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Casta Diva Group Earnings Release 2022
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Earnings Release
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teleborsa »
| Informazione Regolamentata n. 20052-12-2023 |
Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2023 07:43:54 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | CASTA DIVA GROUP | ||
| ldentificativo Informazione Regolamentata |
177588 | ||
| Nome utilizzatore | CASTADIVAN04 - Palladini | ||
| Tipologia | . . | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | 29 Maggio 2023 07:43:54 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
29 Maggio 2023 07:43:55 | ||
| Oggetto | RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022 IL GRUPPO TRIPLICA I RICAVI, SESTUPLICA L'EBITDA E MANTIENE CASSA POSITIVA. |
CASTA DIVA GROUP: IL CDA APPROVA I | |
| Testo del comunicato |
CASTA DIVA GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022
IL GRUPPO TRIPLICA I RICAVI, SESTUPLICA L'EBITDA E MANTIENE CASSA POSITIVA.
DATI 2022:
•Ricavi: Euro 83,6 milioni (+210% su FY 2021: Euro 26,9 milioni)
•Valore della Produzione: Euro 83,9 milioni (+182% su FY 2021: Euro 29,7 milioni)
•EBITDA Adj: Euro 7,0 milioni (+483% su FY 2021: 1,2 milioni)
•EBIT : Euro 3,9 milioni (+680% su FY 2021: 0,5 milioni)
•PFN: cassa positiva pari a Euro 2,8 milioni (PFN al 30.06.2022: cassa positiva pari a Euro 2,7 milioni)
•Patrimonio Netto: Euro 8,5 milioni (+ 27% su FY 2021: Euro 6,7 milioni)
CASTA DIVA GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022
IL GRUPPO TRIPLICA I RICAVI, SESTUPLICA L'EBITDA E MANTIENE CASSA POSITIVA.
DATI 2022:
•Ricavi: Euro 83,6 milioni (+210% su FY 2021: Euro 26,9 milioni)
- •Valore della Produzione: Euro 83,9 milioni (+182% su FY 2021: Euro 29,7 milioni)
- •EBITDA Adj: Euro 7,0 milioni (+483% su FY 2021: 1,2 milioni)
- •EBIT : Euro 3,9 milioni (+680% su FY 2021: 0,5 milioni)
- •PFN: cassa positiva pari a Euro 2,8 milioni (PFN al 30.06.2022: cassa positiva pari a Euro 2,7 milioni)
- •Patrimonio Netto: Euro 8,5 milioni (+ 27% su FY 2021: Euro 6,7 milioni)
Milano, 29 maggio 2023
Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Andrea De Micheli, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio e di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 che vede il valore della produzione pari a Euro 83,9 milioni, in forte crescita del 182,3% rispetto a Euro 29,7 milioni del 2021.
Andrea De Micheli, Presidente e AD di Casta Diva Group ha così commentato: "Casta Diva Group ha saputo superare i due anni della pandemia uscendone più forte di prima su tutti i parametri e migliorando anche le ultime previsioni del Piano Industriale pubblicato il 3 aprile 2023. Rispetto al pre-Covid, ossia rispetto all'anno 2019, CDG registra un fatturato più che doppio, un Ebitda di quasi otto volte più cospicuo, e una PFN (cassa) di Euro 2,8 milioni. Tutte le nostre società operative non solo sono andate meglio del 2021 ma hanno addirittura registrato il loro miglior anno di sempre. Con circa 80 clienti attivi, che ci hanno dato fiducia nel 2022, due acquisizioni portate a termine e integrate, una dozzina di altri dossier di possibili M&A in fase di studio e cassa positiva, ci apprestiamo ad affrontare con coraggio e determinazione un futuro di crescita. Pur essendo ancora ampiamente sottovalutati dal mercato, abbiamo tuttavia registrato nel 2022 la 3° miglior performance dell'EGM e la 5° migliore di tutta la Borsa Italiana, mettendo a segno un miglioramento pari al 91% dall' 1-1-22 al 30-12-22, ossia da Euro 0,36 a Euro 0,69, a fronte di un indice del segmento Growth negativo per il 19,5% ed in un contesto in cui solamente il 23,4% delle società quotate su EMG ha registrato una performance positiva. Grazie a questi risultati soddisfacenti siamo in grado di confermare la distribuzione già annunciata in data 3 aprile 2023 di un dividendo pari a Euro 3 milioni nell'arco del Piano 2023-2025, che inizierà non appena i flussi finanziari positivi prodotti già quest'anno dalle società operative risaliranno verso la capogruppo".
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro 83,6 milioni, in crescita del 210% sul 2021 (Euro 26,9 milioni) ed in crescita rispetto alle stime per il 2022 di cui al Piano Industriale 2023-2025 ("Piano"). Con riferimento a tale incremento di fatturato, si evidenzia che questo è stato realizzato in parte grazie a un'importante crescita organica, che ha registrato il + 40% rispetto all'esercizio precedente e in parte ancora più cospicua grazie alle acquisizioni della partecipazione del 90% del capitale sociale di Genius Progetti Srl e del marchio We Are Live, avvenute entrambe nel corso dell'esercizio 2022.
