	-	(45,277,684)
해외사업환산손익	-	-	-	480,939,874	-	-	480,939,874	-	480,939,874
총포괄손익	-	-	-	389,902,202	-	1,024,189,671	1,414,091,873	-	1,414,091,873
전환권대가 자본 대체	-	-	1,476,809,100	-	-	-	1,476,809,100	-	1,476,809,100
전환사채 전환청구권 행사	1,024,554,000	7,495,661,974	( 911,683,484)	-	-	-	7,608,532,490	-	7,608,532,490
2018년 12월 31일(전기말)	8,284,594,000	30,540,217,608	(1,339,613,644)	(2,952,277,911)	81,330,972,273	10,011,648,293	125,875,540,619	-	125,875,540,619
2019년 1월 1일(당기초)	8,284,594,000	30,540,217,608	(1,339,613,644)	(2,952,277,911)	81,330,972,273	10,011,648,293	125,875,540,619	-	125,875,540,619
회계정책의변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	-	-	(267,944,200)	(267,944,200)	-	(267,944,200)
적립금의 적립	-	-	-	-	3,026,794,420	(3,026,794,420)	-	-	-
적립금의 이입	-	-	-	-	(170,000,001)	170,000,001	-	-	-
처분후이익잉여금	8,284,594,000	30,540,217,608	(1,339,613,644)	(2,952,277,911)	84,187,766,692	6,886,909,674	125,607,596,419	-	125,607,596,419
유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무상증자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자기주식취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	-	(4,664,480,764)	(4,664,480,764)	-	(4,664,480,764)
기타포괄손익 :
보험수리적손익	-	-	-	-	-	(273,496,359)	(273,496,359)	-	(273,496,359)
파생상품평가손익	-	-	-	(51,056,232)	-	-	(51,056,232)	-	(51,056,232)
해외사업환산손익	-	-	-	2,010,185,049	-	-	2,010,185,049	-	2,010,185,049
총포괄손익	-	-	-	1,959,128,817	-	(4,937,977,123)	(2,978,848,306)	-	(2,978,848,306)
2019년 12월 31일(당기말)	8,284,594,000	30,540,217,608	(1,339,613,644)	(993,149,094)	84,187,766,692	1,948,932,551	122,628,748,113	-	122,628,748,113

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
영업활동 :
당기순이익	(4,664,480,764)	1,069,467,355
현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정	16,416,277,042	15,228,001,549
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(3,904,287,667)	(6,572,361,806)
이자의 수취	3,025,579	44,591,321
법인세의 납부	(291,352,112)	(642,550,594)
영업활동으로 인한 순현금흐름	7,559,182,078	9,127,147,825
투자활동 :
기타금융자산(유동)의 감소	-	6,998,277,332
기타금융자산(유동)의 증가	(690,000,000)	(132,500,000)
기타금융자산(비유동)의 감소	81,404,425	12,296,702
기타금융자산(비유동)의 증가	(138,039,600)	(208,128,599)
유형자산의 처분	1,940,400,596	986,987,448
유형자산의 취득	(18,007,492,501)	(34,571,650,603)
자산취득 미지급금의 감소	(81,663,400)	(1,337,958,000)
무형자산의 취득	(3,729,645)	(359,885,068)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(16,899,120,125)	(28,612,560,788)
재무활동 :
단기차입금의 차입	78,509,414,841	72,583,431,827
단기차입금의 상환	(69,727,470,561)	(60,870,104,445)
유동성장기부채의 상환	(4,722,000,000)	(5,793,360,000)
전환사채(유동)의 상환	(740,000,000)	-
장기차입금의 차입	8,015,700,000	10,828,809,142
장기차입금의 상환	(3,107,730,876)	(2,892,600,000)
사채의 발행	8,000,000,000	-
사채의 상환	(1,708,310,000)	-
기타금융부채의 증가	-	-
기타금융부채의 감소	(427,912,000)	(13,000,000)
유상증자	-	9,586,323,134
이자의 지급	(4,059,720,926)	(3,130,524,632)
배당금의 지급	(267,944,200)	(1,210,483,900)
재무활동으로 인한 순현금흐름	9,764,026,278	19,088,491,126
현금및현금성자산의 증가(감소)	424,088,231	(396,921,837)
환율변동차이	288,672,070	456,593,629
외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(678,112)	(67,421)
기초의 현금및현금성자산	5,249,465,314	5,189,860,943
기말의 현금및현금성자산	5,961,547,503	5,249,465,314

