CARRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Oct 21, 2024

캐리/사채원리금미지급발생/(2024.10.21)사채원리금미지급발생(제1회차 CB)

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-21

1. 정정관련 공시서류	사채 원리금 미지급 발생
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 10월 21일
3. 정정사유	사채원리금 상환에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 미지급 사유 및 대책	- 대책 : 채권자와 협의 예정	- 대책 : 당사는 사채권자와 미지급된 사채 원리금 상환기일에 대하여 협의를 진행하였으며 그 결과, 2024년 10월 21일자로 일부(약 84.4억원) 상환완료하였습니다.

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사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	10,000,000,000
이자(원)	1,144,715,099
합계(원)	11,144,715,099
자기자본(원)	20,938,331,437
자기자본대비(%)	53.23
대기업 해당여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2024-07-16
3. 미지급사유 및 대책		- 미지급 사유 : 제1회차 전환사채 인수계약서에 따라 기한이익이 상실되어 조기상환청구 사유발생 후 채무이행자금부족으로 미지급 사유가 발생하였습니다. - 대책 : 당사는 사채권자와 미지급된 사채 원리금 상환기일에 대하여 협의를 진행하였으며 그 결과, 2024년 10월 21일자로 일부(약 84.4억원) 상환완료하였습니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		자기자본은 최근 사업연도(2023년)말 경과 후 미지급 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 미지급 발생일자는 기한이익 상실에따른 원리금 상환 청구 공문 수령일 입니다.
※ 관련공시	2022-08-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)

미지급된 사채원리금 내역

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	10,000,000,000	2022-08-29	2024-07-16	10,000,000,000	1,144,715,099	11,144,715,099	-