AI assistant
CapMan Oyj — Financial Supplement Data 2021
Apr 28, 2021
3259_rns_2021-04-28_daafb2a7-3f8a-471d-b82a-69e696a5b864.pdf
Financial Supplement Data
Open in viewerOpens in your device viewer
CAPMAN OYJ
LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN
Uuden raportointirakenteen mukainen segmentti-informaatio vertailukaudelta 2020
Alla on esitetty CapMan-konsernin uuden 1.1.2021 voimaan tulleen segmenttirakenteen mukainen liiketoimintasegmenttien koostumus sekä oikaistut vertailutiedot tilikaudelta 2020 vuosineljänneksittäin. Tiedot ovat tilintarkastamattomia.
CapManilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: hallinnointiliiketoiminta, palveluliiketoiminta ja sijoitustoiminta.
Hallinnointiliiketoiminnassa CapMan hallinnoi pääomarahastoja sekä tarjoaa varainhoitopalvelua. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimit sijoittavat pääomarahanastojen pääomia kohteisiin, jotka ovat pääasiassa pohjoismaisia listaamattomia yrityksiä, kiinteistöjä tai infrastruktuurikohteita. CapMan kerää rahastoihin varoja pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta. CapMan Wealth Services tarjoaa kokonaisvaltaista listaamattoman ja listatun markkinan varainhoitopalveluita pienemmille sijoittajille, kuten perheiden sijoitusyhtiöille, pienemmille instituutiosijoittajille sekä varakkaille yksityishenkilöille. Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat palkkiotuotoista ja rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista. Palkkiotuottoihin lukeutuvat rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiot, jotka liittyvät CapManin asemaan rahastojen hallinnointiyhtiönä, palkkiot muista rahastojen hallinnointiin läheisesti liittyvistä palveluista sekä varainhoitopalveluista saadut palkkiot.
Palveluliiketoiminnassa CapMan tarjoaa hankintarengaspalveluja CapMan Procurement Services (CaPS)-palvelun kautta yrityksille Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa sekä sijoittajille teknologialähtöistä raportointia, analytiikkaa ja back office-palveluja JAY Solutions-palvelun kautta. Lisäksi palveluliiketoimintaan sisältyi vuoden 2020 puolivälissä toimintansa päättänyt Scala Fund Advisory, joka tarjosi pääomasijoitusalan varainhankinta- ja neuvonantopalveluja rahastoyhtiöille. Jatkossa palveluliiketoiminnan tuotot muodostuvat CapManin hankintapalvelusta (CaPS) sekä analyysi- ja raportointipalveluista (JAY Solutions) saaduista palkkioista.
Sijoitustoiminnassa CapMan sijoittaa taseestaan pääomasijoitusluokkaan ja pääasiassa omiin rahastoihin. Sijoitustoiminnan tulonlähteitä ovat sijoitusten käypien arvojen kehitys sekä irtautumisten ja juoksevien tuottojen, kuten korkojen ja osinkojen, myötä realisoituneet tuotot.
Muu toiminta koostuu liiketoimintasegmenteille kohdistamattomista konsernihallinnon toiminnoista. Tällaisia toimintoja ovat osa konsernilaskennan, konserniviestinnän ja ylimmän johdon toiminnoista mukaan lukien osakeperusteiset maksut. Erässä Muut esitetään myös liiketoimintasegmenttien välisten transaktioiden eliminoinnit.