Il Valore della Produzione è pari ad Euro 83,9 milioni, in incremento del 182% rispetto al 2021 (Euro 29,7 milioni). Il dato è in crescita rispetto ai dati del Piano grazie ad una migliore performance nell'ultima parte dell'esercizio. Il Valore della Produzione proveniente dall'estero (pari a circa Euro 0,1 milioni) è il 0,1% del totale.
Il Primo Margine si attesta ad Euro 27,3 milioni, con un incremento del 200% rispetto all'esercizio precedente (Euro 9,1 milioni nel 2021). La maggiore marginalità è ascrivibile principalmente all'incremento del volume di attività nell'esercizio 2022.
L'EBITDA è positivo ed è pari a Euro 6,3 milioni, in forte incremento rispetto al 2021 (Euro 0,9 milioni).
L'EBITDA Adjusted è pari ad Euro 7.0 milioni (8,3% dei Ricavi), al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti ed è in incremento rispetto al dato di Piano 2022. L'EBITDA Adjusted era pari a Euro 1,2 milioni nel 2021, con componenti di carattere straordinario pari a Euro 0,7 milioni. Tali costi non ripetibili relativi all'anno 2022 sono principalmente ascrivibili agli oneri legati alle politiche di efficientamento dei costi di struttura delle entità legali ed alle relative attività svolte nell'esercizio.
L'EBIT è positivo ed è pari ad Euro 3,9 milioni, in netto miglioramento, per Euro 3,7 milioni, rispetto al 2021 (Euro 0,2 milioni).
L'EBIT Adjusted è pari ad Euro 4,6 milioni in incremento rispetto al dato di Piano ed in netto miglioramento, per Euro 4,2 milioni, rispetto al 2021 (Euro 0,4 milioni). Rispetto ai dati preconsuntivi comunicati a seguito della pubblicazione del Piano, l'EBIT Adjusted risulta in miglioramento di circa Euro 0,5 milioni per effetto di una miglior performance nell'ultima parte dell'esercizio.
Il Risultato ante imposte è positivo ed è pari a Euro 3,4 milioni in miglioramento per Euro 3,1 milioni sul 2021(Euro 0,3 milioni).
Il Risultato Netto è positivo e si attesta a Euro 1,8 milioni, con un incremento dopo le imposte di Euro 1,4 milioni rispetto al 2021(Euro 0,4 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta è rappresentata da cassa positiva, ed è pari a Euro 2,8 milioni, in linea rispetto alla PFN al 30 giugno 2022 (cassa positiva per Euro 2,7 milioni) ed al dato di Piano.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 8,5 milioni, in incremento del 27,5% rispetto al 2021 (Euro 6,7 milioni). Questo risultato dipende principalmente dal risultato dell'esercizio.
PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO CASTA DIVA GROUP S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022
Casta Diva Group S.p.a. registra un Valore della Produzione pari a circa Euro 2,5 milioni, +177,7% sul 2021 (Euro 0,9 milioni), un EBIT pari a Euro -0,9 milioni, in miglioramento del 15,5% sul 2021 (Euro -1,1 milioni) e un Risultato Netto pari a Euro -0,9 milioni, in miglioramento del 10% rispetto al 2021 (Euro -1,0 milioni), grazie a processi di ottimizzazione. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 10,7 milioni, in decremento rispetto al dato dell'esercizio precedente (Euro 11,5 milioni), per effetto del risultato d'esercizio. La PFN è costituita da cassa per Euro 0,3 milioni, in decremento per 0,1 milioni rispetto al 2021(Euro 0,4 milioni).
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita pari a Euro 897.350.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Comunicazione dati preconsuntivo 2022
In data 30 gennaio 2023 la Società ha comunicato il dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi all'esercizio 2022, non ancora sottoposti a revisione legale, che si è chiuso a quota 82 milioni di euro, in crescita del 175% rispetto ai 29,7 milioni di euro del 2021 (e in crescita dell'11% rispetto al dato previsionale di 74 milioni comunicato il 9 novembre u.s. nell'aggiornamento del Piano Industriale 2022-24).
https://www.castadivagroup.com/wp-content/uploads/2023/01/2023\_01\_30-0829AM-CDG\calendario-finanziario\.docx-1.pdf
Approvazione Piano Industriale 2023-2025
In data 3 aprile 2023 è stato approvato il nuovo piano industriale 2023-2025 rispetto a quello approvato in data 9 novembre 2022. Il Piano 2023-2025 prevede a fine 2025 un target di € 105,1 milioni di Valore della Produzione, € 11,1 milioni di Ebitda adjusted (Ebitda margin 10,5%), € 9 milioni di Ebit adjusted, € -4,5 milioni di Posizione Finanziaria Netta (Cassa). Di seguito i pilastri strategici che hanno consentito questa crescita e sui quali è basata quella prevista per il futuro triennio: (i) aggregare il mercato della Live Communication in Italia; (ii) semplificare la struttura aziendale, digitalizzarne i processi, ridurne i costi; (iii) rendere sostenibili le attività e raggiungere ambiziosi obiettivi ESG; (iv) espandere la diversificazione dell'offerta e il reach internazionale attraverso l'M&A, in entrambi i segmenti dell'attività; (v) monitorare e integrare le novità tecnologiche; (vi) valorizzare il titolo azionario; (vii) remunerare l'azionariato. A fronte di una frammentazione del mercato di riferimento, Casta Diva può aggregarlo grazie alle sue caratteristiche uniche: forte diversificazione dell'offerta, ampio reach internazionale e agevole accesso al mercato dei capitali.
