Caspar Asset Management S.A.

Regulatory Filings • Apr 7, 2025

Report Content Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 31 marca 2025 r. wynosiła 1 672 391 662,03 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 432 778 333,62 zł netto (433 549 209,37 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 239 613 328,41 zł netto, z czego:

- 149 463 175,69 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 090 150 152,72 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec marca 2025 roku Emitent posiadał szacunkowo 138 356 467,54 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).