1 | CapMan Oyj
CAPMAN OYJ
LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN
Oikaistu segmentti-informaatio 1-3/2020
| 1 000 EUR | Hallinnointi-liiketoiminta | Palvelu-liiketoiminta | Sijoitus-toiminta | Muut ja eliminoinnit | Konserni yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallinnointipalkkiot | 6 875 | 6 875 | |||
| Palveluiden myynti | 907 | 4 071 | 7 | 4 985 | |
| Voitonjako-osuustuotot | 89 | 89 | |||
| Liikevaihto | 7 872 | 4 071 | 0 | 7 | 11 949 |
| Liikevaihto, sisäinen | 208 | -208 | |||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta | -3 152 | -867 | -2 303 | -6 321 | |
| Palkat ja bonukset | -3 152 | -867 | -906 | -4 924 | |
| Osakeperusteiset maksut | -1 397 | -1 397 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | -189 | -93 | -62 | -343 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 684 | -367 | -4 | -776 | -2 832 |
| Sisäiset palveluostot ja yleiskustannusten kohdistus | -931 | -40 | -4 | 974 | 0 |
| Sijoitusten käyvän arvon muutokset | -8 438 | -8 438 | |||
| Liikevoitto / -tappio | 1 917 | 2 912 | -8 446 | -2 367 | -5 984 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -563 | ||||
| Tuloverot | -875 | ||||
| Katsauskauden tulos | -7 423 | ||||
| Osakekohtainen tulos, senttiä | -5,4 | ||||
| Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä | -5,3 | ||||
| Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen: | |||||
| Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto | 7 647 | 1 700 | 7 | 9 353 | |
| Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto | 225 | 2 371 | 2 596 | ||
| Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen | 7 872 | 4 071 | 7 | 11 949 |
CapMan Oyj
CAPMAN OYJ
LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN
Oikaistu segmentti-informaatio 4-6/2020
| 1 000 EUR | Hallinnointi-liiketoiminta | Palvelu-liiketoiminta | Sijoitus-toiminta | Muut ja eliminoinnit | Konserni yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallinnointipalkkiot | 5 858 | 5 858 | |||
| Palveluiden myynti | 878 | 1 565 | 21 | 2 463 | |
| Voitonjako-osuustuotot | 390 | 390 | |||
| Liikevaihto | 7 125 | 1 565 | 0 | 21 | 8 711 |
| Liikevaihto, sisäinen | 200 | -200 | |||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta | -3 043 | -899 | -338 | -942 | -5 222 |
| Palkat ja bonukset | -3 043 | -899 | -338 | -790 | -5 070 |
| Osakeperusteiset maksut | -153 | -153 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | -197 | -117 | -63 | -376 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 354 | -279 | -52 | -475 | -2 160 |
| Sisäiset palveluostot ja yleiskustannusten kohdistus | -923 | -40 | -4 | 967 | |
| Sijoitusten käyvän arvon muutokset | 3 186 | 3 186 | |||
| Liikevoitto | 1 609 | 430 | 2 792 | -693 | 4 138 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -731 | ||||
| Tuloverot | -326 | ||||
| Katsauskauden tulos | 3 081 | ||||
| Osakekohtainen tulos, senttiä | 2,2 | ||||
| Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä | 2,1 | ||||
| Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen: | |||||
| Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto | 6 607 | 1 633 | 21 | 8 260 | |
| Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto | 519 | -68 | 451 | ||
| Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen | 7 125 | 1 565 | 21 | 8 711 |
3 | CapMan Oyj
CAPMAN OYJ
LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN
Oikaistu segmentti-informaatio 7-9/2020
| 1 000 EUR | Hallinnointi-liiketoiminta | Palvelu-liiketoiminta | Sijoitus-toiminta | Muut ja eliminoinnit | Konserniyhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallinnointipalkkiot | 6 576 | 6 576 | |||
| Palveluiden myynti | 887 | 1 209 | 100 | 2 196 | |
| Voitonjako-osuustuotot | 139 | 139 | |||
| Liikevaihto | 7 602 | 1 209 | 100 | 8 911 | |
| Liikevaihto, sisäinen | 195 | -195 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 5 | 51 | 56 | ||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta | -3 237 | -485 | -1 139 | -4 861 | |
| Palkat ja bonukset | -3 237 | -485 | -954 | -4 676 | |
| Osakeperusteiset maksut | -185 | -185 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | -180 | -106 | -61 | -347 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 161 | -218 | -26 | -504 | -1 909 |
