Caspar Asset Management S.A.

Net Asset Value • Feb 5, 2025

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 31 stycznia 2025 r. wynosiła 1 950 535 369,81 zł, w tym:1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:- 532 405 170,43 zł netto (533 669 409,62 zł brutto);2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 418 130 199,38 zł netto, z czego:- 161 023 063,41 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,- 1 257 107 135,97 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.Nadto, na koniec stycznia 2025 roku Emitent posiadał szacunkowo 133 733 164,12 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).