Carbochim S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA preliminata La 31 DECEMBRIE 2020

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS	Page

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor	1
Situaţia rezultatului global	2
Situaţia poziţiei financiare	3 - 4

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Venituri	17	33.681.721	30.367.196
Alte venituri	17	1.786.418	2.531.399
Variaţia stocurilor de produse finite şi
producţia în curs de execuţie		(387.460)	(35.649)
		35.080.679	32.862.946
Materii prime , mărfuri şi consumabile
utilizate		(10.731.288)	(10.090.442)
Cheltuieli cu beneficii angajaţi	18	(16.049.481)	(14.602.527)
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea		(2.587.157)	(2.161.198)
Alte cheltuieli operaţionale	19	(5.325.684)	(4.249.967)
		(34.693.610)	(31.104.134)
Rezultat operaţional		387.069	1.758.812
Venituri financiare	20	5	9
Costuri de finanţare	20	(297.382)	(175.426)
Rezultat net financiar		(297.377)	(175.417)
Profit înainte de impozitare		89.692	1.583.395
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(21.104)	(211.954)
Profit net al anului		68.588	1.371.441
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei
pe actiune)	22	0,01	0,28

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului		68.588	1.371.441
Alte elemente ale rezultatului global:
Câştiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		120.173	(143.660)
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe		120.173	(143.660)
Total rezultat global al anului		188.761	1.227.781

SITUAŢIA POZITIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
ACTIVE
Active imobilizate
Investiţii imobiliare	8	7.124.302	7.124.301
Alte imobilizări necorporale	7	1.249	0
Imobilizări corporale	6	64.520.850	65.211.879
Investiţii în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		71.684.401	72.374.180
Active circulante
Stocuri	10	14.702.179	14.416.412
Creanţe comerciale	11	7.035.076	5.357.088
Alte active circulante	11	283.021	305.119
Impozit pe profit curent de	11
recuperat	21	0	0
Numerar şi echivalente de
numerar	12	1.024.860	979.149
Total active circulante		23.045.136	21.057.768
TOTAL ACTIVE		94.729.537	93.431.948
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	13	12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		57.563.025	57.387.745
Rezultat reportat		7.937.638	9.301.233
Total capitaluri proprii		77.826.101	79.014.416
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung	14	61.111	1.432.510
Datorii aferente leasingului financiar	15	29.689	115
Provizioane pe termen lung	5	264.526	274.014
Datorie privind impozitul amanat	21	6.797.489	6.901.859
Total datorii pe termen lung		7.152.815	8.608.498

SITUAŢIA POZITIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile pe
termen lung	14	6.235.396	2.278.043
Parte curentă din datoriile aferente
leasingului financiar	15	98.976	32.123
Datorii comerciale şi de altă natura	16	3.415.012	3.468.237
Impozit pe profit current	21	1.237	30.631
Total datorii curente		9.750.621	5.809.034
TOTAL DATORII		16.903.436	14.417.532
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII		94.729.537	93.431.948

Popoviciu Viorel-Dorin Barabula Mihaela-Maria

Administrator Director Economic