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 &cr 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr

※아래의 재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr2)별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 21 (당)	기 말	2019년	12월	31일 현재
제 20 (전)	기 말	2018년	12월	31일 현재
회사명 : 주식회사 캐스텍코리아		(단위 : 원)

과 목	제21(당)기말	제20(전)기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	4,142,748,725	2,673,366,339
매출채권및기타채권	70,432,967,393	70,547,726,895
재고자산	16,408,639,845	20,171,198,548
기타금융자산	6,567,254,353	113,189,674
기타유동자산	3,789,839,153	3,136,710,628
당기법인세자산	210,165,670	-
유동자산합계	101,551,615,139	96,642,192,084
비유동자산
기타금융자산	4,105,761,106	1,670,558,734
종속기업투자주식	90,327,529,970	92,433,362,876
유형자산	62,507,178,798	66,526,453,235
무형자산	698,575,145	834,509,993
비유동자산합계	157,639,045,019	161,464,884,838
자 산 총 계	259,190,660,158	258,107,076,922
부 채 및 자 본
부 채
유동부채
매입채무및기타채무	32,249,638,721	37,889,384,473
단기차입금	62,536,870,992	57,819,557,874
유동성장기부채	10,595,333,324	4,722,000,000
전환사채	4,434,921,763	4,845,624,556
기타금융부채	997,603,303	836,943,660
기타유동부채	323,390,732	11,082,910
유동성사채	5,249,960,000	-
당기법인세부채	-	416,567,043
유동부채합계	116,387,718,835	106,541,160,516
비유동부채
장기차입금	12,049,888,899	17,673,000,000
사채(비유동)	1,041,730,000	-
퇴직급여부채	2,846,332,634	2,307,129,575
기타금융부채	125,867,432	74,200,000
이연법인세부채	3,467,043,982	3,541,675,911
비유동부채합계	19,530,862,947	23,596,005,486
부 채 총 계	135,918,581,782	130,137,166,002
자 본
자본금	8,284,594,000	8,284,594,000
자본잉여금	30,540,217,608	30,540,217,608
기타자본	(1,339,613,644)	(1,339,613,644)
기타포괄손익누계액	(19,083,831)	31,972,401
적립금	84,187,766,692	81,330,972,273
이익잉여금	1,618,197,551	9,121,768,282
자 본 총 계	123,272,078,376	127,969,910,920
부 채 및 자 본 총 계	259,190,660,158	258,107,076,922

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 캐스텍코리아	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
매출액	123,324,843,061	144,079,696,685
매출원가	(114,941,194,746)	(131,751,575,944)
매출총이익	8,383,648,315	12,328,120,741
판매비와관리비	(8,172,103,737)	(8,079,084,259)
영업이익	211,544,578	4,249,036,482
기타수익	4,370,256,881	5,532,854,380
기타비용	(6,172,524,518)	(2,759,048,746)
금융수익	302,134,498	1,008,252,528
금융비용	(3,118,040,930)	(3,815,700,077)
법인세비용차감전순이익	(4,406,629,491)	4,215,394,567
법인세비용	301,293,738	(678,169,509)
당기순이익	(4,105,335,753)	3,537,225,058
기타포괄손익 :
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목
이자율스왑평가손익	(51,056,232)	(91,037,672)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(273,496,359)	(45,277,684)
총포괄이익	(4,429,888,344)	3,400,909,702
주당이익
기본주당이익	(252)	231
희석주당이익	(252)	231