L'obiettivo è creare un campione nazionale, da € 200-300 milioni di fatturato, che possa competere con le maggiori realtà europee. Il Piano prevede che il Gruppo si muova in due direzioni diverse ma complementari: da un lato, il consolidamento del proprio core business con l'aumento della numerica dei top client e l'ampliamento dei volumi derivanti da quelli storici, dall'altro, l'espansione verso segmenti del mercato complementari e mediante specializzazione verticale per industry. I numeri del Piano, prudenzialmente, non comprendono eventuali contributi significativi dovuti alle acquisizioni, che sono comunque un possibile driver di ulteriore miglioramento del Piano. Nell'arco del Piano è prevista la distribuzione di dividendi per una cifra non inferiore a Euro 3 milioni.
https://www.castadivagroup.com/wpcontent/uploads/2023/04/2023\_04\_03\_0000PM\_PIAN O-2023-2025\_def.pdf
Comunicazione dati primo quarter 2023
In data 20 aprile 2023 la società ha esaminato il dato, non assoggettato a revisione contabile, relativo al Valore della Produzione consolidato trimestrale al 31 marzo 2023, che segna un incremento del 73,4% rispetto allo stesso dato dell'esercizio precedente, passando da Euro 12,2 milioni a Euro 21,2 milioni. In riferimento al valore del backlog (commesse da evadere entro l'anno) consolidato al 31 marzo 2023, esso si attesta sul valore di 41,6 milioni di Euro. La somma del Valore della Produzione e del backlog al 31 marzo 2023 ammonta quindi a Euro 62,8 milioni e rappresenta già, allo stato, il 72% del Valore della Produzione indicato nel Piano Industriale 2023-2025 pubblicato in data 3 aprile 2023, pari a Euro 87,2 milioni. La strategia della società che lavora con circa 90 clienti tra cui alcune delle maggiori aziende italiane ed internazionali, prevede il consolidamento del mercato degli eventi attraverso un'oculata serie di acquisizioni e la creazione di verticali specializzate, come quelle delle società operative G2 Eventi (eventi corporate), Genius Progetti (eventi luxury) e Casta Diva Pictures (spot e programmi tv).
https://www.castadivagroup.com/wp-content/uploads/2023/04/2023\_04\_20-0741AM-CDG\risultati-Q1-def\\_.pdf
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Consiglio ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria il giorno 29 giugno 2023, alle ore 15,00 per deliberare in merito all'approvazione dei bilanci di esercizio separato e consolidato al 31 dicembre 2022.
Deposito della documentazione
La documentazione relativa ai dati al 31 dicembre 2022, sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale e sul sito www.castadivagroup.com, sezione Investor Relations/Dati finanziari e Comunicati.
PROSPETTI DI BILANCIO
| BILANCIO CONSOLIDATO | ||
|---|---|---|
| STATO PATRIM ONIALE | GRUPPO CDG | GRUPPO CDG |
| ATTIVO | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| A) CREDTI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | ||
| To tale crediti verso so ci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) IIMMOBILIZZAZIO NI | ||
| 1 · Immobilizzazioni Immaterial | ||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 889501 | 1379627 |
| 2) Costi sviluppo 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
0 6220 |
0 19.506 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1439517 | 1547.463 |
| S) Avviamanto | 7439613 | 2610068 |
| 6) Immobilizzazioni in conso e acconsi | 0 | 0 |
| 7) Altria | 2290.773 | 2740393 |
| To tale immo bilizzazioni limmateriall (1) N : Immabilizzazioni materiali |
12.065625 | 8. 297.057 |
| 1) Terrani e labbricati | D | |
| 2) Impiantie macchinario | 119346 | 70,600 |
| ilali common a ileinzabili e commerciali | 49.843 | 60037 |
| 4) Altri bari | 428557 | 342716 |
| To tale Immo bilizzazioni materialli (III) | 597.746 | 473 353 |
| IV · Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) Portecipazioni a) Imprese controllate |
||
| b) Impresse controllate | ||
| c) Impresse controllars i | ||
| d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti | ||
| d bis) altre impresse | 105.456 | 1063331 |
| 2) Credit | ||
| aj Verso Imprese controllate Credit i finanz vs imprese controllate entro es |
||
| Crediti finanz, vs imprese controllate oltre es | ||
| bj Verso Imprese collegate | ||
| c) Verso Imprese controllanti | ||
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| di Imprese sottoposte al controllo delle controllanti d bis) Verso oltri |
673316 | 696396 |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 5,200 | 5.200 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 668.116 | 691196 |
| Totale credit i | 673316 | 656.396 |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi | ||
| To tale immo bilizzazioni finanziarie (III) | 778772 | 802.727 |
| To tale limmo billizzazioni (B) | 13.442.143 | 9 573.138 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | ||
| J - Rivnonenze | ||
| I) Materie prime, sussidiane e di consumo | 34.539 D |
32489 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semiliavoniti Si La vori in corso su ondina zione |
D | |
| 4) Prodotti finiti e merci | D | 2621 |
| To talle rim an en ze (II) | ||
| 34539 | 35.110 | |
| N - Crediti | ||
| I) Verso dienti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successiva | 18479281 | 10910489 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 9.723 | 10264 |
| To tale crediti verso clienti (1) 2) Verso impresse controllate |
18.489.004 | 10.520.753 |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| Esigibili oltre l'esercitio successivo | ||
| To tale crediti verso imprese controllate (2) | ||
| 3) Verso impresse collegate | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo |
