Carbochim S.A.

Quarterly Report • May 15, 2015

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE 31 MARTIE 2015

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATE

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS

$\epsilon$ .

Situația veniturilor și cheltuielilor	$\mathbf{1}$
Situatia rezultatului global	2
Situația poziției financiare	$3 - 4$
Situația fluxurilor de trezorerie	5.
Situația modificărilor capitalurilor proprii	$6 - 7$

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2014	31 martie 2015
Venituri		6.752.575	7.653.176
Alte venituri		303.683	317.524
Variația stocurilor de produse finite și
producția în curs de execuție		(205.640)	62.451
		6.850.618	8.033.151
Materii prime, mărfuri și consumabile
utilizate		(2.390.900)	(2.844.994)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(2.760.017)	(2.940.720)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(424.057)	(351.031)
Alte cheltuieli operationale		(1.070.147)	(1.208.350)
		(6,645,121)	(7.345.095)
Rezultat operational		205.497	688.056
Venituri financiare		67	2.942
Costuri de finantare		(31.392)	(2.087)
Rezultat net financiar		(31.325)	855
			$\mathbb{R}^{3 \times 3}$
Profit înainte de impozitare		174.172	688.911
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(27.296)	(88.488)
Profit net al anului		146.876	600.423
Rezultatul de bază și diluat pe actiune (lei pe actiune)		0.04	0.12

acțiune (lei pe acțiune)

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2014	31 martie 2015
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului		146.876	600.423
Alte elemente ale rezultatului global:
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor		$\Omega$	$\Omega$
Modificarea impozitului pe profit amânat
recunoscut în rezerva de reevaluare		о	O
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe		$\overline{\mathbf{o}}$	- O
Total rezultat global al anului		146.876	. 600.423

$\overline{0}$

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	01 ianuarie 2015	31 martie 2015
ACTIVE
Active imobilizate
Investiții imobiliare		3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale		18.711	29.524
Imobilizări corporale		40.185.716	41.086.139
Investiții în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		43.978.505	44.889.741
Active circulante
Stocuri		11.186.268	12.046.830
Creanțe comerciale		7.468.650	7.670.407
Alte active circulante		102.347	207.124
Impozit pe profit curent de
recuperat			O
Numerar și echivalente de
numerar		182.660	2.932.782
Total active circulante		18.939.925	22.857.143
TOTAL ACTIVE		62.918.430	67.746.884
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
Capitaluri proprii
Capital social		9.705.998	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor
proprii
Alte componente ale
capitalurilor proprii		36.542.339	36.542.339
Rezultat reportat		6.216.738	6.817.161
Total capitaluri proprii		52.465.075	55.684.937
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung
Datorii aferente leasingului
financiar		17.624	569.718
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul
amanat		2.814.845	2.814.845
Total datorii pe termen lung		3.004.959	3.557.053
3 din 7

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	01 ianuarie 2015	31 martie 2015
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile
pe termen lung		3.079.102	2.967.718
Parte curentă din datoriile
aferente leasingului financiar		40.656	679.238
Datorii comerciale și de altă
natură		4.276.351	4.769.450
Impozit pe profit curent		52.287	88.488
Total datorii curente		7.448.396	8.504.894
TOTAL DATORII		10.453.355	12.061.947
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII		62.918.430	67.746.884

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Director Economic 'AC

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2014	31 martie 2015
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Încasari de la clienți și alți debitori		8.195.438	9.418.468
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori		(5.808.165)	(6.089.571)
Dobânzi plătite		(43.163)	(28.156)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte
impozite și taxe achitate		(2.485.083)	(2.796.042)
Trezorerie neta din activități de
exploatare		(140.973)	504.699
Fluxuri de trezorerie din activitati de
investitii
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări
corporale		(51.020)	(62.829)
Încasari din vanzarea de imobilizari
corporale
Dobânzi încasate		67	2.942
Dividende încasate			ger –
Trezorerie netă din activități de
Investiții		(50.953)	(59.887)
Fluxuri de trezorerie din activități de
Finantare
Încasări din emisiunea de acțiuni			2.619.440
Încasări din împrumuturi		49.281.748	7.885.401
Plata datoriilor aferente leasing-ului
financiar		(647.136)	(14.636)
Dividende plătite		(2.775)	(188.110)
Rambursări ale unor sume împrumutate		(48.354.587)	(7.996.785)
Trezorerie netă din activități de
Finantare		277.250	2.305.310
Fluxuri de numerar - total		85.324	2.750.122
Numerar la începutul perioadei		143.470	182.660
Numerar la finele perioadei	12	228.794	2.932.782

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	$\mathbb{R}^{2 \times 2}$
(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)
ø
Note	Capital social	Ajustări ale capitalului social rezerve	Alte nerapartizat reportat si Rezultat	capitaluri proprii Total
Sold la 1 ianuarie 2014	9.705.998	$\mathbf{I}$ 37-570.749	4.495.618	51.772.365
Profitul pentru anul 2014	$\mathbf{I}$	J	I, 146.876	146.876
Alte venituri globale aferente perioadei
Mișcări în rezerva de reevaluare Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală				$\overline{\phantom{a}}$
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve
Realizări ale rezervei din reevaluare
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din
reevaluare		f,
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru
prima data a IAS 29 din ajustari ale capitalului social		$\mathbf{L}$	$\blacksquare$ 1	$\mathbf{1}$
Tranzactii cu actionarii
Dividende plătite acționarilor societății			I۱ ا ا	ោ
Total profit global	9.705.998	١ŧ 37.570.749	4.642.494	51.919.241
Sold la 31 martie 2014	9.705.998	U 37.570.749	4.642.494	1.919.241
$\frac{1}{2}$

$\overline{\phantom{a}}$

CARBOCHIM S.A.

$\ddot{\phantom{0}}$

$6 \text{ dim } 7$

ł,

Societatea respectă normele naționale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acționari. $7$ din $7$	Sold la 31 martie 201 12.325.438 I۱ 36.542.337	Total profit global 12.325.438 ŧι 36.542.337	Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni Dividende plătite acționarilor societății 2.619.440 $\mathbf{H}$ п I۱	Tranzactii cu actionarii	IAS 29 din ajustari ale capitalului social Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a $\mathbf{I}$ 1	Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare ٠ 1	Realizări ale rezervei din reevaluare I. $\mathbf{1}$	Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve T $\mathbf{I}$	Miscări în rezerva de reevaluare $\overline{\phantom{a}}$ 1 , $\blacksquare$	Alte venituri globale aferente perioadei Repartizare din rezultatul exercițului în rezerva legală	Profitul pentru anul 2015 $\blacksquare$ $\pmb{\mathsf{I}}$ $\blacksquare$	Sold la 1 ianuarie 2015 866.902.6 $\bullet$ 36.542.337	. . Note Capitalul social Ajustári ale capitalului social rezerve Alte	(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)	SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRI $\rho_{\rm e}^{\rm pph}$	CARBOCHIM S.A.
	6.817.162	6.817.162	$\mathsf{L}$		$\mathbf{I}$	t			$\mathbf{I}$		600.422	6.216.740	Rezultatul reportat
	Z86 1989 32	55.684.937	2.619.440		$\mathbf{I}$	ı					600.422	52.465.075	capitaluri iraprii Total

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 31.03.2015

(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,69
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu $\mathrm{x}$ 100 $^*$ Capital imprumutat / Capital angajat x 100	7,58% 7.04%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	77 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,18

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an( am cuprins aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an , dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

ng.Popoviciu Viorel

DIRECTOR ECONOMIC ec.Barabula/Mihaela