| Sisäiset palveluostot ja yleiskustannusten kohdistus | -917 | -40 | -4 | 960 | |
| Sijoitusten käyvän arvon muutokset | 2 603 | 2 603 | |||
| Liikevoitto | 2 112 | 606 | 2 573 | -838 | 4 454 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -704 | ||||
| Tuloverot | -356 | ||||
| Katsauskauden tulos | 3 394 | ||||
| Osakekohtainen tulos, senttiä | 2,1 | ||||
| Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä | 2,1 | ||||
| Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen: | |||||
| Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto | 7 376 | 1 457 | 100 | 8 933 | |
| Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto | 226 | -248 | -22 | ||
| Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen | 7 602 | 1 209 | 100 | 8 911 |
4 | CapMan Oyj
CAPMAN OYJ
LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN
Oikaistu segmentti-informaatio 10-12/2020
| 1 000 EUR | Hallinnointi-liiketoiminta | Palvelu-liiketoiminta | Sijoitus-toiminta | Muut ja eliminoinnit | Konserni yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallinnointipalkkiot | 9 686 | 9 686 | |||
| Palveluiden myynti | 1 190 | 1 720 | 568 | 3 478 | |
| Voitonjako-osuustuotot | 254 | 254 | |||
| Liikevaihto | 11 130 | 1 720 | 568 | 13 418 | |
| Liikevaihto, sisäinen | 177 | -177 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 3 | 39 | 41 | ||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta | -4 491 | -787 | -2 234 | -7 512 | |
| Palkat ja bonukset | -4 491 | -787 | -2 050 | -7 327 | |
| Osakeperusteiset maksut | -185 | -185 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | -255 | -118 | -64 | -436 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 749 | -331 | -5 | -742 | -2 827 |
| Sisäiset palveluostot ja yleiskustannusten kohdistus | -774 | -40 | -4 | 818 | |
| Sijoitusten käyvän arvon muutokset | 7 047 | 7 047 | |||
| Liikevoitto | 3 864 | 660 | 7 038 | -1 831 | 9 732 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 122 | ||||
| Tuloverot | -1 384 | ||||
| Katsauskauden tulos | 7 226 | ||||
| Osakekohtainen tulos, senttiä | 4,4 | ||||
| Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä | 4,4 | ||||
| Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen: | |||||
| Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto | 10 645 | 1 965 | 568 | 13 178 | |
| Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto | 486 | -245 | 241 | ||
| Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen | 11 130 | 1 720 | 568 | 13 418 |
5 | CapMan Oyj
CAPMAN OYJ
LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN
Oikaistu segmentti-informaatio 1-12/2020
| 1 000 EUR | Hallinnointi-liiketoiminta | Palvelu-liiketoiminta | Sijoitus-toiminta | Muut ja eliminoinnit | Konserni yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallinnointipalkkiot | 28 995 | 28 995 | |||
| Palveluiden myynti | 3 862 | 8 564 | 696 | 13 122 | |
| Voitonjako-osuustuotot | 873 | 873 | |||
| Liikevaihto | 33 730 | 8 564 | 696 | 42 989 | |
| Liikevaihto, sisäinen | 780 | -780 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 8 | 90 | 97 | ||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta | -13 922 | -3 038 | -338 | -6 618 | -23 916 |
| Palkat ja bonukset | -13 922 | -3 038 | -338 | -4 699 | -21 997 |
| Osakeperusteiset maksut | -1 919 | -1 919 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | -820 | -433 | -249 | -1 503 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -5 948 | -1 196 | -88 | -2 496 | -9 728 |
| Sisäiset palveluostot ja yleiskustannusten kohdistus | -3 545 | -158 | -15 | 3 718 | |
| Sijoitusten käyvän arvon muutokset | 4 398 | 4 398 | |||
| Liikevoitto | 9 502 | 4 608 | 3 958 | -5 729 | 12 339 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -3 120 | ||||
| Tuloverot | -2 941 | ||||
| Katsauskauden tulos | 6 278 | ||||
| Osakekohtainen tulos, senttiä | 3,3 | ||||
| Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä | 3,3 | ||||
| Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen: | |||||
| Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto | 32 274 | 6 754 | 696 | 39 724 | |
| Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto | 1 456 | 1 810 | 3 266 | ||
| Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen | 33 730 | 8 564 | 696 | 42 989 |
6 | CapMan Oyj