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CARRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024
May 29, 2024
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 1.0 (주)캐리 정 정 신 고 (보고)
| 2024 년 05 월 28 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(제3자의전환사채매수청구권행사)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024 년 03 월 12 일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 행사대가(사채 매수금액) | 변경계약 체결 | 금액(원) : 7,091,107,902 | 금액(원) : 7,140,200,187 |
| (주) 상기 7. 행사대가(사채 매수금액) 금액은 금번 변경계약 체결 시 기존 계약 매매대금에 대해 약 1% 정도 가산 적용되었습니다. | |||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2024년 05월 28일 | 2024년 06월 14일 |
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 03 월 12 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 윌링스 |
| 대 표 이 사 : | 최 병 화 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 |
| (전 화) 031-326-3000 | |
| (홈페이지) http://www.willings.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 최 병 화 |
| (전 화) 031-326-3077 |
제3자의 전환사채매수선택권 행사
1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 08월 29일사모2025년 08월 29일6,500,000,00010,000,000,000652024년 03월 12일7,140,200,1877.02024년 06월 14일1009,110주식회사 윌링스 기명식 보통주713,50110.972023년 08월 29일2025년 07월 29일--미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||
| 3. 사채발행방법 | ||
| 4. 사채만기일 | ||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A) | |
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) | ||
| 행사비율(%) (A/B) | ||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | ||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | |
| 적용이자율(%) | ||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | ||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | |
| 산정근거 | ||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
(주) 상기 7. 행사대가(사채 매수금액) 금액은 금번 변경계약 체결 시 기존 계약 매매대금에 대해 약 1% 정도 가산 적용되었습니다.12. 기타 투자판단에 참고할 사항
【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】엑스오1호 조합-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-3,000,000,000-주식회사 스카디홀딩스-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-2,000,000,000-시애틀-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-1,500,000,000-
| 행사자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 행사일 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
엑스오1호조합2이은영50이은영50이은영50------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
----------
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
시애틀2김현욱55--김현욱55------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
----------
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
(주) 상기 단체 엑스오1호조합 및 시애틀은 신설 단체로 최근 결산기 주요 재무사항이 기재되지 않습니다.
【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 스카디홀딩스 | 1 | 임지원 | - | - | - | 주식회사 엑시옴파트너스 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,666 | 매출액 | 113 |
| 부채총계 | 8,747 | 당기순손익 | -684 |
| 자본총계 | -3,080 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 245 | 감사의견 | - |
【법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 엑시옴파트너스 | 2 | 강민수 | - | - | - | 송현주 | 50 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년도 | 결산기 | 6월 |
| 자산총계 | 7,150 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 6,569 | 당기순손익 | 1,109 |
| 자본총계 | 581 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 300 | 감사의견 | - |