||
| To tale crediti verso imprese collegate (3) | ||
| 4) Verso Impresse controllant i | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| To tale crediti verso imprese controllan ti (4) 5) Verso imprese sottoposte al contro llo di controllanti |
||
| esignificantes officies a l'estra ibelgist | ||
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| To talle crediti verso imprese sotto poste al controllo di con trollanti (S) | ||
| 5 bis) Crediti tributan | ||
| Esigibili entro l'esecizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo |
3.438092 2071966 |
1334160 798221 |
| To tale crediti tributari (5. bis) | 5.510058 | 2 132.381 |
| 5 ter) limposte anticipate | ||
| Esigibili entro l'esecizio successivo | 195.038 | |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 2519003 | 1588634 |
| To tale imposte anticipate (4-ter) | 2.714041 | 1 588.634 |
| 5 quater] Verso altri Esigibili entro l'esecizio successiva |
2016644 | 1125206 |
| o insigli ollare l'esercizio successivo | 238.776 | 217.268 |
| To tale crediti verso alltri (5) | 2.255.420 | 1 342.474 |
| Esignali entro l'esercias successiva | 24,129,055 | 23.369.855 |
| Esignali oltre l'esercito sudessivo | 4839469 28.968524 |
2.614.387 15,984,747 |
| To tale crediti (II) III: Attività finanziarie che non costituiscano imm. |
||
| To tale attività finanzi che no no costituiscono limmo b. (III) | COOTO9 | |
| IV · Disponibilità liquide | ||
| 1) Depositi bancari e postali | 17618247 | 3737.103 |
| 2) Addright 3) Damaro e valori in cassa |
0 613674 |
108590 |
| To tale dispon billità liiquide (IV) | 18.231921 | 3 845 693 |
| To tale attivo circolante (C) | 47.294984 | 19.865.045 |
| D) RATEI E RISCONTI Bateile risconti attivi |
2258685 | 966802 |
| To tale ratel e risconti (D) | 2.258685 | 966.802 |
| TOTALE ATTIVO | 62.995.812 | 30.404.985 |
| PASSIVO | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | ||
| I · Capitale | 9.785.899 | 9.585.898 |
| Il · Riserva da so pra pprezzo de le azioni | 4.373.507 | 4 373 507 |
| Illi · Riserve di rivalutazione | 8.000 | 8.000 |
| IV · Riseiva legale V · Riserve statutarie |
||
| VI · Altre riseive, distintamente indicate | ||
| Riserva da avoferimento | 2 488 59 1 | 2 498 591 |
| Riserva da ridazione capitalesodiale | 522 | 522 |
| Dif ferenza d'a arratondamento all'arità di Euro | ||
| Riserva da differen sedi traducione Risterva di Ut if ex D.L. 104/2020 |
(468.987) कर एक र |
1455 /20 ਕੱਤਵ ਵਾਂ ਦ |
| Riseva straordinaria | 43.759 | 43.759 |
| Riserva negativa per arrari proprie in parta fagio | 13:34:0291 | (2.20.880) |
| Riserva di consoldamento | 770.372 | 772372 |
| Avanzo da Fusione | 285 635 | 186.635 |
| Totale altre riserve (VI) | 3.121.905 | 3.249.331 |
| ovour e itali (perdite) portati a nuovo | (1 1.038.769) | (11.532.530) |
| IX · Utile (perdita) dell'esercizio | 1.512.061 | 43 7.149 |
| Utile (perdita) dell'e sercizio per il Gruppo X · Riserva negativa per azioni proprie in porta foglio |
||
| PAT RIM ONIO NETTO DI PERTINE NZA | 7.762.603 | 6.121 355 |
| Utile (perdita) di Pertinenza del Terzi | 302 .120 | (7.938) |
| Patrimonio Netto di Terzi | 442 397 | 560.467 |
| Totale patrimonio netto (A) | 8.507 .120 | 6.673 .884 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 435 277 | 15 1 699 |
| Totale fond i per rischi e oneri (B) | 435 277 | 15 1,699 |
| B) FONDI PER RISCHI ED OVERI | ||
| 2) per lim poste, anche differite | 0 | 0 |
| 3) Altri | 435.277 | 151.699 |
| strumenti finanziari deitvati | ||
| per trattamento quiescenza e obbligh i sim II | ||
| C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD. | 1.131.356 | 1.016.489 |
| D) DE BITI 3) Debitiverso soci perfinanziamenti |
||
| Es igibili entro l'esercizio siuccessivo | ||
| Es igibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale debiti verso soci per finanziament (3) | ||
| 4) Debiti verso banche | ||
| Es igibili entro l'esercizio successivo | 13 338 313 | 4.101 252 |
| Es igibili oltre l'esercizio successivo | 2.500.040 | 2.824.540 |
| Totale debiti verso banche (4) | 15.836 353 | 6.925.792 |
| 5) Debiti verso altri finanzia tori Es igibili entro l'esercizio successivo |
694.278 | 407.837 |
| Es igibili oltre l'esercizio successivo | 89.272 | 242,470 |
| Totale altri finanziatori (5) | 783 550 | 650.307 |
| 6) Acconti | ||
| Es igibili entro Tesencia lo successivo | 1.406.020 | 216.792 |
| Es igibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale acconti (6) | 1.406.020 | 216.792 |
| 7) Debiti verso fornito ri Es igibili entro l'esercizio successivo |
26,670,930 | 10.851.582 |
| Es igibili oltre l'esercizio successivo | 0 | |
| Totale debiti verso fornito il (7) | 26,670,930 | 10.85 1.582 |
| 9) Debiti verso imprese controllate | ||
| Es igibili entro l'esercizio successivo | ||
| Es igibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale debiti verso imprese controllate (9) | ||
| 10) Debiti verso imprese collegiato Es igibili entro l'esercizio successivo |
||
| Es igibili olitire l'esercizio successivo | ||
| Totale debiti verso imprese collegate (10) | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| Es lgibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale debiti verso imprese con trollanti (11) | ||
| Es igibili entro l'esercizio successivo | ||
| Es igibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale debiti verso imprese sotto poste al controllo di controllanti (11) 12) Debiti tributari |
||
| Es igibili entro l'esercizio successivo | 4.362.443 | 1.347.921 |
| Es igibili oltre l'esercizio successivo | 100.025 | 101 335 |
