Caspar Asset Management S.A.

Regulatory Filings • Jan 3, 2025

Report Content Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka), z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 1 950 364 436,72 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 521 911 748,79 zł netto (522 808 692,36 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 428 452 687,93 zł netto, z czego:

- 160 791 471,42 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 267 661 216,51 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec grudnia 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 134 016 117,41 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).