Caspar Asset Management S.A.

Regulatory Filings • Nov 6, 2024

Report Content Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 31 października 2024 r. wynosiła 1 963 821 946,99 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 520 341 304,03 zł netto (521 225 737,86 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 443 480 642,96 zł netto, z czego:

- 175 055 840,20 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 268 424 802,76 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec października 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 121 191 360,48 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).