Report Content Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 31.10.2025 r. wynosiła 1 773 381 752,09 zł netto, w tym:
1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 344 864 398,84 zł netto (346 398 355,51 zł brutto);
2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 428 517 353,25 zł netto, z czego:
- 190 892 946,57 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 237 624 406,68 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.
Nadto:
1.Na koniec października 2025 r. Emitent posiadał 170 175 036,93 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).
2. Na koniec października 2025 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała szacunkowo 2 216 328 092,04 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).