Carbochim S.A.

Earnings Release • Nov 15, 2011

RAPORTUL TRIMESTRIAL pentru trimestrul III 2011

Raportul trimestrial conform: REGULAMENT nr.1/2006 Data raportului:14.11.2011 Denumirea societatii comerciale: SC CARBOCHIM SA Sediul social: Clui -Napoca, P-ta 1 Mai nr.3 Numar de telefon : 0264/437005 Numar fax : 0264/437026 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 201535 Numar de ordine in Registrul Comertului : J 12/123/1991 Capital social subscris si varsat : 9.705.997.50 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

1. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN PERIOADA DE TIMP RELEVANTA :

Evenimentele si schimbarile economice generate la nivelul economiei mondiale de criza economica au influentat activitatea SC CARBOCHIM SA si in primele 9 luni ale anului 2011 .Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2010 ,societatea a reusit o crestere a cifrei de afaceri cu 9.93 % ,cresterea veniturilor totale cu 11.58 % ,dar datorita cresterii cheltuielilor totale cu 12,87 % a incheiat perioada cu un profit net de 1.477.671 lei ,mai mic cu 1,57 % decat cel realizat in perioada similara a anului 2010. O analiza mai detaliata prezentam la punctul 2.

Un eveniment important de mentionat pentru perioada de raportare este modificarea structurii actionariatului, care a avut loc prin vanzarea pachetelor de actiuni detinute de catre : -POPOVICIU VIOREL-DORIN (Presedinte C.A.-director general) -SIF BANAT CRISANA -S.S.I.F. BROKER S.A.

Noua structura a actionariatului este cea prezentata pe site-ul www.bvb.ro.

2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiar-contabila la 30.09.2011, intocmita in programul Ministerului Finantelor pentru situatiile financiare la 30.06.2011.

Mentionam ca situatiile financiare la 30.09.2011 nu au fost auditate.

Analiza situatiei economico-financiare :

a) elemente de bilant:

DENUMIRE	Realizat la	Realizat la	Variatia	Variatia
	01.01.2011	30.09.2011	$(\text{lei})$	(%)
	(lei)	$(\text{lei})$
Imobilizari corporale	56.304.782	55.587.764	$-717.018$	$-0,02%$
Stocuri	9.081.767	10.621.584	$+1.539.817$	$+16,96%$
Creante	8.222.090	8.643.576	$+421.486$	$+5,13%$
Casa si conturi la banci	131.331	89.857	$-41.474$	$-31,58%$
Investitii pe termen scurt	10.740	154.774	$+144.034$	$+134,11\%$
(reprezentand efecte de incasat)
Total active minus datorii curente	64.803.449	65.025.387	$+221.938$	$+0,4%$
Datorii ce trebuie platite intr-o	9.114.748	10.266.721	$+1.151.973$	$+12,64%$
perioada de pana la 1 an
Datorii ce trebuie platite intr-o	311.192	259.577	$-51.615$	$-16,59%$
perioada mai mare de 1 an

b) contul de profit si pierderi:

				lei
DENUMIRE	Realizat la	Realizat la	Variatia	Variatia
	30.09.2010	30.09.2011
	(lei)	(Iei)	$(\text{lei})$	(%)
Cifra de afaceri neta	21.066.339	23.157.385	$+2.091.046$	$+9,93\%$
Venituri totale, din care:	22.432.276	25.030.397	$+2.598.121$	$+11,58%$
-productia vanduta	19.948.998	21.664.055	$+1.715.057$	$+8,60%$
-venituri din vanzarea
marfurilor (include si produsele	1.117.341	1.493.330	+375.989	$+33,65%$
vandute prin magazine proprii)
-venituri financiare:	275,297	301.165	$+25.868$	$+9,40%$
Cheltuieli totale, din care:	20.629.295	23.283.518	$+2.654.223$	$+12,87%$
-chelt.cu materii prime si	7.038.398	8.590.504	$+1.552.106$	$+22,05%$
materiale
-alte chelt materiale	904.302	1.109.166	$+204.864$	$+22,65%$
-chelt.cu energia si apa	870.491	901.457	$+30.966$	$+3,56%$
-chelt.cu personalul	7.353.722	8.182.219	$+828.497$	$+11,27%$
-alte cheltuieli de exploatare	1.641.162	1.622.593	$-18.569$	$-1,13%$
-cheltuieli financiare:	739.285	672.994	$-66.291$	$-8,97%$
Rezultatul net al exercitiului	1.501.275	1.477.671	$-23.604$	$-1,57%$
financiar

In perioada 01.01.2011-30.09.2011 nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate.

Prin masurile luate inca din anii precedenti s-a reusit stabilizarea situatiei economicofinanciare a societatii, ajungand la cresterea volumului activitatii mai ales in perioada 01.01.2011-30.06.2011. Rezultatul net la 30.09.2011 este un profit net de 1.477.671 lei in scadere cu 1,57 % fata de aceeasi perioada a anului precedent cand s-a inregistrat profit in valoare de 1.501.275 lei.

Usoara diminuarea a profitului net se datoreaza scaderii cererii unei parti a industriei inregistrata in trimestrul III al anului 2011, fata de primele doua trimestre ale anului 2011.

$\tilde{r}{\rm{max}}$ , $\tilde{r}{\rm{max}}$

1. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI :

Mod de calcul	Rezultat
Active curente/Datorii	1,90
curente
Capital imprumutat	1.02%
/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /
Capital angajat x 100	1,01%
Sold mediu clienti / cifra	74 zile
de afaceri x 270
Cifra de afaceri / Active	0,42
imobilizate

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

TOR GENERAL PRESEDINT $Ing.I$

DIRECTOR ECONOMIC ec.Barabula Mihaela