Caspar Asset Management S.A. — Net Asset Value 2021

Dec 3, 2021

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową

w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2021 r. składało się:

W ramach asset management:

-805 872 978,12 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 811 949 248,94 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 232 539 895,70 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

-1 175 786 017, 06 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 408 325 912,76 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 417 186 705,68 zł.