| Totale debiti tributari (12) | 4,462,468 | 1.449.256 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| Es igibili entro l'esercizio siuccessivo | 351.778 | 369,908 |
| Es igibili olitre l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di prev. e disicurezza sociale (13) |
0 351.778 |
369,908 |
| 14) Altri debiti | ||
| Es igibili entro l'esercizio successivo | 1 503 690 | 450.320 |
| Es igibili oltre l'esercizio successivo | 54.821 | 5.105 |
| Totale altri debiti (14) | 1.558.511 | 455,426 |
| Totale debiti (D) | 51.069 610 | 20.919.062 |
| E) RATEI E RISCONTI | ||
| Ratel e risconti passivi | 1.852.443 | 1.643.850 |
| Totale ratele risconti (E) | 1.852.448 | 1.643.850 |
| TOTALE PASSIVO | 62995812 | 30.404.985 |
| CONTO ECONOMICO | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A] VALORE DELLA PRODUZIONE: | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 83 627 368 | 26,995,464 |
| 2) Variazioni rimanenzie di prodotti in corso di lavorazione, semiliavorati e finiti | 3 ਵਰੋਟ | (1397) |
| 3) Varlazioni del lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 447.384 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 345.63 5 | 2.287.606 |
| Totale valore della produzione (A) | 83.971.598 | 29.729.057 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1,467,117 | 1.228.781 |
| 7) per servizi | 66 525.644 | 21358830 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 2888.006 | 1359.731 |
| 9) per II personale: | ||
| a) salari e stipendi | 4.313.229 | 2.968.034 |
| b) oneri sociall | 1.48 2.815 | 1.051.112 |
| d), e) tfr, trattomento di quiescenza, altri costi del pers. | 173.469 | 40.013 |
| Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| Altri costi | 173.469 | 40.013 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 3 17 36 1 | 2 50.721 |
| Totale costi per il personalle (9) | 6 2 86.87 4 | 4.309.880 |
| 10) am mortamenti es valutazio ni: | ||
| a) Ammortamento delle Immobilizzazion I immateria I | 2.20 7.534 | e 1e a38 |
| b) Ammortamento delle Immobilizzazio ni materiali | 160.198 | 87.343 |
| c JSva lutazion i crediti delle immbilizzazion i finanzionie | 0 | 0 |
| d ) Svalutazio ne crediti dell'attivo circolante | 21.423 | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni (10) | 2 3 89.15 4 | 704.281 |
| 11) Var. rim. di materie prime, suss., di consumo e merci | 4.166 | (6.296) |
| 12) Accantonamenti per rischi | ਕੇਟ ਕੇ | 0 |
| 13) Altri accanton amenti | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 525,960 | 280.3 70 |
| Totale costi della produzione (B) | 80.097.891 | 29.235.578 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 3.873.707 | 493.479 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | ||
| 16) altri proventi finanzian: | ||
| d) proventi diversi dal precedenti | ||
| ally 1 | 32.983 | 95891 |
| Totale proventi diversi dai precedenti (d) | 32 883 | 95.891 |
| Totale altri proventi finanziari (16) | 32 883 | 95891 |
| 17) interessie altri oneri finanziani | ||
| albi | 482.273 | 248.278 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari (17) | 482.273 | 248.278 |
| 17 · bis) utill e perdite su cambi | (43 авз) | (10.104) |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | (493.283) | (162.491) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' RINANZIARIE : | ||
| 0 | (8.713) | |
| Totale delle rettifiche di valore di attivita finanziarie (D) (18-19) | 0 | (8.713) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) | 3.380.424 | 322275 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio comenti, differite e anticipate: | 1359 047 | 62.774 |
| limposte correnti | 0 | |
| limposte differite | 0 | 0 0 |
| Imposte relative a esercizi precedenti | 0 | 0 |
| limposte anticipate Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale |
0 | 0 |
| Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale | (206 296 | 169.7 10 |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 1.814.181 | 429.211 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | 302.120 | (7.938) |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO | 1.512.061 | 437.149 |
| Rendiconto finanziario | 31.12.2022 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell' esercizio | 1.814.181 | 429.211 |
| Imposte sul reddito | (206.296) | |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 493.283 | 162,491 |
| (Dividend) | ||
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1. Utile (perdita) dell'e sercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, |
||
| dividendi e plus / minusva le nze da cessione | 2.101.168 | 591.702 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto controparità nel ca pitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.389.155 | 704.282 |
| Svalulazioni per perdite durevoli di valore | ||
| Altre rettifiche per elementi non monetari | ||
| 2. Russi finanziario prima della variazioni capitale circolante | 4,490,323 | 1.295.984 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| (Incrementi)/decrementi nelle rimanenze | 571 | (4.899) |
| (Incrementi) decrementi nei crediti commerciali Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori |
(7.568.251) | (3.500.240) |
| Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi | 15.819.348 (1.291.883) |
3.140.936 (277.678) |
| Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passiM | 208.598 | (194.810) |
| Altre variazione del capitale circolante netto | 248.389 | 308.659 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante | 11.907.095 | 767.952 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (493.283) | |
| (Imposte sul reddito pagate) | ||
| Dividendi incassali | ||
| (Utilizzo dei fondi) | ||
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | 11.413.812 11.413.812 |
767.952 767.952 |
| Flusso finanziano della gestione reddituale (A ) B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento |
||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (284.591) | (64 495) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Immo bilizza zioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (5.976.102) | (763.596) |
| Prezzo di realizzo disimvestimenti | ||
| Immobilizzazioni Inanziarie | ||
| (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti |
23.956 | 80.111 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | ||
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle | ||
| disponibilità liquide | ||
| Variazione Area di Consolidamento/Oper azioni Straordinarie: | ||
| - Material - Immateriali |
||
| · Finanzarie | ||
| - Altri | ||
| Altre variazioni delle immobilizzazioni: | 00000000 | 162,490 |
| Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento | ||
| (6.296.737) | (585.490) | |
| Attività finanziaria | ||
| Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari |
339.539 | 451.681 |
| Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche | 8.910-560 | 285.756 |
| Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi | (110.132) | (78.247) |
| Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo | 129.187 | 313.211 |
| Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento | 9.269.154 | 972.401 |
| Incrementi/ (decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 14.386.228 | 1.154.862 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | ||
| 3.845.693 | 2.690.831 | |
| Disponibilità liquide e mezzi e quivalenti di fine esercizio dell'esercizio | 18.231.921 | 3.845.693 |
| BILANCIO CONSOLIDATO STATO PATRIMONIALE |
CDG | COG |
|---|---|---|
| ATTIVO | 1.12.2022 | 31.12.2021 |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | ||
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | |
| 8) IMMOBILIZZAZIONI | ||
| I · Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) Costi di impianto e di ampilamento 2) Costi sullappo |
209,241 0 |
855,233 |
| Ji) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0 | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3) Auviamento |
505.953 0 |
617,407 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | |
| 7) Nitro Totale immobilizzazioni immateriali (1) |
859.714 1.614.907 |
641.051 2.113.691 |
| Il - Immobilizzazioni materiali | ||
| 1) Terreni e fabbricasi 2) Impianti e macchinario |
0 975 |
0 2.725 |
| 30 Attreszatione industriali e commentiali | 4.270 | 4.871 |
| 4) Altri beni Totale immobilizzazioni materiali (II) |
54,888 60.111 |
78.617 86.211 |
| AT - Immobilizzazioni finanzioaria | ||
| IJ Partecipazioni a) Imprese controllate |
8.778.133 | 8.422.510 |
| b) Impress controllate | 0 0 |
|
| Climprese controlland d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
0 | |
| d bis] altre impress | 300.541 | 100.541 |
| 2] Credit a) Versa Imprese controllate |
781.400 | 929.275 |
| Crediti finanz vs imprese controllate entro es. | 0 | |
| Crediti finanz. vs imprese controllote olbre es. bil Verso Imprese collegate |
0 0 |
929.275 0 |
| c) Verso Imprese contraliano | 0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
0 | 0 |
| d bis) Verso altri | 536.038 | 677,261 |
| Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo |
677.361 | |
| Totale credit | 800 300 | 1.606.5.06 |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) |
10.176.113 | 20.129.587 |
| 11.851.151 | 12.129.491 | |
| Totale immobilizzazioni (B) | ||
| C) ATTIVO CIRCOLANTE 1 · Rimanenze |
||
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | 0 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 30 Lavori in corso su ordinatione |
0 0 |
0 0 |
| 4) Prodotti finiti e menti | 0 | 0 |
| Totale rimanenze (I) N - Crediti |
0 | 0 |
| 1) Verso clienti | ||
| I sigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo |
27,402 | 35,615 |
| Totale crediti verso clienti [1) | 27.402 | 35.615 |
| 2) Verso imprese controllate I sigibili entro l'esercizio successivo |
10.691.809 | 2.471.592 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale crediti verso imprese controllate (2) 3) Verso imprese collegate |
10.691.809 | 2.471.592 |
| Lugibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 0 |
0 0 |
| Totale crediti verso imprese collegate [3] 4) Verso impresse controllanti |
||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 0 |
0 ਼ |
| Esipibili oltre l'esercizio successiva Totale crediti verso imprese controllanti (4) |
0 | 0 |
| 5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti I sigibili entro l'esercizio successivo |
0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti (5) | 0 | 0 |
| 5-bis) Crediti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo |
1.730.415 | 1.776.409 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti tributari (5-bis) |
1.730.435 | 1.226.409 |
| 5-ter) Imposte anticipate | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo Esipibili oltre l'esercizio successivo |
0 1.544.544 |
1.588.634 |
| Totale imposte anticipate (4-ter) | 1.588.594 | 1.588.634 |
| 5 quater) Verso altri Esigibili entro l'esercizio successivo |
144.808 | 216.272 |
| Esipibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale crediti verso altri (5) | 144 BOS | 216.272 |
| Esipibili entro l'esercizio successiva | 12.794.454 | 1.949.888 |
| Esigibili oltre l'esercizio successive Totale crediti (II) |
1.588.594 14.181.048 |
1.588.594 5.538.482 |
| Altre partecipazioni | 0 | |
| Altre partecipazioni Altre partecipation/ |
0 0 |
|
