CARNIVAL — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

本資料由嘉裕公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,481,766 | 24.76 | 1,820,628 | 30.07 | 1,622,352 | 28.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 436,611 | 7.30 | 281,459 | 4.65 | 270,299 | 4.69 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 161,525 | 2.70 | 240,174 | 3.97 | 191,332 | 3.32 |
| 應收帳款淨額 | 389,707 | 6.51 | 340,233 | 5.62 | 296,648 | 5.14 |
| 存貨 | 1,098,241 | 18.35 | 1,030,931 | 17.03 | 773,426 | 13.41 |
| 預付款項 | 82,794 | 1.38 | 68,261 | 1.13 | 82,676 | 1.43 |
| 其他流動資產 | 28,293 | 0.47 | 73,277 | 1.21 | 71,091 | 1.23 |
| 流動資產合計 | 3,678,937 | 61.47 | 3,854,963 | 63.67 | 3,307,824 | 57.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 177,806 | 2.97 | 128,821 | 2.13 | 255,276 | 4.43 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 519,211 | 8.68 | 520,545 | 8.60 | 524,522 | 9.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 111,887 | 1.87 | 124,352 | 2.05 | 139,139 | 2.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,088,523 | 18.19 | 903,096 | 14.92 | 945,428 | 16.39 |
| 投資性不動產淨額 | 324,735 | 5.43 | 450,638 | 7.44 | 462,571 | 8.02 |
| 遞延所得稅資產 | 10,969 | 0.18 | 10,392 | 0.17 | 10,720 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 72,452 | 1.21 | 61,882 | 1.02 | 121,298 | 2.10 |
| 非流動資產合計 | 2,305,583 | 38.53 | 2,199,726 | 36.33 | 2,458,954 | 42.64 |
| 資產總額 | 5,984,520 | 100.00 | 6,054,689 | 100.00 | 5,766,778 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 340,000 | 5.68 | 220,000 | 3.63 | 260,000 | 4.51 |
| 應付短期票券 | 629,812 | 10.52 | 679,122 | 11.22 | 439,920 | 7.63 |
| 應付帳款 | 61,319 | 1.02 | 102,109 | 1.69 | 133,940 | 2.32 |
| 其他應付款 | 209,204 | 3.50 | 167,838 | 2.77 | 134,161 | 2.33 |
| 當期所得稅負債 | 28,161 | 0.47 | 43,607 | 0.72 | 26,096 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 80,735 | 1.35 | 84,460 | 1.39 | 96,869 | 1.68 |
| 流動負債合計 | 1,349,231 | 22.55 | 1,297,136 | 21.42 | 1,090,986 | 18.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 152,866 | 2.55 | 172,610 | 2.85 | 147,725 | 2.56 |
| 其他非流動負債 | 102,965 | 1.72 | 102,885 | 1.70 | 107,556 | 1.87 |
| 非流動負債合計 | 255,831 | 4.27 | 275,495 | 4.55 | 255,281 | 4.43 |
| 負債總額 | 1,605,062 | 26.82 | 1,572,631 | 25.97 | 1,346,267 | 23.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,798,837 | 63.48 | 3,798,837 | 62.74 | 3,798,837 | 65.87 |
| 股本合計 | 3,798,837 | 63.48 | 3,798,837 | 62.74 | 3,798,837 | 65.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 44,095 | 0.74 | 27,146 | 0.45 | 1,616 | 0.03 |
| 特別盈餘公積 | 122,963 | 2.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 187,202 | 3.13 | 536,200 | 8.86 | 392,808 | 6.81 |
| 保留盈餘合計 | 354,260 | 5.92 | 563,346 | 9.30 | 394,424 | 6.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 226,361 | 3.78 | 119,875 | 1.98 | 227,250 | 3.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,379,458 | 73.18 | 4,482,058 | 74.03 | 4,420,511 | 76.65 |
| 權益總額 | 4,379,458 | 73.18 | 4,482,058 | 74.03 | 4,420,511 | 76.65 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |