Caspar Asset Management S.A.

Regulatory Filings • Sep 2, 2025

Report Content Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 31 sierpnia 2025 r. wynosiła 1 783 483 607,46 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 477 385 348,81 zł netto (478 375 061,70 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 306 098 258,65 zł netto, z czego:

- 176 599 580,02 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 129 498 678,63 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto, na koniec sierpnia 2025 roku Emitent posiadał szacunkowo 152 151 559,60 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).