| Totale attività finanz. che non costituiscono immob. (III) | 0 | |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) Depositi bancari e postali | 936.497 | 90.677 |
| 2) Assegni 3) Dunaro e valori in cassa |
0 841 |
4.181 |
| Totale disponibilità liquide [IV] | 937.118 | 94.858 |
| Totale attivo circolante (C) | 15.320 386 | 5.633.340 |
| DJ RATEI E RISCONTI | ||
| Ratel e risconti attivi | 48.718 | 58.565 |
| Totale ratel e risconti (D) | 48.718 | 58.565 |
| TOTALE ATTIVO | 27,220,258 | 18.021.396 |
| PASSIVO | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | ||
| I - Capitale | 9,785,899 | 9.585.898 |
| Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 4.373.507 | 4.373.507 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 8.000 |
8.000 |
| IV - Riserva legale V - Riserve statutarie |
0 | |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Riserva da conferimento | 2.249.884 | 2,498,591 |
| Riserva do riduzione capitale sociale | 522 | 533 |
| Differenza da errotondamento all'unità di Euro | 0 0 |
0 |
| Riserva da differenze di traduzione Versamenti in c/capitale |
0 | 0 |
| Riserve di utili ex D.I. 4/2020 | 673.756 | 425.049 |
| Riseva straordinario | 43.756 | 41.754 |
| Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio | (134.079) | (219,880) |
| Riserva di consolidamento | ||
| Avanao da Fusione | 186.639 | 186.639 |
| Totale altre riserve (VI) VIII - Utili (perdite) portati a nuovo |
2.820.520 [5.404.871] |
2.934.669 (4.399.723) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio per il Gruppo | (807.350) | (1.005.151) |
| PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA | 10.685.704 | 11.497.200 |
| Utile (perdita) di Pertinenza dei Terzi | ||
| Patrimonio Netto di Terzi | ||
| Totale patrimonio netto (A) | 10.685.704 | 11.497.200 |
| B) FORDI PER BISCHI E OVERI | ||
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | ||
| B) FOUDI bE KISCHI ED OVERT | ||
| 2) per imposte, anche differite | 0 | |
| 3) Altri | ||
| strumenti finanziari derivati | 0 | |
| per trattamento quiescenza e obblighi simili | 0 | |
| C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD. | ||
| DJ DEBITI | ||
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | ||
| I sigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) | 0 | 0 |
| 4) Debiti verso banche | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 592.130 | 1.091.382 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso banche (4) |
592.130 | 276.493 1.367.875 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 3.327 | |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale altri finanziatori (5) | 3.327 | |
| 6) Acconsi | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 0 |
|
| Totale acconti (6) 7) Debiti verso fornitori |
||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 670.649 | 3.887.019 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | O | |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 670.649 | 3.887.019 |
| 9) Debiti verso imprese controllate | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 14.876.395 | 0 |
| Lsigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | Q 0 |
| Totale debiti verso imprese controllate (9) 10) Debiti verso imprese collegate |
14.876.395 | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | ਼ |
| Totale debiti verso imprese collegate (10) | 0 | 0 |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso imprese controllanti (11) Esigibili entro l'esercizio successivo |
0 0 |
0 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | O | 0 |
| Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllantii (11) | 0 | 0 |
| 12) Debiti tributari | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 162.788 | 88.683 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale debiti tributari (12) | 162.788 | 88.683 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 21.229 | 18.969 |
| Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo |
0 | |
| Totale debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale (13) | 21.229 | 18.969 |
| 14) Altri debiti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 143.724 | 358,394 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale altri debiti (14) | 143.724 | 358 394 |
| Totale debiti (D) | 16.466.914 | 6.462.754 |
| E] RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi |
67,641 | 61.440 |
| Totale ratei e risconti (E) | 67.641 | 61.440 |
| TOTALE PASSIVO | 27.220.258 | 18.021.396 |
| CONTO ECONOMICO | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.132 | 4.675 |
| 2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0 | 0 |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 270.000 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 2.458.711 | 683.981 |
| Totale valore della produzione (A) | 2.464.843 | 958.656 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4.038 | 6.327 |
| 7) per servizi | 2,402,988 | 1.432.939 |
| 8) per godimento di beni di terzi | රිය යිපිට | 138.200 |
| 9) per il personale: | ||
| a) salari e stipendi | 184.371 | 133.386 |
| b) oneri sociali | 54.829 | 36.977 |
| d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del pers. | 17.368 | 24.957 |
| Trattamento di quiescenzo e simili | 0 | 0 |
| Altri costi | 0 | 24.957 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 9.604 | 8,482 |
| Totale costi per il personale (9) | 266,171 | 203.802 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | ||
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 511.993 | 235.923 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 26.081 | 22.785 |
| c)Svalutazioni crediti delle immbilizzazioni finanziarie | 0 | ದ |
