Carbochim S.A.

Earnings Release • Aug 15, 2013

$111.1290/11.02.2014$

RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I 2013

Raportul semestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006 Data raportului:14.08.2013 Denumirea societatii comerciale: SC CARBOCHIM SA Sediul social: Cluj -Napoca, P-ta 1 Mai nr.3 Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535 Numar de ordine in Registrul Comertului : J 12/123/1991 Capital social subscris si varsat :9.705.997,40 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2013 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul SC CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M..

Anexam raportul de revizuire a raportarilor contabile interimare intocmit de auditorul financiar SC INTEGRAL AUDIT SRL pentru Raportarea financiara interimara la 30.06.2013.

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

DENUMIRE	Realizat la 01.01.2013	Realizat la 30.06.2013	Variatia (lei)	Variatia (%)
	(lei)	(lei)
Investitii imobiliare	3.736.078	3.736.078
Imobilizari corporale	41.510.278	40.786.371	$-723.907$	$-1,75$
Stocuri	10.781.361	10.622.391	$-158.970$	$-1,48$
Creante	6.672.333	7.283.762	$+611.429$	$+9,17$
Numerar si echivalente de	344.183	565.282	$+221.099$	$+64,24$
numerar
Alte elemente de activ	219.661	213.750	$-5.911$	$-2,69$
Total active	63.263.894	63.207.634	$-56.260$	$-0.09$
Datorii curente	8.824.259	8.753.211	$-71.048$	$-0,81$
Datorii pe termen lung,	3.093.135	3.050.132	$-43.003$	$-1,39$
din care:
-impozit pe profit amanat :	2.881.426	2.867.794	$-13.632$	$-0,48$
Capitaluri proprii	51.346.500	51.404.291	$+57.791$	$+0,12$
Total capitaluri proprii si	63.263.894	63.207.634	$-56.260$	$-0,09$
datorii :

a) elemente de bilant:

b) contul de profit si pierderi:

DENUMIRE	Realizat la 30.06.2012	Realizat la 30.06.2013	Variatia	Variatia
			(lei)	$(\%)$
	Retratat IFRS	(lei)
	(lei)
Cifra de afaceri neta	14.552.890	14.097.691	$-455.199$	$-3,13$
Venituri totale, din care:	14.623.490	13.712.351	-911.139	$-6,23$
-productia vanduta :	13.726.530	13.228.310	$-498.220$	$-3, 63$
-variatia stocurilor de produse finite
si prod.in curs de exec. :	$+15.719$	$-385.782$	$-401.501$	$-2554, 24$
-venituri din vanzarea marfurilor :	362.342	341.297	$-21.045$	$-5,81$
-venituri din servicii prestate si alte
venituri:	517.862	528.497	$+10.635$	$+2,06$
-venituri financiare :	1.037	29	$-1.008$	$-97, 21$
Cheltuieli totale, din care:	13.888.895	13.646.507	$-242.388$	$-1,75$
-chelt.cu materii prime, marfuri si
consumabile utilizate :	5.451.029	5.139.972	$-311.057$	$-5, 71$
-chelt.cu beneficii angajati :	5.177.991	5.335.692	$+157.701$	$+3,05$
-ajustari de val.privind
imobilizarile:	685.402	839.597	$+154.195$	$+22,50$
-alte cheltuieli operationale :	2.308.106	2.196.662	$-111.444$	$-4,83$
-cheltuieli financiare :	266.367	134.584	$-131.783$	$-49,48$
Profit inainte de impozitare	734.595	65.844	$-668.751$	$-91,04$
Cheltuiala cu impozitul pe profit	92.070	21.684	$-60.386$	$-65,59$
Rezultatul net al exercitiului	$+642.525$	$+44.160$	-598.365	$-93,13$
financiar

In semestrul I 2013 s-a inregistrat o diminuare a cifrei de afaceri cu cca.3,13% fata de aceeasi perioada a anului 2012 datorita scaderii in continuare a cererii in sectorul industrial caruia ne adresam. Valoarea productiei vandute a scazut cu 3,63% fata de semestrul I 2012, dar veniturile totale au scazut mai mult si anume cu cca.6,23%. Asupra veniturilor totale a avut o influenta mare si variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie , aceasta ducand la o scadere a veniturilor totale cu 401.501 lei .Aceasta s-a datorat in principal scaderii volumului productiei fata de perioada precedenta.

Scaderea volumului productiei realizate in semestrul I 2013 a dus la scaderea cheltuielilor totale cu cca.1,75%, cea mai mare diminuare inregistrandu-se la cheltuielile cu materiile prime $(5,71\%)$ , la alte cheltuieli operationale $(4,83\%)$ si la cheltuielile financiare $(49,48\%)$ . Cheltuielile cu ajustarile de valoare privind imobilizarile au crescut cu 22,50%, iar cheltuielile cu beneficiile angajatilor au crescut cu 3,05%..

Avand in vedere cele expuse mai sus , rezultatul net al semestrului I 2013 este profit in valoare de 44.160 lei, inregistrand o diminuare cu 598.365 lei fata de semestrul I al anului 2012.

In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu va fi nici in urmatoarele 6 luni.

In cursul semestrului I al anului 2013 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 8.674,95 lei din dividendele repartizate in anii precedenti si neridicate de catre actionari.

		lei
Denumire	Realizat la	Realizat la
	30.06.2012	30.06.2013
	(Retratat IFRS)
Flux de numerar din activitatea de	$+644.637$	$+1.356.218$
exploatare
Flux de numerar din activitatea de investitii	$-99.793$	$-172.615$
Flux de numerar din activitatea de finantare	$-774.885$	$-962.504$
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	381.108	344.183
Flux de numerar net	$-230.041$	$+221.099$
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	151.067	565.282

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:

2.1. Apreciem ca nu exista tendinte, elemente , evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.2. In semestrul I 2013 SC CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de 292.705,75 lei, constand in :

-echipamente tehnologice in valoare de 137.050 lei, aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 0 lei, mijloace de transport in valoare de 20.000 lei si mobilier, birotica, echipamente si alte imobilizari corporale in valoare de 0 lei

-modernizare constructii in valoare de 35.078 lei ;

-investitii in curs si avansuri achitate pentru investitii in curs in sem.I 2013(ramase in sold la 30.06.2013) :100.577,75 lei

Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost SURSELE PROPRII DE FINANTARE.

Cheltuielile de capital realizate in semstrul I 2013 sunt cu 51.900,23 lei mai mici decat in semestrul I al anului 2012 cand au atins valoarea de 344.605,98 lei.

2.3. In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2013.

1. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul.

-Raportarea financiara interimara la 30.06.2013 ;

-Declaratia persoanelor responsabile din cadrul SC CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M.;

-Raportul de revizuire a raportarilor contabile interimare intocmit de auditorul financiar SC INTEGRAL AUDIT SRL.

DIRECTOR ECONOMIC ec.Barabula Mihaela