Caspar Asset Management S.A.

Regulatory Filings • Dec 4, 2025

Report Content Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 listopada 2025 r. wynosiła 1 735 531 174,86 zł netto, w tym:

1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 327 127 538,60 zł netto (328 168 455,51 zł brutto);

2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 408 403 636,26 zł netto, z czego:

- 194 290 369,90 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 214 113 266,36 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto:

1.Na koniec listopada 2025 r. Emitent posiadał 175 288 400,46 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

2. Na koniec listopada 2025 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 276 243 502,88 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).