&cr

자 본 변 동 표
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 캐스텍코리아	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	적립금	이익잉여금	총 계
2018년 1월 1일(전기초)	6,186,544,500	14,531,728,000	(1,904,739,260)	123,010,073	76,453,257,216	11,854,276,775	107,244,077,304
회계정책변경	-	-	-	-	-	(136,256,910)	(136,256,910)
수정후 금액	6,186,544,500	14,531,728,000	(1,904,739,260)	123,010,073	76,453,257,216	11,718,019,865	107,107,820,394
연차배당	-	-	-	-	-	(1,210,483,900)	(1,210,483,900)
적립금의 적립	-	-	-	-	5,121,048,390	(5,121,048,390)	-
적립금의 이입	-	-	-	-	(243,333,333)	243,333,333	-
유상증자	1,073,495,500	8,512,827,634	-	-	-	-	9,586,323,134
당기순이익	-	-	-	-	-	3,537,225,058	3,537,225,058
기타포괄손익 :
이자율스왑평가손익	-	-	-	(91,037,672)	-	-	(91,037,672)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(45,277,684)	(45,277,684)
총포괄손익	-	-	-	(91,037,672)	-	3,491,947,374	3,400,909,702
전환권대가 자본 대체	-	-	1,476,809,100	-	-	-	1,476,809,100
전환사채 전환청구권 행사	1,024,554,000	7,495,661,974	( 911,683,484)	-	-	-	7,608,532,490
2018년 12월 31일(전기말)	8,284,594,000	30,540,217,608	(1,339,613,644)	31,972,401	81,330,972,273	9,121,768,282	127,969,910,920
2019년 1월 1일(당기초)	8,284,594,000	30,540,217,608	(1,339,613,644)	31,972,401	81,330,972,273	9,121,768,282	127,969,910,920
회계정책의 변경	-	-	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	-	-	(267,944,200)	(267,944,200)
적립금의 적립	-	-	-	-	3,026,794,420	(3,026,794,420)	-
준비금의 이입	-	-	-	-	(170,000,001)	170,000,001	-
처분후이익잉여금	8,284,594,000	30,540,217,608	(1,339,613,644)	31,972,401	84,187,766,692	5,997,029,663	127,701,966,720
유상증자	-	-	-	-	-	-	-
무상증자	-	-	-	-	-	-	-
자기주식취득	-	-	-	-	-	-	-
전환사채	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	-	(4,105,335,753)	(4,105,335,753)
기타포괄손익(당기손익으로 재분류되지않는)	-	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(273,496,359)	(273,496,359)
기타포괄손익(당기손익으로 재분류되는)	-	-	-	-	-	-	-
파생상품평가손익	-	-	-	(51,056,232)	-	-	(51,056,232)
총포괄손익	-	-	-	(51,056,232)	-	(4,378,832,112)	(4,429,888,344)
2019년 12월 31일(당기말)	8,284,594,000	30,540,217,608	(1,339,613,644)	(19,083,831)	84,187,766,692	1,618,197,551	123,272,078,376

