Caspar Asset Management S.A.

Regulatory Filings • Dec 6, 2024

Report Content Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka), z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 listopada 2024 r. wynosiła 1 988 409 586,96 zł, w tym:

1.w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 520 341 304,03 zł netto (521 225 737,86 zł brutto);

2.suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 468 068 282,93 zł netto, z czego:

- 170 784 783,72 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 297 283 499,21 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec listopada 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 119 477 766,85 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).