Caspar Asset Management S.A.

Net Asset Value • Mar 7, 2025

Report Content Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 28 lutego 2025 r. wynosiła 1 864 665 330.48 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 492 077 882.44 zł netto (492 881 991.69 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 372 587 448.04 zł netto,

z czego:

- 158 620 427.12 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 213 967 020.92 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec lutego 2025 roku Emitent posiadał szacunkowo 135 088 408.54 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).