| d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante | 0 | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni (10) | 538,074 | 248.708 |
| 11) Var. rim. di materie prime, suss., di consumo e merci | 0 | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 86.135 | 49.213 |
| Totale costi della produzione (B) | 3.407.392 | 2.078.189 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | (942.549) | (1.119.533) |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | ||
| 16) altri proventi finanziari: | ||
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | 101,772 | 85.241 |
| Totale proventi diversi dai precedenti {d} | 101.777 | 85.241 |
| Totale altri proventi finanziari (16) | 101.772 | 178.380 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| altri | 55,487 | 55.292 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari (17) | 25.487 | 55.292 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (1.082) | 6 |
| (1.082) | ||
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | 45.199 | 123.094 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: | 0 | (8.712) |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19) | 0 | (8.712) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | (897.350) | (1.005.151) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate: | ||
| Imposte correnti | 0 | 0 |
| Imposte differite | 0 | 0 |
| Imposte relative a esercizi precedenti | 0 | 0 |
| Imposte anticipate | 0 | 0 |
| Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale | O | 0 |
| Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale | 0 | 0 |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (897-350) | (1.005.151) |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | 0 | |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO | (897.350) | (1.005.151) |
| Rendiconto finanziario | 31.12.2022 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell' esercizio | (897.350) | (1.005.151) |
| Imposte sul reddito | ||
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 45.199 | 123,094 |
| (Dividendi) | ||
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1. Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, |
||
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | (852.151) | (882.057) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartità nel capitale orcolante nello |
||
| Accantonamenti ai fondi | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 538,074 | 248.708 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore Altre rettifiche per elementi non monetari |
||
| 2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante | (314.077) | [633.349] |
| Varlazioni del capitale circolante netto | ||
| (Incrementi)/decrementi nelle rimanenze | ||
| (Incrementi)/decrementi nel crediti commerciali | 8.213 | 1.067 |
| Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori | (67.840) | 74.479 |
| Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi | 9.847 | (27.371) |
| Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi | 6.201 | 16.257 |
| Altre variazione del capitale circolante netto | 1.998.291 | 1.494.178 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante | 1.640.634 | 925,261 |
| Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) |
(45.199) | (124.376) |
| (Imposte sul reddito pagate) | ||
| Dividendi incassati | ||
| (Utilizzo dei fondi) | ||
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | 1.595.435 | 800.885 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 1.595.435 | 800,885 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (1) | (1.165) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti |
(13.209) | (431.217) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (46.526) | (556.046) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | ||
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide |
||
| Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie: | ||
| - Material | ||
| · Immaterial | ||
| - Finanziarie | ||
| - Altri | ||
| Altre variazioni delle immobilizzazioni: | ||
| Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento | ||
| (59.736) | (988.428) | |
| Attività finanziaria | ||
| Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari | ||
| Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari | (3.327) | 3.327 |
| Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche | (775.745) | (158.740) |
| Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi | ||
| Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo | 85,854 | 377.721 |
| Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento | (693.218) | 222,308 |
| Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 842.481 | 34.766 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell'esercizio | ||
| 94,858 | 60,093 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell'esercizio | 937.338 | 94.858 |
***
CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Sassuolo, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town e Dubai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Ideas, Casta Diva Pictures, G.2 Eventi, Genius Progetti, We are Live e Blue Note Milano. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo e di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand, reinterpretando le regole della comunicazione convenzionale. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards.
È titolare di Blue Note Milano, il più noto jazz club e ristorante dell'Europa continentale, aperto nel 2003 (parte del network internazionale Blue Note) realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l'anno, fatturando circa il 26% (fonte: Siae) dell'incasso jazz in Italia.
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