&cr

현 금 흐 름 표
제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 캐스텍코리아	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
영업활동 :
당기순이익	(4,105,335,753)	3,537,225,058
현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정	11,840,180,823	8,751,481,600
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(912,321,824)	(5,711,900,240)
이자의 수취	3,025,579	44,591,321
법인세의 납부	(322,930,905)	(660,276,138)
영업활동으로 인한 순현금흐름	6,502,617,920	5,961,121,601
투자활동 :
기타금융자산(유동)의 감소	-	6,998,277,332
기타금융자산(유동)의 증가	(6,668,400,000)	(132,500,000)
기타금융자산(비유동)의 감소	63,768,774	12,296,702
기타금융자산(비유동)의 증가	(2,537,239,600)	(1,307,542,948)
유형자산의 처분	105,880,000	55,656,598
유형자산의 취득	(1,829,470,023)	(2,262,317,097)
자산처분 미수금의 감소	329,727,584	5,134,007,716
자산취득 미지급금의 감소	(81,663,400)	(1,337,958,000)
종속기업투자주식의 취득	(1,692,320,000)	(23,724,114,040)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(12,309,716,665)	(16,564,193,737)
재무활동:
단기차입금의 차입	66,529,301,662	69,229,131,827
단기차입금의 상환	(61,771,377,014)	(60,646,484,445)
유동성장기부채의 상환	(4,722,000,000)	(5,793,360,000)
전환사채(유동)의 상환	(740,000,000)	-
사채의 발행	8,000,000,000	-
사채의 상환	(1,708,310,000)	-
장기차입금의 차입	8,000,000,000	5,240,000,000
장기차입금의 상환	(3,027,777,777)	(2,892,600,000)
기타금융부채의 감소	(427,912,000)	(13,000,000)
유상증자	-	9,586,323,134
이자의 지급	(2,586,821,428)	(2,069,651,772)
배당금의 지급	(267,944,200)	(1,210,483,900)
재무활동으로 인한 순현금흐름	7,277,159,243	11,429,874,844
현금및현금성자산의 증가	1,470,060,498	826,802,708
외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(678,112)	(67,421)
기초의 현금및현금성자산	2,673,366,339	1,846,631,052
기말의 현금및현금성자산	4,142,748,725	2,673,366,339

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

이익잉여금처분계산서(안)&cr 제21(당)기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분예정일 2020.03.27)&cr 제20(전)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분확정일 2019.03.26)&cr &cr (단위 : 천원)

과 목	제 21 기		제 20 기
I. 미처분이익잉여금		1,618,198		9,121,768
전기이월미처분이익잉여금	5,997,030		5,766,077
당기순이익	(4,105,336)		3,537,225
전기 회계정책변경	-		(136,257)
확정급여제도의 재측정요소	(273,496)		(45,278)
II. 임의적립금 등의 이입액		-		170,000
연구및인력개발준비금	-		170,000
III. 이익잉여금처분액		-		3,294,739
이익준비금	-		26,794
임의적립금	-		3,000,000
배당금(현금배당)	-		267,944
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,618,198		5,997,030

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역	제 20(당) 기	제 19(전) 기
주당배당금(원)	20	100
시가배당율(%)	0.61%	2.36%
연간배당금 총액(원)	267,944,200	1,210,483,900

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤상원	1947.02.16	사내이사	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤상원	당사 대표이사	1999.01~현재	(주)캐스텍코리아 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-	-	-	-
-	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)캐스텍코리아 대표이사로 재직 중이며, 전문성과 경험을 바탕으로 회사사업 전반에 적합한 경영관련 업무능력을 보유하고 있음. 내부 사정에 정통하여 당사의 경영전략 수립 및 추진에 탁월한 능력을 겸비한 적임자로서 회사 발전에 기여할 것으로 판단되므로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(윤상원).jpg 확인서(윤상원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	723백만원
최고한도액	1,600백만원

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	33백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 해외연결종속회사들의 결산 및 감사일정 등을 고려하여 3월27일(금)을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. &cr 당사는 본 신고와 관련하여 상기일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 신종 코로나바이러스(COVID-19)관련 주주총회 참석 안내&cr 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서&cr주주님들의 체온을 측정할 예정으로 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우와&cr방문자, 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 이 &cr경우 주주총회장에 비치된 위임장으로 의결권을 행사하실 수 있음을 알려드립&cr니다. &cr(회사에서 별도의 마스크 배포는 어려운 상황임을 양해바랍니다. 총회장 참석 전 &cr반드시 마스크를 착용하시고, 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 감염 및 &cr전파 예방에 적극 동참하여 주시기 바랍니다.)